繊維製品
<8029> ルックホールディングス 財務情報
2025年08月07日発表
2025年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年12月期 Q2)
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中間純利益
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538
|
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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△361
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繰延ヘッジ損益
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△18
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為替換算調整勘定
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189
|
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退職給付に係る調整額
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△21
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その他の包括利益合計
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△213
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中間包括利益
|
324
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
|
324
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年12月期 Q2)
|
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売上高
|
24,284
|
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売上原価
|
9,096
|
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売上総利益
|
15,187
|
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販売費及び一般管理費
|
14,367
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営業利益
|
819
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営業外収益
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受取利息
|
34
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受取配当金
|
97
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為替差益
|
0
|
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権利金収入
|
105
|
|
その他
|
132
|
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営業外収益合計
|
369
|
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営業外費用
|
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支払利息
|
64
|
|
為替差損
|
73
|
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固定資産除却損
|
6
|
|
その他
|
24
|
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営業外費用合計
|
169
|
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経常利益
|
1,019
|
|
特別利益
|
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投資有価証券売却益
|
55
|
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資産除去債務戻入益
|
15
|
|
特別利益合計
|
70
|
|
特別損失
|
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減損損失
|
30
|
|
退職特別加算金
|
0
|
|
特別損失合計
|
30
|
|
税金等調整前中間純利益
|
1,059
|
|
法人税等
|
521
|
|
中間純利益
|
538
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
538
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
税金等調整前中間純利益
|
1,059
|
|
減価償却費
|
816
|
|
のれん償却額
|
120
|
|
減損損失
|
30
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△10
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
49
|
|
ポイント引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
9
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
△10
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△2
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△132
|
|
支払利息
|
64
|
|
固定資産除却損
|
6
|
|
為替差損益（△は益）
|
49
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
1,562
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1,144
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△382
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
3
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
57
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△91
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△178
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△104
|
|
その他
|
54
|
|
小計
|
1,829
|
|
利息及び配当金の受取額
|
134
|
|
利息の支払額
|
△53
|
|
法人税等の支払額
|
△586
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,322
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△482
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△48
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△101
|
|
貸付けによる支出
|
△5
|
|
貸付金の回収による収入
|
7
|
|
敷金の差入による支出
|
△82
|
|
敷金の回収による収入
|
79
|
|
事業譲受による支出
|
△168
|
|
その他
|
60
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△742
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入れによる収入
|
487
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△439
|
|
長期借入れによる収入
|
688
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△901
|
|
社債の発行による収入
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
自己株式の売却による収入
|
30
|
|
配当金の支払額
|
△772
|
|
リース債務の返済による支出
|
△40
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△947
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△93
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△460
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
8,640
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
7,683
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
7,683
|
|
受取手形及び売掛金
|
4,277
|
|
商品及び製品
|
14,329
|
|
仕掛品
|
1,138
|
|
原材料及び貯蔵品
|
657
|
|
その他
|
815
|
|
貸倒引当金
|
△41
|
|
流動資産合計
|
28,859
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
2,189
|
|
土地
|
596
|
|
その他（純額）
|
1,116
|
|
有形固定資産合計
|
3,902
|
|
無形固定資産
|
|
|
マーケティング関連資産
|
11,931
|
|
のれん
|
3,737
|
|
その他
|
823
|
|
無形固定資産合計
|
16,492
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
5,770
|
|
退職給付に係る資産
|
1,268
|
|
繰延税金資産
|
1,654
|
|
敷金
|
2,183
|
|
その他
|
492
|
|
貸倒引当金
|
△130
|
|
投資その他の資産合計
|
11,239
|
|
固定資産合計
|
31,634
|
|
繰延資産
|
|
|
社債発行費
|
22
|
|
繰延資産合計
|
22
|
|
資産合計
|
60,516
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
2,257
|
|
短期借入金
|
509
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,857
|
|
未払金
|
243
|
|
未払費用
|
1,931
|
|
未払法人税等
|
638
|
|
未払消費税等
|
136
|
|
賞与引当金
|
186
|
|
ポイント引当金
|
8
|
|
資産除去債務
|
62
|
|
その他
|
479
|
|
流動負債合計
|
8,311
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
1,500
|
|
長期借入金
|
7,253
|
|
繰延税金負債
|
4,719
|
|
退職給付に係る負債
|
320
|
|
株式給付引当金
|
83
|
|
資産除去債務
|
238
|
|
その他
|
685
|
|
固定負債合計
|
14,800
|
|
負債合計
|
23,111
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
6,476
|
|
資本剰余金
|
1,746
|
|
利益剰余金
|
22,400
|
|
自己株式
|
△593
|
|
株主資本合計
|
30,029
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2,422
|
|
繰延ヘッジ損益
|
4
|
|
為替換算調整勘定
|
4,396
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
552
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
7,375
|
|
純資産合計
|
37,405
|
|
負債純資産合計
|
60,516
|
