卸売業
<8025> ツカモトコーポレーション 財務情報
2022年11月11日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
135
|
148
|
|
減価償却費
|
65
|
105
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△17
|
△27
|
|
その他の引当金の増減額（△は減少）
|
△130
|
△28
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△121
|
△105
|
|
支払利息
|
50
|
52
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△4
|
0
|
|
雇用調整助成金
|
0
|
△29
|
|
新型コロナウイルス感染症による損失
|
0
|
25
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
2
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△431
|
82
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
123
|
△348
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
42
|
△737
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△63
|
△57
|
|
その他
|
145
|
△22
|
|
小計
|
△206
|
△939
|
|
利息及び配当金の受取額
|
115
|
104
|
|
利息の支払額
|
△52
|
△50
|
|
雇用調整助成金の受取額
|
0
|
26
|
|
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
|
0
|
△25
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
6
|
△29
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△137
|
△914
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△10
|
△10
|
|
定期預金の払戻による収入
|
10
|
10
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△17
|
△135
|
|
有形及び無形固定資産の売却による収入
|
295
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△137
|
0
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
5
|
0
|
|
出資金の回収による収入
|
700
|
0
|
|
その他の支出
|
△31
|
△13
|
|
その他の収入
|
29
|
13
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
842
|
△136
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
1,262
|
1,221
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△1,388
|
△1,375
|
|
リース債務の返済による支出
|
△5
|
△8
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△120
|
△118
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△252
|
△280
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
453
|
△1,330
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,019
|
2,349
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,271
|
1,019
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
6,940
|
7,339
|
|
売上原価
|
5,180
|
4,842
|
|
売上総利益
|
1,759
|
2,497
|
|
返品調整引当金戻入額
|
0
|
28
|
|
差引売上総利益
|
1,759
|
2,525
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,702
|
2,440
|
|
営業利益
|
57
|
85
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
1
|
|
受取配当金
|
119
|
104
|
|
投資有価証券売却益
|
4
|
0
|
|
保険配当金
|
6
|
6
|
|
その他
|
28
|
5
|
|
営業外収益合計
|
159
|
117
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
50
|
52
|
|
手形売却損
|
0
|
1
|
|
為替差損
|
27
|
1
|
|
その他
|
3
|
1
|
|
営業外費用合計
|
82
|
57
|
|
経常利益
|
135
|
145
|
|
特別利益
|
|
|
|
雇用調整助成金
|
0
|
29
|
|
特別利益合計
|
0
|
29
|
|
特別損失
|
|
|
|
新型コロナウイルス感染症による損失
|
0
|
25
|
|
特別損失合計
|
0
|
25
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
135
|
148
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
6
|
45
|
|
法人税等調整額
|
0
|
0
|
|
法人税等合計
|
6
|
45
|
|
四半期純利益
|
128
|
103
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
128
|
103
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△46
|
34
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△48
|
△3
|
|
為替換算調整勘定
|
0
|
0
|
|
退職給付に係る調整額
|
△7
|
△12
|
|
その他の包括利益合計
|
△103
|
19
|
|
四半期包括利益
|
25
|
123
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
25
|
123
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,281
|
1,827
|
|
受取手形及び売掛金
|
2,791
|
2,502
|
|
電子記録債権
|
129
|
25
|
|
棚卸資産
|
2,115
|
2,239
|
|
その他
|
653
|
784
|
|
貸倒引当金
|
0
|
0
|
|
流動資産合計
|
7,971
|
7,378
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
2,113
|
2,374
|
|
土地
|
10,562
|
10,562
|
|
その他（純額）
|
106
|
169
|
|
有形固定資産合計
|
12,782
|
13,106
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
71
|
73
|
|
無形固定資産合計
|
71
|
73
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
3,832
|
3,774
|
|
出資金
|
800
|
1,500
|
|
退職給付に係る資産
|
632
|
616
|
|
その他
|
210
|
208
|
|
貸倒引当金
|
△135
|
△135
|
|
投資その他の資産合計
|
5,340
|
5,964
|
|
固定資産合計
|
18,194
|
19,145
|
|
資産合計
|
26,165
|
26,524
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
1,168
|
1,510
|
|
電子記録債務
|
1,391
|
1,087
|
|
短期借入金
|
5,338
|
5,064
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
900
|
1,500
|
|
未払法人税等
|
58
|
46
|
|
未払消費税等
|
18
|
81
|
|
ライセンス契約終了損失引当金
|
1
|
132
|
|
その他
|
676
|
606
|
|
流動負債合計
|
9,553
|
10,029
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
2,130
|
1,930
|
|
繰延税金負債
|
2,058
|
2,089
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
12
|
12
|
|
退職給付に係る負債
|
208
|
202
|
|
資産除去債務
|
10
|
10
|
|
その他
|
734
|
721
|
|
固定負債合計
|
5,153
|
4,965
|
|
負債合計
|
14,706
|
14,995
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,829
|
2,829
|
|
資本剰余金
|
712
|
707
|
|
利益剰余金
|
6,871
|
6,864
|
|
自己株式
|
△60
|
△83
|
|
株主資本合計
|
10,353
|
10,318
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,041
|
1,088
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△48
|
0
|
|
土地再評価差額金
|
9
|
9
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
103
|
111
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,106
|
1,209
|
|
純資産合計
|
11,459
|
11,528
|
|
負債純資産合計
|
26,165
|
26,524
|
