その他製品 <7984> コクヨ 財務情報
2024年10月28日発表 2024年12月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q3) | |
| 四半期純利益 | 16,536 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | △744 |
| 繰延ヘッジ損益 | △72 |
| 為替換算調整勘定 | 739 |
| 退職給付に係る調整額 | △94 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 5 |
| その他の包括利益合計 | △166 |
| 四半期包括利益 | 16,369 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 16,124 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 244 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q3) | |
| 売上高 | 251,549 |
| 売上原価 | 151,810 |
| 売上総利益 | 99,739 |
| 販売費及び一般管理費 | 82,228 |
| 営業利益 | 17,510 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 206 |
| 受取配当金 | 454 |
| 不動産賃貸料 | 593 |
| 持分法による投資利益 | 257 |
| 為替差益 | 270 |
| その他 | 413 |
| 営業外収益合計 | 2,195 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 165 |
| 不動産賃貸費用 | 139 |
| その他 | 203 |
| 営業外費用合計 | 509 |
| 経常利益 | 19,197 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 4,867 |
| 投資有価証券売却益 | 225 |
| 関係会社事業損失引当金戻入額 | 0 |
| 特別利益合計 | 5,093 |
| 特別損失 | |
| 投資有価証券評価損 | 52 |
| 貸倒引当金繰入額 | 17 |
| システム障害対応費用 | 0 |
| 特別損失合計 | 69 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 24,221 |
| 法人税等 | 7,684 |
| 四半期純利益 | 16,536 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 162 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 16,374 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 24,221 |
| 減価償却費 | 5,850 |
| のれん償却額 | 531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,091 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △364 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △660 |
| 支払利息 | 165 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △257 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △4,870 |
| 固定資産除却損 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △231 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52 |
| システム障害対応費用 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,921 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △16,774 |
| その他 | △2,731 |
| 小計 | 19,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 731 |
| 利息の支払額 | △171 |
| 法人税等の支払額 | △10,348 |
| システム障害対応費用の支払額 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 246 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 70 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,978 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,062 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 891 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | △240 |
| 事業譲受による支出 | △300 |
| その他 | △422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △195 |
| リース債務の返済による支出 | △1,090 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,158 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,648 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | 1,685 |
| 配当金の支払額 | △8,215 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △49 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,960 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 112,683 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,850 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q3) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 84,006 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 58,761 |
| 有価証券 | 30,109 |
| 商品及び製品 | 30,213 |
| 仕掛品 | 3,235 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6,047 |
| その他 | 4,770 |
| 貸倒引当金 | △19 |
| 流動資産合計 | 217,125 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物（純額） | 21,420 |
| 土地 | 27,426 |
| その他（純額） | 13,135 |
| 有形固定資産合計 | 61,982 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 5,161 |
| その他 | 11,450 |
| 無形固定資産合計 | 16,612 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 37,669 |
| 退職給付に係る資産 | 4,820 |
| その他 | 6,266 |
| 貸倒引当金 | △384 |
| 投資その他の資産合計 | 48,371 |
| 固定資産合計 | 126,966 |
| 資産合計 | 344,091 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 38,966 |
| 短期借入金 | 4,499 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 146 |
| 未払法人税等 | 3,861 |
| 賞与引当金 | 3,110 |
| その他 | 16,271 |
| 流動負債合計 | 66,855 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 120 |
| 退職給付に係る負債 | 232 |
| その他 | 13,654 |
| 固定負債合計 | 14,006 |
| 負債合計 | 80,862 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 15,847 |
| 資本剰余金 | 18,160 |
| 利益剰余金 | 220,589 |
| 自己株式 | △13,818 |
| 株主資本合計 | 240,778 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 15,183 |
| 繰延ヘッジ損益 | △94 |
| 為替換算調整勘定 | 3,551 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 495 |
| その他の包括利益累計額合計 | 19,135 |
| 非支配株主持分 | 3,314 |
| 純資産合計 | 263,229 |
| 負債純資産合計 | 344,091 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
