卸売業
<8025> ツカモトコーポレーション 財務情報
2024年11月08日発表
2025年03月期
財務諸表
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純損失（△）
|
△182
|
|
減価償却費
|
49
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△45
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△127
|
|
支払利息
|
53
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
615
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△322
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△694
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△18
|
|
その他
|
△160
|
|
小計
|
△824
|
|
利息及び配当金の受取額
|
116
|
|
利息の支払額
|
△58
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△9
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△772
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△10
|
|
定期預金の払戻による収入
|
10
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△22
|
|
有形及び無形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△2
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
58
|
|
その他の支出
|
△62
|
|
その他の収入
|
48
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
24
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入れによる収入
|
765
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△743
|
|
リース債務の返済による支出
|
△13
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△121
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△110
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△857
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,230
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
1,818
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
4,245
|
|
売上原価
|
2,946
|
|
売上総利益
|
1,299
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,553
|
|
営業損失（△）
|
△254
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
1
|
|
受取配当金
|
124
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
|
保険配当金
|
5
|
|
その他
|
2
|
|
営業外収益合計
|
134
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
53
|
|
手形売却損
|
0
|
|
為替差損
|
4
|
|
その他
|
3
|
|
営業外費用合計
|
61
|
|
経常損失（△）
|
△182
|
|
税金等調整前中間純損失（△）
|
△182
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
△60
|
|
法人税等調整額
|
0
|
|
法人税等合計
|
△60
|
|
中間純損失（△）
|
△122
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に帰属する中間純損失（△）
|
△122
|
|
非支配株主に帰属する中間純損失（△）
|
0
|
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△313
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△9
|
|
退職給付に係る調整額
|
△33
|
|
その他の包括利益合計
|
△354
|
|
中間包括利益
|
△476
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に係る中間包括利益
|
△476
|
|
非支配株主に係る中間包括利益
|
0
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,828
|
|
受取手形及び売掛金
|
1,144
|
|
電子記録債権
|
64
|
|
棚卸資産
|
2,059
|
|
その他
|
780
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
|
流動資産合計
|
5,874
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,959
|
|
土地
|
10,562
|
|
その他（純額）
|
101
|
|
有形固定資産合計
|
12,623
|
|
無形固定資産
|
|
|
その他
|
85
|
|
無形固定資産合計
|
85
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
6,375
|
|
出資金
|
800
|
|
退職給付に係る資産
|
897
|
|
その他
|
255
|
|
貸倒引当金
|
△137
|
|
投資その他の資産合計
|
8,192
|
|
固定資産合計
|
20,901
|
|
資産合計
|
26,776
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
691
|
|
電子記録債務
|
661
|
|
短期借入金
|
4,955
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
950
|
|
未払法人税等
|
31
|
|
未払消費税等
|
1
|
|
契約負債
|
10
|
|
その他
|
383
|
|
流動負債合計
|
7,685
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
2,113
|
|
繰延税金負債
|
2,854
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
12
|
|
退職給付に係る負債
|
207
|
|
資産除去債務
|
3
|
|
その他
|
770
|
|
固定負債合計
|
5,960
|
|
負債合計
|
13,646
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
2,829
|
|
資本剰余金
|
713
|
|
利益剰余金
|
6,621
|
|
自己株式
|
△42
|
|
株主資本合計
|
10,123
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2,758
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△12
|
|
土地再評価差額金
|
9
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
251
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
3,006
|
|
純資産合計
|
13,129
|
|
負債純資産合計
|
26,776
|
