その他製品
<7872> エステールホールディングス 財務情報
2021年11月09日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△34
|
△548
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
45
|
△6
|
|
退職給付に係る調整額
|
3
|
△7
|
|
その他の包括利益合計
|
48
|
△14
|
|
四半期包括利益
|
13
|
△563
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
7
|
△563
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
5
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
14,061
|
12,172
|
|
売上原価
|
5,940
|
4,912
|
|
売上総利益
|
8,121
|
7,259
|
|
販売費及び一般管理費
|
8,365
|
7,675
|
|
営業損失（△）
|
△244
|
△416
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
1
|
|
受取配当金
|
3
|
3
|
|
受取手数料
|
14
|
14
|
|
為替差益
|
119
|
0
|
|
その他
|
3
|
10
|
|
営業外収益合計
|
140
|
29
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
18
|
18
|
|
為替差損
|
0
|
4
|
|
その他
|
7
|
20
|
|
営業外費用合計
|
26
|
43
|
|
経常損失（△）
|
△130
|
△429
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
受取補償金
|
0
|
28
|
|
助成金収入
|
155
|
208
|
|
特別利益合計
|
155
|
236
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
3
|
72
|
|
店舗閉鎖損失
|
4
|
5
|
|
関係会社整理損
|
0
|
5
|
|
臨時休業による損失
|
81
|
422
|
|
特別損失合計
|
89
|
506
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△64
|
△699
|
|
法人税等
|
△29
|
△150
|
|
四半期純損失（△）
|
△34
|
△548
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
5
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△40
|
△549
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
9,547
|
8,376
|
|
受取手形及び売掛金
|
2,019
|
2,181
|
|
商品及び製品
|
10,800
|
10,368
|
|
仕掛品
|
1,513
|
1,544
|
|
原材料及び貯蔵品
|
3,107
|
2,673
|
|
その他
|
218
|
269
|
|
貸倒引当金
|
0
|
0
|
|
流動資産合計
|
27,205
|
25,413
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
2,459
|
2,448
|
|
無形固定資産
|
178
|
190
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
敷金及び保証金
|
2,561
|
2,675
|
|
その他
|
3,218
|
3,049
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
5,778
|
5,723
|
|
固定資産合計
|
8,416
|
8,362
|
|
資産合計
|
35,621
|
33,775
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
4,348
|
4,202
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
4,190
|
3,628
|
|
未払法人税等
|
133
|
79
|
|
賞与引当金
|
423
|
427
|
|
その他
|
2,174
|
2,506
|
|
流動負債合計
|
11,269
|
10,844
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
8,202
|
6,485
|
|
役員退職慰労引当金
|
681
|
667
|
|
退職給付に係る負債
|
1,568
|
1,586
|
|
資産除去債務
|
66
|
71
|
|
その他
|
10
|
11
|
|
固定負債合計
|
10,529
|
8,822
|
|
負債合計
|
21,799
|
19,667
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,571
|
1,571
|
|
資本剰余金
|
3,384
|
3,384
|
|
利益剰余金
|
9,262
|
9,613
|
|
自己株式
|
△570
|
△570
|
|
株主資本合計
|
13,648
|
13,999
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
51
|
51
|
|
為替換算調整勘定
|
△27
|
△72
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△11
|
△14
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
12
|
△35
|
|
非支配株主持分
|
160
|
144
|
|
純資産合計
|
13,821
|
14,108
|
|
負債純資産合計
|
35,621
|
33,775
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△64
|
△699
|
|
減価償却費
|
242
|
217
|
|
減損損失
|
3
|
72
|
|
のれん償却額
|
0
|
27
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△13
|
△4
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
13
|
13
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△4
|
△24
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△3
|
△5
|
|
支払利息
|
18
|
18
|
|
関係会社整理損益（△は益）
|
0
|
5
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
△155
|
△208
|
|
臨時休業による損失
|
81
|
422
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
168
|
△176
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△834
|
375
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
134
|
△1,538
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△112
|
△235
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△112
|
△239
|
|
その他
|
△17
|
493
|
|
小計
|
△655
|
△1,484
|
|
利息及び配当金の受取額
|
3
|
6
|
|
利息の支払額
|
△18
|
△18
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
4
|
△303
|
|
助成金の受取額
|
120
|
205
|
|
臨時休業による損失の支払額
|
△77
|
△395
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△621
|
△1,989
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△24
|
△22
|
|
定期預金の払戻による収入
|
24
|
33
|
|
固定資産の取得による支出
|
△364
|
△198
|
|
固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△30
|
△19
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
163
|
170
|
|
貸付けによる支出
|
△3
|
0
|
|
その他
|
18
|
△44
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△216
|
△80
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
4,400
|
4,400
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△2,121
|
△2,179
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△286
|
△286
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,991
|
1,933
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
11
|
△2
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,164
|
△138
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
8,738
|
8,876
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
9,472
|
8,738
|
