繊維製品
<8029> ルックホールディングス 財務情報
2024年08月07日発表
2024年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
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中間純利益
|
707
|
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その他の包括利益
|
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その他有価証券評価差額金
|
1,568
|
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繰延ヘッジ損益
|
5
|
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為替換算調整勘定
|
2,039
|
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退職給付に係る調整額
|
255
|
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その他の包括利益合計
|
3,868
|
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中間包括利益
|
4,576
|
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（内訳）
|
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親会社株主に係る中間包括利益
|
4,576
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
|
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売上高
|
27,491
|
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売上原価
|
11,340
|
|
売上総利益
|
16,151
|
|
販売費及び一般管理費
|
15,179
|
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営業利益
|
972
|
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営業外収益
|
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受取利息
|
42
|
|
受取配当金
|
88
|
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為替差益
|
80
|
|
その他
|
112
|
|
営業外収益合計
|
324
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
41
|
|
固定資産除却損
|
3
|
|
その他
|
28
|
|
営業外費用合計
|
73
|
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経常利益
|
1,222
|
|
特別利益
|
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|
関係会社貸倒引当金戻入額
|
0
|
|
資産除去債務戻入益
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
関係会社株式評価損
|
0
|
|
減損損失
|
33
|
|
特別退職金
|
36
|
|
ブランド撤退損失
|
0
|
|
特別損失合計
|
70
|
|
税金等調整前中間純利益
|
1,152
|
|
法人税等
|
444
|
|
中間純利益
|
707
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
707
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純利益
|
1,152
|
|
減価償却費
|
809
|
|
のれん償却額
|
115
|
|
減損損失
|
33
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
50
|
|
ポイント引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
12
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
△3
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
2
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△130
|
|
支払利息
|
41
|
|
固定資産除却損
|
3
|
|
ブランド撤退損失
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
△24
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
981
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△48
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△66
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△24
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
38
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
6
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△392
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△139
|
|
その他
|
18
|
|
小計
|
2,437
|
|
利息及び配当金の受取額
|
122
|
|
利息の支払額
|
△34
|
|
法人税等の支払額
|
△372
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,152
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△423
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△214
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△151
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
0
|
|
貸付けによる支出
|
△12
|
|
貸付金の回収による収入
|
5
|
|
敷金の差入による支出
|
△67
|
|
敷金の回収による収入
|
100
|
|
その他
|
△8
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△770
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入れによる収入
|
626
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△3,112
|
|
長期借入れによる収入
|
1,964
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△684
|
|
社債の発行による収入
|
1,468
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
自己株式の売却による収入
|
29
|
|
配当金の支払額
|
△616
|
|
リース債務の返済による支出
|
△40
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△365
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
300
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,316
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
8,844
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
8,640
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
8,640
|
|
受取手形及び売掛金
|
5,346
|
|
商品及び製品
|
12,147
|
|
仕掛品
|
1,065
|
|
原材料及び貯蔵品
|
768
|
|
その他
|
878
|
|
貸倒引当金
|
△53
|
|
流動資産合計
|
28,794
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
2,367
|
|
土地
|
643
|
|
その他（純額）
|
1,044
|
|
有形固定資産合計
|
4,055
|
|
無形固定資産
|
|
|
マーケティング関連資産
|
12,620
|
|
のれん
|
3,609
|
|
その他
|
1,220
|
|
無形固定資産合計
|
17,451
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
6,368
|
|
退職給付に係る資産
|
1,158
|
|
繰延税金資産
|
1,810
|
|
敷金
|
2,165
|
|
その他
|
457
|
|
貸倒引当金
|
△134
|
|
投資その他の資産合計
|
11,826
|
|
固定資産合計
|
33,332
|
|
繰延資産
|
|
|
社債発行費
|
28
|
|
繰延資産合計
|
28
|
|
資産合計
|
62,156
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
2,368
|
|
短期借入金
|
568
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
2,070
|
|
未払金
|
186
|
|
未払費用
|
1,945
|
|
未払法人税等
|
780
|
|
未払消費税等
|
262
|
|
賞与引当金
|
228
|
|
ポイント引当金
|
7
|
|
資産除去債務
|
86
|
|
その他
|
411
|
|
流動負債合計
|
8,917
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
1,500
|
|
長期借入金
|
7,178
|
|
繰延税金負債
|
4,847
|
|
退職給付に係る負債
|
319
|
|
役員退職慰労引当金
|
3
|
|
株式給付引当金
|
60
|
|
資産除去債務
|
230
|
|
その他
|
652
|
|
固定負債合計
|
14,792
|
|
負債合計
|
23,709
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
6,447
|
|
資本剰余金
|
1,716
|
|
利益剰余金
|
21,420
|
|
自己株式
|
△631
|
|
株主資本合計
|
28,952
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2,911
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
6,009
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
572
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
9,493
|
|
純資産合計
|
38,446
|
|
負債純資産合計
|
62,156
|
