その他製品 <7984> コクヨ 財務情報
2024年07月29日発表 2024年12月期 財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q2) | |
| 中間純利益 | 15,770 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | 374 |
| 繰延ヘッジ損益 | 146 |
| 為替換算調整勘定 | 3,255 |
| 退職給付に係る調整額 | △63 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 3 |
| その他の包括利益合計 | 3,717 |
| 中間包括利益 | 19,488 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 19,089 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | 398 |
中間連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q2) | |
| 売上高 | 178,681 |
| 売上原価 | 107,465 |
| 売上総利益 | 71,216 |
| 販売費及び一般管理費 | 55,539 |
| 営業利益 | 15,676 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 135 |
| 受取配当金 | 446 |
| 不動産賃貸料 | 395 |
| 持分法による投資利益 | 240 |
| 為替差益 | 1,166 |
| その他 | 262 |
| 営業外収益合計 | 2,647 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 126 |
| 不動産賃貸費用 | 93 |
| その他 | 130 |
| 営業外費用合計 | 349 |
| 経常利益 | 17,974 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 4,867 |
| 投資有価証券売却益 | 225 |
| 関係会社事業損失引当金戻入額 | 2 |
| 特別利益合計 | 5,095 |
| 特別損失 | |
| 投資有価証券評価損 | 0 |
| 貸倒引当金繰入額 | 19 |
| システム障害対応費用 | 0 |
| 特別損失合計 | 19 |
| 税金等調整前中間純利益 | 23,050 |
| 法人税等 | 7,279 |
| 中間純利益 | 15,770 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | 144 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 15,625 |
中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前中間純利益 | 23,050 |
| 減価償却費 | 3,885 |
| のれん償却額 | 352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,563 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △209 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | △2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △582 |
| 支払利息 | 126 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △240 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △4,865 |
| 固定資産除却損 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △231 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 |
| システム障害対応費用 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,388 |
| その他 | △1,823 |
| 小計 | 24,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 658 |
| 利息の支払額 | △140 |
| 法人税等の支払額 | △6,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 247 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 70 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,903 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,286 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 791 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | △240 |
| その他 | △260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △145 |
| リース債務の返済による支出 | △756 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,119 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,647 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | 1,685 |
| 配当金の支払額 | △3,888 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △26 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 109,835 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,650 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 130,446 |
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q2) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 100,597 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 69,985 |
| 有価証券 | 29,993 |
| 商品及び製品 | 29,665 |
| 仕掛品 | 2,306 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6,325 |
| その他 | 5,025 |
| 貸倒引当金 | △22 |
| 流動資産合計 | 243,877 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物（純額） | 21,810 |
| 土地 | 27,418 |
| その他（純額） | 13,211 |
| 有形固定資産合計 | 62,440 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 5,736 |
| その他 | 11,836 |
| 無形固定資産合計 | 17,572 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 39,506 |
| 退職給付に係る資産 | 4,702 |
| その他 | 6,362 |
| 貸倒引当金 | △379 |
| 投資その他の資産合計 | 50,192 |
| 固定資産合計 | 130,206 |
| 資産合計 | 374,083 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 52,765 |
| 短期借入金 | 4,598 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 160 |
| 未払法人税等 | 7,435 |
| 賞与引当金 | 5,600 |
| その他 | 18,223 |
| 流動負債合計 | 88,785 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 144 |
| 退職給付に係る負債 | 225 |
| その他 | 14,244 |
| 固定負債合計 | 14,615 |
| 負債合計 | 103,400 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 15,847 |
| 資本剰余金 | 18,160 |
| 利益剰余金 | 224,151 |
| 自己株式 | △13,816 |
| 株主資本合計 | 244,343 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 16,294 |
| 繰延ヘッジ損益 | 123 |
| 為替換算調整勘定 | 5,902 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 527 |
| その他の包括利益累計額合計 | 22,848 |
| 非支配株主持分 | 3,491 |
| 純資産合計 | 270,683 |
| 負債純資産合計 | 374,083 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
