その他製品
<7872> エステールホールディングス 財務情報
2022年11月09日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△1
|
△34
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
44
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
151
|
45
|
|
退職給付に係る調整額
|
16
|
3
|
|
その他の包括利益合計
|
212
|
48
|
|
四半期包括利益
|
210
|
13
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
208
|
7
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
2
|
5
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
13,937
|
14,061
|
|
売上原価
|
5,798
|
5,940
|
|
売上総利益
|
8,138
|
8,121
|
|
販売費及び一般管理費
|
8,409
|
8,365
|
|
営業損失（△）
|
△270
|
△244
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
3
|
3
|
|
受取手数料
|
15
|
14
|
|
為替差益
|
222
|
119
|
|
その他
|
6
|
3
|
|
営業外収益合計
|
247
|
140
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
18
|
18
|
|
その他
|
2
|
7
|
|
営業外費用合計
|
20
|
26
|
|
経常損失（△）
|
△43
|
△130
|
|
特別利益
|
|
|
|
助成金収入
|
12
|
155
|
|
特別利益合計
|
12
|
155
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
33
|
3
|
|
店舗閉鎖損失
|
0
|
4
|
|
臨時休業による損失
|
0
|
81
|
|
特別損失合計
|
33
|
89
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△64
|
△64
|
|
法人税等
|
△62
|
△29
|
|
四半期純損失（△）
|
△1
|
△34
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
2
|
5
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△4
|
△40
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
7,713
|
8,617
|
|
受取手形及び売掛金
|
1,861
|
2,207
|
|
商品及び製品
|
12,027
|
11,098
|
|
仕掛品
|
1,945
|
1,439
|
|
原材料及び貯蔵品
|
3,454
|
3,300
|
|
その他
|
330
|
337
|
|
貸倒引当金
|
0
|
0
|
|
流動資産合計
|
27,333
|
26,999
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
1,844
|
1,829
|
|
無形固定資産
|
166
|
167
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
敷金及び保証金
|
2,464
|
2,523
|
|
その他
|
3,226
|
3,058
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
5,689
|
5,579
|
|
固定資産合計
|
7,700
|
7,576
|
|
資産合計
|
35,034
|
34,576
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
4,392
|
4,451
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
4,124
|
3,983
|
|
未払法人税等
|
82
|
173
|
|
賞与引当金
|
420
|
424
|
|
その他
|
2,425
|
2,266
|
|
流動負債合計
|
11,445
|
11,298
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
7,319
|
6,917
|
|
役員退職慰労引当金
|
704
|
694
|
|
退職給付に係る負債
|
1,536
|
1,595
|
|
資産除去債務
|
87
|
74
|
|
その他
|
5
|
4
|
|
固定負債合計
|
9,652
|
9,286
|
|
負債合計
|
21,098
|
20,585
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,571
|
1,571
|
|
資本剰余金
|
3,384
|
3,384
|
|
利益剰余金
|
9,078
|
9,376
|
|
自己株式
|
△570
|
△570
|
|
株主資本合計
|
13,464
|
13,762
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
147
|
102
|
|
為替換算調整勘定
|
159
|
7
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△41
|
△58
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
265
|
52
|
|
非支配株主持分
|
206
|
175
|
|
純資産合計
|
13,936
|
13,990
|
|
負債純資産合計
|
35,034
|
34,576
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△64
|
△64
|
|
減価償却費
|
197
|
242
|
|
減損損失
|
33
|
3
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△35
|
△13
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
9
|
13
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△4
|
△4
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△3
|
△3
|
|
支払利息
|
18
|
18
|
|
助成金収入
|
△12
|
△155
|
|
臨時休業による損失
|
0
|
81
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
352
|
168
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1,569
|
△834
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△69
|
134
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△4
|
△112
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△187
|
△112
|
|
その他
|
465
|
△17
|
|
小計
|
△874
|
△655
|
|
利息及び配当金の受取額
|
6
|
3
|
|
利息の支払額
|
△18
|
△18
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△151
|
4
|
|
助成金の受取額
|
13
|
120
|
|
臨時休業による損失の支払額
|
0
|
△77
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,024
|
△621
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△31
|
△24
|
|
定期預金の払戻による収入
|
30
|
24
|
|
固定資産の取得による支出
|
△174
|
△364
|
|
非連結子会社株式の取得による支出
|
△10
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△41
|
△30
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
89
|
163
|
|
貸付けによる支出
|
△30
|
△3
|
|
その他
|
△13
|
18
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△181
|
△216
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
2,800
|
4,400
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△2,256
|
△2,121
|
|
配当金の支払額
|
△286
|
△286
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
256
|
1,991
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
19
|
11
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△931
|
1,164
|
|
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
9
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
9,472
|
8,307
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
7,590
|
9,472
|
