繊維製品
<8029> ルックホールディングス 財務情報
2023年08月08日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
1,153
|
1,354
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
282
|
136
|
|
繰延ヘッジ損益
|
19
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
1,768
|
1,829
|
|
退職給付に係る調整額
|
243
|
△114
|
|
その他の包括利益合計
|
2,312
|
1,852
|
|
四半期包括利益
|
3,466
|
3,206
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
3,466
|
3,206
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
27,077
|
26,141
|
|
売上原価
|
10,927
|
9,970
|
|
売上総利益
|
16,150
|
16,170
|
|
販売費及び一般管理費
|
14,770
|
14,436
|
|
営業利益
|
1,379
|
1,734
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
28
|
18
|
|
受取配当金
|
57
|
38
|
|
為替差益
|
271
|
233
|
|
その他
|
160
|
105
|
|
営業外収益合計
|
518
|
396
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
43
|
44
|
|
固定資産除却損
|
15
|
8
|
|
その他
|
29
|
32
|
|
営業外費用合計
|
88
|
85
|
|
経常利益
|
1,808
|
2,045
|
|
特別利益
|
|
|
|
関係会社貸倒引当金戻入額
|
52
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
15
|
|
資産除去債務戻入益
|
1
|
1
|
|
その他
|
4
|
0
|
|
特別利益合計
|
57
|
17
|
|
特別損失
|
|
|
|
関係会社株式評価損
|
47
|
0
|
|
臨時休業等による損失
|
0
|
6
|
|
減損損失
|
54
|
61
|
|
ブランド撤退損失
|
53
|
0
|
|
特別損失合計
|
156
|
68
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,710
|
1,994
|
|
法人税等
|
556
|
640
|
|
四半期純利益
|
1,153
|
1,354
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
1,153
|
1,354
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,710
|
1,994
|
|
減価償却費
|
689
|
674
|
|
のれん償却額
|
102
|
93
|
|
減損損失
|
54
|
61
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△55
|
△13
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
51
|
40
|
|
返品調整引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△31
|
|
ポイント引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
1
|
|
株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
17
|
0
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
49
|
29
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
17
|
62
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
29
|
27
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△86
|
△57
|
|
支払利息
|
43
|
44
|
|
助成金収入
|
0
|
△15
|
|
固定資産除却損
|
15
|
8
|
|
ブランド撤退損失
|
53
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
△192
|
△143
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
1,105
|
1,281
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△342
|
△215
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△822
|
△186
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△22
|
7
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△76
|
24
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
1
|
△206
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△380
|
△257
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△48
|
△191
|
|
その他
|
△83
|
159
|
|
小計
|
1,830
|
3,192
|
|
利息及び配当金の受取額
|
89
|
55
|
|
利息の支払額
|
△59
|
△41
|
|
法人税等の支払額
|
△943
|
△606
|
|
助成金の受取額
|
0
|
44
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
916
|
2,645
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の払戻による収入
|
0
|
237
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△404
|
△432
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△224
|
△118
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△153
|
△224
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△90
|
0
|
|
貸付けによる支出
|
△2
|
△17
|
|
貸付金の回収による収入
|
97
|
7
|
|
敷金の差入による支出
|
△53
|
△43
|
|
敷金の回収による収入
|
97
|
66
|
|
その他
|
△31
|
△35
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△765
|
△559
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
205
|
161
|
|
短期借入金の返済による支出
|
0
|
△763
|
|
長期借入れによる収入
|
700
|
743
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,240
|
△606
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
自己株式の売却による収入
|
24
|
23
|
|
配当金の支払額
|
△461
|
△306
|
|
リース債務の返済による支出
|
△39
|
△39
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△811
|
△787
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
262
|
423
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△399
|
1,721
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
11,087
|
9,365
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
8,844
|
11,087
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
8,844
|
9,240
|
|
受取手形及び売掛金
|
4,797
|
5,811
|
|
商品及び製品
|
11,248
|
10,701
|
|
仕掛品
|
1,100
|
1,129
|
|
原材料及び貯蔵品
|
638
|
462
|
|
その他
|
993
|
735
|
|
貸倒引当金
|
△45
|
△44
|
|
流動資産合計
|
27,577
|
28,035
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
2,266
|
2,253
|
|
土地
|
606
|
576
|
|
その他（純額）
|
936
|
992
|
|
有形固定資産合計
|
3,809
|
3,823
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
マーケティング関連資産
|
12,006
|
10,981
|
|
のれん
|
3,522
|
3,259
|
|
その他
|
897
|
714
|
|
無形固定資産合計
|
16,426
|
14,955
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
3,751
|
3,140
|
|
退職給付に係る資産
|
564
|
270
|
|
繰延税金資産
|
1,721
|
1,689
|
|
敷金
|
2,165
|
2,167
|
|
その他
|
471
|
569
|
|
貸倒引当金
|
△138
|
△193
|
|
投資その他の資産合計
|
8,535
|
7,644
|
|
固定資産合計
|
28,771
|
26,424
|
|
資産合計
|
56,348
|
54,459
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
2,571
|
3,317
|
|
短期借入金
|
2,750
|
2,530
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
949
|
1,686
|
|
未払金
|
64
|
102
|
|
未払費用
|
1,970
|
2,267
|
|
未払法人税等
|
965
|
1,043
|
|
未払消費税等
|
313
|
333
|
|
賞与引当金
|
243
|
177
|
|
ポイント引当金
|
8
|
8
|
|
事業構造改善引当金
|
2
|
20
|
|
資産除去債務
|
76
|
78
|
|
その他
|
414
|
652
|
|
流動負債合計
|
10,333
|
12,219
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
7,939
|
7,669
|
|
繰延税金負債
|
3,876
|
3,505
|
|
退職給付に係る負債
|
288
|
253
|
|
役員退職慰労引当金
|
31
|
0
|
|
株式給付引当金
|
31
|
14
|
|
資産除去債務
|
219
|
235
|
|
その他
|
664
|
646
|
|
固定負債合計
|
13,051
|
12,325
|
|
負債合計
|
23,385
|
24,545
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
6,422
|
6,406
|
|
資本剰余金
|
1,691
|
1,675
|
|
利益剰余金
|
20,027
|
19,337
|
|
自己株式
|
△663
|
△677
|
|
株主資本合計
|
27,477
|
26,741
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,198
|
915
|
|
繰延ヘッジ損益
|
1
|
△17
|
|
為替換算調整勘定
|
4,000
|
2,232
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
284
|
41
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
5,485
|
3,172
|
|
純資産合計
|
32,963
|
29,913
|
|
負債純資産合計
|
56,348
|
54,459
|
