繊維製品
<8029> ルックホールディングス 財務情報
2024年02月14日発表
2023年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
当期純利益
|
2,458
|
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
427
|
|
繰延ヘッジ損益
|
11
|
|
為替換算調整勘定
|
1,737
|
|
退職給付に係る調整額
|
276
|
|
その他の包括利益合計
|
2,453
|
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包括利益
|
4,912
|
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（内訳）
|
|
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親会社株主に係る包括利益
|
4,912
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
売上高
|
55,475
|
|
売上原価
|
22,404
|
|
売上総利益
|
33,070
|
|
販売費及び一般管理費
|
30,001
|
|
営業利益
|
3,069
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
59
|
|
受取配当金
|
92
|
|
為替差益
|
294
|
|
受取地代家賃
|
7
|
|
試作品等売却代
|
21
|
|
業務受託料
|
0
|
|
その他
|
241
|
|
営業外収益合計
|
716
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
101
|
|
固定資産除却損
|
40
|
|
事故被害損失
|
0
|
|
その他
|
64
|
|
営業外費用合計
|
206
|
|
経常利益
|
3,578
|
|
特別利益
|
|
|
助成金収入
|
0
|
|
関係会社貸倒引当金戻入額
|
52
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
|
資産除去債務戻入益
|
7
|
|
その他
|
7
|
|
特別利益合計
|
67
|
|
特別損失
|
|
|
臨時休業等による損失
|
0
|
|
減損損失
|
117
|
|
関係会社貸倒引当金繰入額
|
0
|
|
事業構造改善費用
|
0
|
|
関係会社株式評価損
|
50
|
|
ブランド撤退損失
|
119
|
|
その他
|
16
|
|
特別損失合計
|
304
|
|
税金等調整前当期純利益
|
3,342
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1,114
|
|
法人税等調整額
|
△231
|
|
法人税等合計
|
883
|
|
当期純利益
|
2,458
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
2,458
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
3,342
|
|
減価償却費
|
1,509
|
|
のれん償却額
|
212
|
|
減損損失
|
117
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△54
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△19
|
|
返品調整引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
ポイント引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
33
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
△119
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
26
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△151
|
|
支払利息
|
101
|
|
固定資産除却損
|
40
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△5
|
|
ブランド撤退損失
|
119
|
|
為替差損益（△は益）
|
21
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△228
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△920
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1,049
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
14
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△104
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△38
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△165
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
152
|
|
その他
|
△104
|
|
小計
|
2,730
|
|
利息及び配当金の受取額
|
152
|
|
利息の支払額
|
△46
|
|
法人税等の支払額
|
△1,693
|
|
助成金の受取額
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,142
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の払戻による収入
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△936
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
5
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△500
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△170
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
|
貸付けによる支出
|
△8
|
|
貸付金の回収による収入
|
103
|
|
敷金の差入による支出
|
△97
|
|
敷金の回収による収入
|
149
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△25
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△90
|
|
その他
|
△6
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,576
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入れによる収入
|
2,479
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△2,029
|
|
長期借入れによる収入
|
700
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△2,199
|
|
配当金の支払額
|
△463
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
自己株式の売却による収入
|
50
|
|
リース債務の返済による支出
|
△81
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,544
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
58
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,919
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
9,243
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
7,323
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
7,323
|
|
受取手形及び売掛金
|
6,150
|
|
商品及び製品
|
11,710
|
|
仕掛品
|
1,312
|
|
原材料及び貯蔵品
|
470
|
|
その他
|
1,014
|
|
貸倒引当金
|
△49
|
|
流動資産合計
|
27,932
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
4,657
|
|
減価償却累計額
|
△2,429
|
|
建物及び構築物（純額）
|
2,227
|
|
機械装置及び運搬具
|
170
|
|
減価償却累計額
|
△144
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
26
|
|
工具、器具及び備品
|
5,193
|
|
減価償却累計額
|
△4,282
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
911
|
|
土地
|
608
|
|
その他
|
135
|
|
減価償却累計額
|
△68
|
|
その他（純額）
|
67
|
|
有形固定資産合計
|
3,840
|
|
無形固定資産
|
|
|
マーケティング関連資産
|
11,736
|
|
のれん
|
3,400
|
|
その他
|
1,079
|
|
無形固定資産合計
|
16,216
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
3,976
|
|
繰延税金資産
|
1,638
|
|
敷金
|
2,157
|
|
退職給付に係る資産
|
779
|
|
その他
|
452
|
|
貸倒引当金
|
△136
|
|
投資その他の資産合計
|
8,868
|
|
固定資産合計
|
28,925
|
|
資産合計
|
56,858
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
2,360
|
|
短期借入金
|
3,030
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,636
|
|
未払金
|
50
|
|
未払費用
|
2,254
|
|
未払法人税等
|
661
|
|
未払消費税等
|
396
|
|
賞与引当金
|
167
|
|
ポイント引当金
|
9
|
|
事業構造改善引当金
|
0
|
|
資産除去債務
|
69
|
|
その他
|
529
|
|
流動負債合計
|
11,165
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
6,243
|
|
繰延税金負債
|
3,834
|
|
退職給付に係る負債
|
289
|
|
株式給付引当金
|
47
|
|
資産除去債務
|
231
|
|
その他
|
621
|
|
固定負債合計
|
11,268
|
|
負債合計
|
22,434
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
6,422
|
|
資本剰余金
|
1,691
|
|
利益剰余金
|
21,332
|
|
自己株式
|
△647
|
|
株主資本合計
|
28,798
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,343
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△5
|
|
為替換算調整勘定
|
3,970
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
317
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
5,625
|
|
純資産合計
|
34,423
|
|
負債純資産合計
|
56,858
|
