繊維製品
<8029> ルックホールディングス 財務情報
2022年08月08日発表
2022年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
1,354
|
612
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
136
|
240
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
△2
|
|
為替換算調整勘定
|
1,829
|
635
|
|
退職給付に係る調整額
|
△114
|
135
|
|
その他の包括利益合計
|
1,852
|
1,009
|
|
四半期包括利益
|
3,206
|
1,622
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
3,206
|
1,591
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
30
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
26,141
|
19,463
|
|
売上原価
|
9,970
|
9,444
|
|
売上総利益
|
16,170
|
10,019
|
|
販売費及び一般管理費
|
14,436
|
9,396
|
|
営業利益
|
1,734
|
623
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
18
|
5
|
|
受取配当金
|
38
|
33
|
|
為替差益
|
233
|
88
|
|
その他
|
105
|
156
|
|
営業外収益合計
|
396
|
282
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
44
|
45
|
|
固定資産除却損
|
8
|
16
|
|
その他
|
32
|
31
|
|
営業外費用合計
|
85
|
94
|
|
経常利益
|
2,045
|
811
|
|
特別利益
|
|
|
|
助成金収入
|
15
|
246
|
|
資産除去債務戻入益
|
1
|
1
|
|
その他
|
0
|
6
|
|
特別利益合計
|
17
|
254
|
|
特別損失
|
|
|
|
臨時休業等による損失
|
6
|
250
|
|
減損損失
|
61
|
3
|
|
その他
|
0
|
3
|
|
特別損失合計
|
68
|
257
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,994
|
808
|
|
法人税等
|
640
|
195
|
|
四半期純利益
|
1,354
|
612
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
5
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
1,354
|
607
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,994
|
808
|
|
減価償却費
|
674
|
596
|
|
のれん償却額
|
93
|
90
|
|
減損損失
|
61
|
3
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△13
|
△4
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
40
|
33
|
|
返品調整引当金の増減額（△は減少）
|
△31
|
△13
|
|
ポイント引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
0
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
29
|
41
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
62
|
10
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
27
|
10
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△57
|
△38
|
|
支払利息
|
44
|
45
|
|
助成金収入
|
△15
|
△246
|
|
固定資産除却損
|
8
|
16
|
|
為替差損益（△は益）
|
△143
|
△67
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
1,281
|
914
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△215
|
888
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△186
|
△1,014
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
7
|
21
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△206
|
△27
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△257
|
△278
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△191
|
23
|
|
その他
|
184
|
△20
|
|
小計
|
3,192
|
1,794
|
|
利息及び配当金の受取額
|
55
|
37
|
|
利息の支払額
|
△41
|
△42
|
|
法人税等の支払額
|
△606
|
△99
|
|
助成金の受取額
|
44
|
118
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,645
|
1,808
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
0
|
△419
|
|
定期預金の払戻による収入
|
237
|
419
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△432
|
△374
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△118
|
△69
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△224
|
△101
|
|
貸付けによる支出
|
△17
|
△15
|
|
貸付金の回収による収入
|
7
|
9
|
|
敷金の差入による支出
|
△43
|
△40
|
|
敷金の回収による収入
|
66
|
103
|
|
その他
|
△35
|
△23
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△559
|
△511
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
161
|
1,200
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△763
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
743
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△606
|
△908
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
子会社の自己株式の取得による支出
|
0
|
△139
|
|
自己株式の売却による収入
|
23
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△306
|
△229
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
0
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△39
|
△19
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△787
|
△97
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
423
|
112
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,721
|
1,312
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
7,371
|
6,059
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
11,087
|
7,371
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
11,087
|
9,588
|
|
受取手形及び売掛金
|
4,211
|
5,303
|
|
商品及び製品
|
9,257
|
8,834
|
|
仕掛品
|
751
|
715
|
|
原材料及び貯蔵品
|
625
|
400
|
|
その他
|
743
|
617
|
|
貸倒引当金
|
△26
|
△46
|
|
流動資産合計
|
26,650
|
25,413
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
2,346
|
2,317
|
|
土地
|
576
|
532
|
|
その他（純額）
|
1,032
|
1,046
|
|
有形固定資産合計
|
3,955
|
3,896
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
マーケティング関連資産
|
11,285
|
10,516
|
|
のれん
|
3,387
|
3,190
|
|
その他
|
720
|
691
|
|
無形固定資産合計
|
15,393
|
14,398
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
2,676
|
2,244
|
|
退職給付に係る資産
|
193
|
388
|
|
繰延税金資産
|
1,763
|
1,609
|
|
敷金
|
2,248
|
2,254
|
|
その他
|
588
|
585
|
|
貸倒引当金
|
△196
|
△188
|
|
投資その他の資産合計
|
7,272
|
6,893
|
|
固定資産合計
|
26,621
|
25,188
|
|
資産合計
|
53,271
|
50,602
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
2,668
|
2,721
|
|
短期借入金
|
2,780
|
3,375
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
2,148
|
1,435
|
|
未払金
|
58
|
193
|
|
未払費用
|
1,811
|
1,983
|
|
未払法人税等
|
732
|
496
|
|
未払消費税等
|
304
|
463
|
|
返品調整引当金
|
0
|
30
|
|
賞与引当金
|
210
|
159
|
|
ポイント引当金
|
9
|
64
|
|
事業構造改善引当金
|
33
|
28
|
|
資産除去債務
|
131
|
67
|
|
その他
|
409
|
467
|
|
流動負債合計
|
11,297
|
11,489
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
8,167
|
8,628
|
|
繰延税金負債
|
3,588
|
3,289
|
|
退職給付に係る負債
|
304
|
224
|
|
役員退職慰労引当金
|
29
|
0
|
|
資産除去債務
|
208
|
252
|
|
その他
|
665
|
636
|
|
固定負債合計
|
12,962
|
13,031
|
|
負債合計
|
24,260
|
24,520
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
6,406
|
6,389
|
|
資本剰余金
|
1,675
|
1,658
|
|
利益剰余金
|
18,026
|
17,005
|
|
自己株式
|
△196
|
△218
|
|
株主資本合計
|
25,911
|
24,834
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
744
|
607
|
|
繰延ヘッジ損益
|
2
|
1
|
|
為替換算調整勘定
|
2,261
|
432
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
90
|
205
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
3,099
|
1,247
|
|
純資産合計
|
29,010
|
26,081
|
|
負債純資産合計
|
53,271
|
50,602
|
