繊維製品
<8029> ルックホールディングス 財務情報
2023年02月14日発表
2022年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
当期純利益
|
2,665
|
1,820
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
308
|
157
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△18
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
1,800
|
489
|
|
退職給付に係る調整額
|
△164
|
205
|
|
その他の包括利益合計
|
1,925
|
852
|
|
包括利益
|
4,590
|
2,673
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
4,590
|
2,642
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
30
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
売上高
|
54,687
|
41,065
|
|
売上原価
|
21,076
|
19,313
|
|
売上総利益
|
33,611
|
21,752
|
|
販売費及び一般管理費
|
29,907
|
19,280
|
|
営業利益
|
3,703
|
2,472
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
53
|
13
|
|
受取配当金
|
66
|
55
|
|
為替差益
|
233
|
127
|
|
受取地代家賃
|
8
|
8
|
|
試作品等売却代
|
22
|
21
|
|
業務受託料
|
5
|
43
|
|
その他
|
136
|
159
|
|
営業外収益合計
|
526
|
429
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
89
|
93
|
|
固定資産除却損
|
20
|
25
|
|
事故被害損失
|
41
|
0
|
|
その他
|
71
|
63
|
|
営業外費用合計
|
223
|
181
|
|
経常利益
|
4,005
|
2,720
|
|
特別利益
|
|
|
|
助成金収入
|
14
|
353
|
|
投資有価証券売却益
|
187
|
0
|
|
資産除去債務戻入益
|
1
|
3
|
|
固定資産売却益
|
0
|
1
|
|
その他
|
0
|
5
|
|
特別利益合計
|
204
|
363
|
|
特別損失
|
|
|
|
臨時休業等による損失
|
8
|
331
|
|
減損損失
|
136
|
122
|
|
関係会社貸倒引当金繰入額
|
9
|
19
|
|
事業構造改善費用
|
7
|
27
|
|
ブランド撤退損失
|
0
|
40
|
|
その他
|
0
|
19
|
|
特別損失合計
|
161
|
560
|
|
税金等調整前当期純利益
|
4,048
|
2,523
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1,463
|
715
|
|
法人税等調整額
|
△79
|
△12
|
|
法人税等合計
|
1,383
|
703
|
|
当期純利益
|
2,665
|
1,820
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
0
|
5
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
2,665
|
1,815
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
4,048
|
2,523
|
|
減価償却費
|
1,434
|
1,283
|
|
のれん償却額
|
192
|
181
|
|
減損損失
|
136
|
122
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
20
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
10
|
9
|
|
返品調整引当金の増減額（△は減少）
|
△31
|
10
|
|
ポイント引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
19
|
|
株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
14
|
0
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
△123
|
△55
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
25
|
27
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△119
|
△68
|
|
支払利息
|
89
|
93
|
|
固定資産除却損
|
20
|
25
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
△1
|
|
ブランド撤退損失
|
0
|
40
|
|
為替差損益（△は益）
|
△121
|
△60
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△248
|
△624
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1,847
|
626
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
444
|
△127
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
4
|
18
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
15
|
19
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△187
|
0
|
|
助成金収入
|
△14
|
△353
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
10
|
△46
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
209
|
54
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△195
|
209
|
|
その他
|
△6
|
81
|
|
小計
|
3,761
|
4,030
|
|
利息及び配当金の受取額
|
115
|
63
|
|
利息の支払額
|
△97
|
△89
|
|
法人税等の支払額
|
△983
|
△325
|
|
助成金の受取額
|
44
|
368
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,840
|
4,047
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
0
|
△854
|
|
定期預金の払戻による収入
|
252
|
854
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△640
|
△765
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△197
|
△229
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△503
|
△103
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
238
|
0
|
|
貸付けによる支出
|
△22
|
△34
|
|
貸付金の回収による収入
|
13
|
15
|
|
敷金の差入による支出
|
△71
|
△95
|
|
敷金の回収による収入
|
140
|
197
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△96
|
△22
|
|
出資金の払込による支出
|
0
|
△9
|
|
その他
|
2
|
△50
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△884
|
△1,095
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
165
|
1,945
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△1,022
|
△1,050
|
|
長期借入れによる収入
|
1,213
|
1,408
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△2,000
|
△1,419
|
|
配当金の支払額
|
△308
|
△232
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
0
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△499
|
△205
|
|
子会社の自己株式の取得による支出
|
0
|
△138
|
|
自己株式の売却による収入
|
51
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△80
|
△49
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,480
|
256
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
402
|
98
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△122
|
3,306
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
9,365
|
6,059
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
9,243
|
9,365
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
9,240
|
9,588
|
|
受取手形及び売掛金
|
5,811
|
5,303
|
|
商品及び製品
|
10,701
|
8,834
|
|
仕掛品
|
1,129
|
715
|
|
原材料及び貯蔵品
|
462
|
400
|
|
その他
|
735
|
617
|
|
貸倒引当金
|
△44
|
△46
|
|
流動資産合計
|
28,035
|
25,413
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
4,436
|
4,418
|
|
減価償却累計額
|
△2,183
|
△2,101
|
|
建物及び構築物（純額）
|
2,253
|
2,317
|
|
機械装置及び運搬具
|
180
|
163
|
|
減価償却累計額
|
△164
|
△144
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
15
|
18
|
|
工具、器具及び備品
|
4,481
|
4,010
|
|
減価償却累計額
|
△3,581
|
△3,059
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
899
|
950
|
|
土地
|
576
|
532
|
|
その他
|
129
|
254
|
|
減価償却累計額
|
△50
|
△176
|
|
その他（純額）
|
78
|
77
|
|
有形固定資産合計
|
3,823
|
3,896
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
マーケティング関連資産
|
10,981
|
10,516
|
|
のれん
|
3,259
|
3,190
|
|
その他
|
714
|
691
|
|
無形固定資産合計
|
14,955
|
14,398
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
3,140
|
2,244
|
|
繰延税金資産
|
1,689
|
1,609
|
|
敷金
|
2,167
|
2,254
|
|
退職給付に係る資産
|
270
|
388
|
|
その他
|
569
|
585
|
|
貸倒引当金
|
△193
|
△188
|
|
投資その他の資産合計
|
7,644
|
6,893
|
|
固定資産合計
|
26,424
|
25,188
|
|
資産合計
|
54,459
|
50,602
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
3,317
|
2,721
|
|
短期借入金
|
2,530
|
3,375
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,686
|
1,435
|
|
未払金
|
102
|
193
|
|
未払費用
|
2,267
|
1,983
|
|
未払法人税等
|
1,043
|
496
|
|
未払消費税等
|
333
|
463
|
|
返品調整引当金
|
0
|
30
|
|
賞与引当金
|
177
|
159
|
|
ポイント引当金
|
8
|
64
|
|
事業構造改善引当金
|
20
|
28
|
|
資産除去債務
|
78
|
67
|
|
その他
|
652
|
467
|
|
流動負債合計
|
12,219
|
11,489
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
7,669
|
8,628
|
|
繰延税金負債
|
3,505
|
3,289
|
|
退職給付に係る負債
|
253
|
224
|
|
株式給付引当金
|
14
|
0
|
|
資産除去債務
|
235
|
252
|
|
その他
|
646
|
636
|
|
固定負債合計
|
12,325
|
13,031
|
|
負債合計
|
24,545
|
24,520
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
6,406
|
6,389
|
|
資本剰余金
|
1,675
|
1,658
|
|
利益剰余金
|
19,337
|
17,005
|
|
自己株式
|
△677
|
△218
|
|
株主資本合計
|
26,741
|
24,834
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
915
|
607
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△17
|
1
|
|
為替換算調整勘定
|
2,232
|
432
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
41
|
205
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
3,172
|
1,247
|
|
純資産合計
|
29,913
|
26,081
|
|
負債純資産合計
|
54,459
|
50,602
|
