その他製品 <7984> コクヨ 財務情報
2023年07月31日発表 2023年12月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 11,930 | 10,946 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,858 | △495 |
| 繰延ヘッジ損益 | 188 | 209 |
| 為替換算調整勘定 | 1,724 | 1,480 |
| 退職給付に係る調整額 | △37 | △75 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 3 | 398 |
| その他の包括利益合計 | 5,737 | 1,516 |
| 四半期包括利益 | 17,668 | 12,463 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 17,360 | 12,230 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 308 | 233 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 売上高 | 173,585 | 156,424 |
| 売上原価 | 105,575 | 95,205 |
| 売上総利益 | 68,010 | 61,219 |
| 販売費及び一般管理費 | 52,236 | 48,487 |
| 営業利益 | 15,773 | 12,731 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 65 | 38 |
| 受取配当金 | 391 | 417 |
| 不動産賃貸料 | 420 | 450 |
| 持分法による投資利益 | 162 | 159 |
| 為替差益 | 565 | 1,021 |
| その他 | 211 | 122 |
| 営業外収益合計 | 1,817 | 2,210 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 112 | 81 |
| 不動産賃貸費用 | 98 | 93 |
| その他 | 114 | 152 |
| 営業外費用合計 | 324 | 327 |
| 経常利益 | 17,266 | 14,614 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 77 | 304 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 1,022 |
| 貸倒引当金戻入額 | 0 | 8 |
| 関係会社事業損失引当金戻入額 | 0 | 0 |
| 補助金収入 | 0 | 108 |
| 特別利益合計 | 77 | 1,443 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | 14 | 33 |
| 貸倒引当金繰入額 | 13 | 0 |
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | 0 | 13 |
| システム障害対応費用 | 14 | 0 |
| 特別損失合計 | 42 | 46 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 17,301 | 16,011 |
| 法人税等 | 5,371 | 5,064 |
| 四半期純利益 | 11,930 | 10,946 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 183 | 101 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 11,747 | 10,845 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 17,301 | 16,011 |
| 減価償却費 | 3,614 | 3,367 |
| のれん償却額 | 287 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △32 | △14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,354 | 4,180 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △91 | △247 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | △457 | △456 |
| 支払利息 | 112 | 81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △162 | △159 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △77 | △300 |
| 固定資産除却損 | 23 | 60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △8 | △1,022 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 33 |
| 補助金収入 | 0 | △108 |
| システム障害対応費用 | 14 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,701 | 6,103 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,963 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △10,976 | △11,403 |
| その他 | △2,585 | △2,235 |
| 小計 | 17,994 | 13,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 472 | 466 |
| 利息の支払額 | △108 | △86 |
| 法人税等の支払額 | △321 | △6,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,037 | 8,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4 | △3 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △40 | 71 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,055 | △1,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 139 | 877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △957 | △1,083 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △54 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,009 | 262 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | △686 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 補助金の受取額 | 0 | 108 |
| その他 | △38 | △47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,621 | △1,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 375 | 214 |
| リース債務の返済による支出 | △765 | △570 |
| 長期借入金の返済による支出 | △138 | △60 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1,047 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | 0 | 1,042 |
| 配当金の支払額 | △3,332 | △2,953 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △509 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,372 | △3,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 440 | 806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,484 | 4,346 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104,921 | 100,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,835 | 104,921 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 79,949 | 68,467 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 65,770 | 68,997 |
| 有価証券 | 29,996 | 29,996 |
| 商品及び製品 | 29,359 | 31,822 |
| 仕掛品 | 2,451 | 2,394 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,845 | 5,789 |
| その他 | 6,354 | 7,639 |
| 貸倒引当金 | △98 | △106 |
| 流動資産合計 | 219,628 | 215,001 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 21,255 | 20,569 |
| 土地 | 28,306 | 28,298 |
| その他（純額） | 12,081 | 12,237 |
| 有形固定資産合計 | 61,643 | 61,105 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 5,470 | 5,316 |
| その他 | 11,413 | 11,189 |
| 無形固定資産合計 | 16,883 | 16,505 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 42,753 | 35,574 |
| 退職給付に係る資産 | 4,047 | 4,002 |
| その他 | 5,701 | 5,722 |
| 貸倒引当金 | △359 | △373 |
| 投資その他の資産合計 | 52,144 | 44,926 |
| 固定資産合計 | 130,671 | 122,537 |
| 資産合計 | 350,299 | 337,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 43,326 | 53,971 |
| 短期借入金 | 4,780 | 4,329 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 5,000 | 138 |
| 未払法人税等 | 5,885 | 818 |
| 賞与引当金 | 5,534 | 1,158 |
| その他 | 16,288 | 19,077 |
| 流動負債合計 | 80,815 | 79,494 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 0 | 5,000 |
| 退職給付に係る負債 | 81 | 82 |
| その他 | 14,682 | 13,344 |
| 固定負債合計 | 14,764 | 18,426 |
| 負債合計 | 95,579 | 97,920 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 15,847 | 15,847 |
| 資本剰余金 | 18,156 | 18,127 |
| 利益剰余金 | 217,548 | 207,772 |
| 自己株式 | △19,301 | △19,215 |
| 株主資本合計 | 232,250 | 222,532 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 16,965 | 13,109 |
| 繰延ヘッジ損益 | 153 | △34 |
| 為替換算調整勘定 | 3,362 | 1,755 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 343 | 380 |
| その他の包括利益累計額合計 | 20,824 | 15,212 |
| 非支配株主持分 | 1,643 | 1,873 |
| 純資産合計 | 254,719 | 239,617 |
| 負債純資産合計 | 350,299 | 337,538 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
