繊維製品
<8029> ルックホールディングス 財務情報
2022年03月28日発表
2021年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
当期純利益
|
1,996
|
438
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
157
|
△596
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
△1
|
|
為替換算調整勘定
|
489
|
389
|
|
その他の包括利益合計
|
647
|
△208
|
|
包括利益
|
2,644
|
229
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
2,613
|
223
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
30
|
6
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
売上高
|
41,065
|
37,014
|
|
売上原価
|
19,312
|
18,412
|
|
売上総利益
|
21,753
|
18,601
|
|
販売費及び一般管理費
|
19,027
|
17,964
|
|
営業利益
|
2,725
|
636
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
13
|
19
|
|
受取配当金
|
55
|
71
|
|
為替差益
|
127
|
39
|
|
受取地代家賃
|
8
|
10
|
|
試作品等売却代
|
21
|
21
|
|
業務受託料
|
43
|
84
|
|
その他
|
159
|
141
|
|
営業外収益合計
|
429
|
389
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
93
|
96
|
|
固定資産除却損
|
25
|
9
|
|
営業補償費
|
0
|
27
|
|
その他
|
63
|
44
|
|
営業外費用合計
|
181
|
177
|
|
経常利益
|
2,973
|
848
|
|
特別利益
|
|
|
|
助成金収入
|
353
|
510
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
352
|
|
資産除去債務戻入益
|
3
|
19
|
|
固定資産売却益
|
1
|
0
|
|
その他
|
5
|
0
|
|
特別利益合計
|
363
|
882
|
|
特別損失
|
|
|
|
臨時休業等による損失
|
331
|
674
|
|
減損損失
|
122
|
192
|
|
倉庫移転費用
|
0
|
15
|
|
関係会社貸倒引当金繰入額
|
19
|
0
|
|
ブランド撤退損失
|
40
|
30
|
|
その他
|
46
|
55
|
|
特別損失合計
|
560
|
969
|
|
税金等調整前当期純利益
|
2,777
|
760
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
715
|
381
|
|
法人税等調整額
|
64
|
△58
|
|
法人税等合計
|
780
|
322
|
|
当期純利益
|
1,996
|
438
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
5
|
6
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
1,991
|
431
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
2,777
|
760
|
|
減価償却費
|
1,283
|
1,153
|
|
のれん償却額
|
181
|
170
|
|
減損損失
|
122
|
192
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
△11
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
9
|
11
|
|
返品調整引当金の増減額（△は減少）
|
10
|
3
|
|
ポイント引当金の増減額（△は減少）
|
19
|
△2
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
△306
|
△177
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
24
|
14
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△68
|
△91
|
|
支払利息
|
93
|
96
|
|
固定資産除却損
|
25
|
10
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
0
|
|
ブランド撤退損失
|
40
|
30
|
|
為替差損益（△は益）
|
△60
|
△41
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△624
|
499
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
626
|
186
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△127
|
157
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
18
|
67
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
19
|
56
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
△329
|
|
助成金収入
|
△353
|
△510
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△46
|
180
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
54
|
△451
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
209
|
141
|
|
その他
|
101
|
△115
|
|
小計
|
4,030
|
2,001
|
|
利息及び配当金の受取額
|
63
|
92
|
|
利息の支払額
|
△89
|
△85
|
|
法人税等の支払額
|
△325
|
△524
|
|
助成金の受取額
|
368
|
465
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
4,047
|
1,950
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△854
|
△830
|
|
定期預金の払戻による収入
|
854
|
830
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△765
|
△1,970
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
1
|
34
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△229
|
△165
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△103
|
△405
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
490
|
|
貸付けによる支出
|
△34
|
△15
|
|
貸付金の回収による収入
|
15
|
27
|
|
敷金の差入による支出
|
△95
|
△125
|
|
敷金の回収による収入
|
197
|
222
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△22
|
△15
|
|
出資金の払込による支出
|
△9
|
△4
|
|
その他
|
△50
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,095
|
△1,927
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
1,945
|
1,472
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△1,050
|
△9,880
|
|
長期借入れによる収入
|
1,408
|
9,218
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,419
|
△771
|
|
配当金の支払額
|
△232
|
△229
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
0
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△205
|
0
|
|
子会社の自己株式の取得による支出
|
△138
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△49
|
△23
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
256
|
△215
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
98
|
19
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
3,306
|
△172
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
6,059
|
6,231
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
9,365
|
6,059
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
9,588
|
6,260
|
|
受取手形及び売掛金
|
5,303
|
4,625
|
|
商品及び製品
|
8,834
|
9,189
|
|
仕掛品
|
715
|
659
|
|
原材料及び貯蔵品
|
400
|
639
|
|
その他
|
617
|
544
|
|
貸倒引当金
|
△46
|
△40
|
|
流動資産合計
|
25,413
|
21,878
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
4,418
|
4,435
|
|
減価償却累計額
|
△2,101
|
△1,983
|
|
建物及び構築物（純額）
|
2,317
|
2,451
|
|
機械装置及び運搬具
|
163
|
173
|
|
減価償却累計額
|
△144
|
△153
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
18
|
19
|
|
工具、器具及び備品
|
4,010
|
4,072
|
|
減価償却累計額
|
△3,059
|
△3,260
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
950
|
811
|
|
土地
|
532
|
515
|
|
その他
|
254
|
189
|
|
減価償却累計額
|
△176
|
△166
|
|
その他（純額）
|
77
|
22
|
|
有形固定資産合計
|
3,896
|
3,820
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
マーケティング関連資産
|
10,516
|
10,603
|
|
のれん
|
3,190
|
3,280
|
|
その他
|
691
|
295
|
|
無形固定資産合計
|
14,398
|
14,180
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
2,244
|
1,901
|
|
繰延税金資産
|
1,564
|
1,685
|
|
敷金
|
2,254
|
2,351
|
|
退職給付に係る資産
|
708
|
536
|
|
その他
|
585
|
540
|
|
貸倒引当金
|
△188
|
△173
|
|
投資その他の資産合計
|
7,168
|
6,842
|
|
固定資産合計
|
25,463
|
24,843
|
|
資産合計
|
50,877
|
46,722
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
2,721
|
2,810
|
|
短期借入金
|
3,375
|
2,480
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,435
|
1,967
|
|
未払金
|
193
|
117
|
|
未払費用
|
1,983
|
1,905
|
|
未払法人税等
|
496
|
144
|
|
未払消費税等
|
463
|
245
|
|
返品調整引当金
|
30
|
20
|
|
賞与引当金
|
159
|
148
|
|
ポイント引当金
|
64
|
43
|
|
事業構造改善引当金
|
28
|
0
|
|
資産除去債務
|
67
|
48
|
|
その他
|
467
|
322
|
|
流動負債合計
|
11,489
|
10,254
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
8,628
|
8,071
|
|
繰延税金負債
|
3,322
|
3,211
|
|
退職給付に係る負債
|
224
|
331
|
|
資産除去債務
|
252
|
249
|
|
その他
|
636
|
363
|
|
固定負債合計
|
13,063
|
12,226
|
|
負債合計
|
24,553
|
22,481
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
6,389
|
6,380
|
|
資本剰余金
|
1,658
|
1,661
|
|
利益剰余金
|
17,452
|
15,691
|
|
自己株式
|
△218
|
△13
|
|
株主資本合計
|
25,282
|
23,721
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
607
|
426
|
|
繰延ヘッジ損益
|
1
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
432
|
△7
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,041
|
419
|
|
非支配株主持分
|
0
|
99
|
|
純資産合計
|
26,324
|
24,240
|
|
負債純資産合計
|
50,877
|
46,722
|
