2023年11月14日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
四半期純利益 3,329 5,808
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 713 △398
繰延ヘッジ損益 224 △55
為替換算調整勘定 2,489 2,665
退職給付に係る調整額 24 7
その他の包括利益合計 3,452 2,219
四半期包括利益 6,781 8,027
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 6,619 7,833
非支配株主に係る四半期包括利益 161 193

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
売上高 248,680 261,817
売上原価 211,886 223,601
売上総利益 36,793 38,215
販売費及び一般管理費 31,923 30,067
営業利益 4,869 8,148
営業外収益    
受取利息 87 39
受取配当金 182 158
補助金収入 86 76
為替差益 35 359
投資事業組合運用益 137 0
その他 39 73
営業外収益合計 569 707
営業外費用    
支払利息 120 127
その他 18 12
営業外費用合計 138 140
経常利益 5,301 8,715
特別利益    
固定資産売却益 1 2
投資有価証券売却益 2 0
特別利益合計 4 2
特別損失    
固定資産除却損 0 0
固定資産売却損 0 0
その他 6 0
特別損失合計 7 0
税金等調整前四半期純利益 5,298 8,718
法人税、住民税及び事業税 1,624 2,673
法人税等調整額 344 236
法人税等合計 1,968 2,910
四半期純利益 3,329 5,808
非支配株主に帰属する四半期純利益 55 73
親会社株主に帰属する四半期純利益 3,274 5,734

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 5,298 8,718
減価償却費 2,113 1,301
退職給付費用 34 9
貸倒引当金の増減額(△は減少) △17 △26
その他の引当金の増減額(△は減少) △394 101
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 13 20
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △251 △236
受取利息及び受取配当金 △269 △197
支払利息 120 127
為替差損益(△は益) △11 △61
投資有価証券売却損益(△は益) △2 0
有形及び無形固定資産除却損 0 0
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) △1 △2
売上債権の増減額(△は増加) 2,865 6,556
棚卸資産の増減額(△は増加) 1,095 △3,736
仕入債務の増減額(△は減少) △10,486 △2,202
その他 △1,740 17
小計 △1,634 10,389
法人税等の支払額 △1,280 △2,888
営業活動によるキャッシュ・フロー △2,914 7,501
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △2 △24
定期預金の払戻による収入 2 68
有価証券の償還による収入 400 1,000
投資有価証券の取得による支出 △18 △23
投資有価証券の売却による収入 8 0
貸付けによる支出 △11 △11
貸付金の回収による収入 9 7
その他の投資による支出 △199 △109
その他の投資の回収による収入 314 9
有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,094 △1,756
有形及び無形固定資産の売却による収入 2 5
利息及び配当金の受取額 259 195
投資活動によるキャッシュ・フロー △331 △639
財務活動によるキャッシュ・フロー    
リース債務の返済による支出 △277 △277
長期借入金の返済による支出 △11 △14
配当金の支払額 △1,778 △2,222
利息の支払額 △117 △127
その他 △191 △172
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,375 △2,814
現金及び現金同等物に係る換算差額 1,384 1,533
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △4,238 5,580
現金及び現金同等物の期首残高 86,734 81,153
現金及び現金同等物の四半期末残高 76,890 86,734

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 66,107 70,341
受取手形 11,119 12,576
売掛金 69,091 75,772
電子記録債権 23,300 17,350
有価証券 11,400 11,801
商品及び製品 45,363 45,224
その他 5,716 5,861
貸倒引当金 △351 △375
流動資産合計 231,748 238,553
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 4,472 4,219
機械装置及び運搬具(純額) 821 861
工具、器具及び備品(純額) 820 836
土地 3,769 3,727
リース資産(純額) 2,708 2,940
その他(純額) 1,687 1,105
有形固定資産合計 14,279 13,690
無形固定資産 10,055 10,961
投資その他の資産    
投資有価証券 18,543 17,557
破産更生債権等 90 78
退職給付に係る資産 6,493 6,235
繰延税金資産 331 350
その他 1,652 1,568
貸倒引当金 △152 △140
投資その他の資産合計 26,959 25,649
固定資産合計 51,294 50,302
繰延資産    
社債発行費 26 32
繰延資産合計 26 32
資産合計 283,069 288,888
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 55,388 63,913
電子記録債務 58,529 59,683
短期借入金 18 21
リース債務 544 539
未払法人税等 1,655 1,118
契約負債 7,038 8,526
賞与引当金 3,316 3,643
商品自主回収関連費用引当金 32 32
その他 6,261 6,697
流動負債合計 132,786 144,174
固定負債    
転換社債型新株予約権付社債 10,025 10,030
長期借入金 76 85
リース債務 3,214 3,485
繰延税金負債 5,733 5,002
退職給付に係る負債 316 285
その他 2,155 2,066
固定負債合計 21,521 20,956
負債合計 154,307 165,130
純資産の部    
株主資本    
資本金 7,909 7,909
資本剰余金 7,561 7,561
利益剰余金 102,560 101,066
自己株式 △6,954 △6,957
株主資本合計 111,076 109,579
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 9,045 8,332
繰延ヘッジ損益 72 △152
為替換算調整勘定 7,335 4,952
退職給付に係る調整累計額 241 216
その他の包括利益累計額合計 16,694 13,348
非支配株主持分 991 829
純資産合計 128,761 123,757
負債純資産合計 283,069 288,888
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