その他製品 <7984> コクヨ 財務情報
2023年02月13日発表 2022年12月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
| 当期純利益 | 18,559 | 13,806 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,178 | △2,170 |
| 繰延ヘッジ損益 | △55 | 41 |
| 為替換算調整勘定 | 655 | 865 |
| 退職給付に係る調整額 | △858 | △244 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △260 | 488 |
| その他の包括利益合計 | △1,697 | △1,019 |
| 包括利益 | 16,861 | 12,787 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 16,623 | 12,592 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 238 | 194 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
| 売上高 | 300,929 | 320,170 |
| 売上原価 | 184,258 | 204,462 |
| 売上総利益 | 116,671 | 115,707 |
| 販売費及び一般管理費 | 97,350 | 95,703 |
| 営業利益 | 19,321 | 20,004 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 131 | 105 |
| 受取配当金 | 735 | 742 |
| 不動産賃貸料 | 879 | 926 |
| 持分法による投資利益 | 570 | 0 |
| 為替差益 | 162 | 999 |
| その他 | 373 | 272 |
| 営業外収益合計 | 2,853 | 3,045 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 183 | 174 |
| 売上割引 | 0 | 97 |
| 不動産賃貸費用 | 196 | 209 |
| 固定資産廃棄損 | 178 | 301 |
| 持分法による投資損失 | 0 | 5,202 |
| 控除対象外消費税等 | 104 | 324 |
| その他 | 158 | 324 |
| 営業外費用合計 | 820 | 6,634 |
| 経常利益 | 21,355 | 16,415 |
| 特別利益 | ||
| 持分変動利益 | 33 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 1,946 | 3,597 |
| 固定資産売却益 | 376 | 2,856 |
| 貸倒引当金戻入額 | 13 | 13 |
| 関係会社事業損失引当金戻入額 | 8 | 0 |
| 補助金収入 | 108 | 0 |
| 特別利益合計 | 2,487 | 6,467 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産解体費用 | 186 | 0 |
| 減損損失 | 30 | 5 |
| 投資有価証券評価損 | 63 | 6 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 114 |
| 貸倒引当金繰入額 | 140 | 100 |
| 関係会社株式評価損 | 55 | 827 |
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | 0 | 28 |
| 特別損失合計 | 477 | 1,082 |
| 税金等調整前当期純利益 | 23,364 | 21,800 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,808 | 7,923 |
| 法人税等調整額 | 996 | 70 |
| 法人税等合計 | 4,805 | 7,993 |
| 当期純利益 | 18,559 | 13,806 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 184 | 103 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 18,375 | 13,703 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,364 | 21,800 |
| 減価償却費 | 6,681 | 6,898 |
| 減損損失 | 30 | 5 |
| のれん償却額 | 227 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 129 | 64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73 | 65 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △460 | △335 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | △8 | 28 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | 0 | △175 |
| 固定資産解体費用 | 186 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △867 | △847 |
| 支払利息 | 183 | 174 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △570 | 5,202 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △372 | △2,858 |
| 固定資産廃棄損 | 178 | 301 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,947 | △3,405 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63 | 6 |
| 関係会社株式評価損 | 55 | 827 |
| 補助金収入 | △108 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,387 | △790 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,690 | △1,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104 | 686 |
| その他 | △919 | △2,149 |
| 小計 | 18,948 | 24,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 872 | 860 |
| 利息の支払額 | △231 | △161 |
| 法人税等の支払額 | △10,011 | △3,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,577 | 21,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △2 | 115 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,263 | △3,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,130 | 4,164 |
| 有形固定資産の解体に伴う支出 | △120 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,264 | △2,050 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 9 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △139 | △153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,092 | 5,646 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △87 | △917 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7,962 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △8,464 | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 77 | △50 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| 補助金の受取額 | 108 | 0 |
| その他 | △366 | △208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,320 | 2,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 197 | △586 |
| リース債務の返済による支出 | △1,250 | △1,254 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,751 | △3,128 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | △270 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,048 | △3,956 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | 1,042 | △1,042 |
| 配当金の支払額 | △6,181 | △4,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,991 | △15,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 510 | 703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,223 | 9,997 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 100,575 | 90,577 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 98,351 | 100,575 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 68,467 | 70,688 |
| 受取手形及び売掛金 | 0 | 63,913 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 68,997 | 0 |
| 有価証券 | 29,996 | 30,604 |
| 商品及び製品 | 31,822 | 27,362 |
| 仕掛品 | 2,394 | 2,031 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,789 | 3,853 |
| その他 | 7,639 | 4,814 |
| 貸倒引当金 | △106 | △114 |
| 流動資産合計 | 215,001 | 203,154 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 20,569 | 21,053 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 6,399 | 5,279 |
| 土地 | 28,298 | 28,814 |
| 建設仮勘定 | 710 | 312 |
| その他（純額） | 5,126 | 4,117 |
| 有形固定資産合計 | 61,105 | 59,577 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 7,145 | 86 |
| ソフトウエア | 5,339 | 5,372 |
| その他 | 3,648 | 1,801 |
| 無形固定資産合計 | 16,133 | 7,260 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 35,574 | 45,040 |
| 長期貸付金 | 332 | 305 |
| 退職給付に係る資産 | 4,002 | 4,766 |
| 繰延税金資産 | 800 | 479 |
| その他 | 4,589 | 4,166 |
| 貸倒引当金 | △373 | △173 |
| 投資その他の資産合計 | 44,926 | 54,584 |
| 固定資産合計 | 122,165 | 121,421 |
| 資産合計 | 337,166 | 324,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 53,971 | 52,475 |
| 短期借入金 | 4,329 | 4,081 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 138 | 120 |
| 未払法人税等 | 818 | 5,976 |
| 賞与引当金 | 1,158 | 807 |
| その他 | 19,077 | 14,025 |
| 流動負債合計 | 79,494 | 77,487 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,000 | 5,119 |
| 長期預り保証金 | 5,450 | 5,375 |
| 関係会社事業損失引当金 | 20 | 28 |
| 退職給付に係る負債 | 82 | 77 |
| 繰延税金負債 | 4,232 | 3,865 |
| その他 | 3,141 | 2,516 |
| 固定負債合計 | 17,927 | 16,983 |
| 負債合計 | 97,421 | 94,470 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 15,847 | 15,847 |
| 資本剰余金 | 18,127 | 18,127 |
| 利益剰余金 | 207,910 | 195,747 |
| 自己株式 | △19,215 | △18,204 |
| 株主資本合計 | 222,670 | 211,517 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 13,109 | 14,314 |
| 繰延ヘッジ損益 | △34 | 4 |
| 為替換算調整勘定 | 1,745 | 1,314 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 380 | 1,319 |
| その他の包括利益累計額合計 | 15,201 | 16,953 |
| 非支配株主持分 | 1,873 | 1,635 |
| 純資産合計 | 239,745 | 230,105 |
| 負債純資産合計 | 337,166 | 324,576 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
