2024年04月15日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 Q2)
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四半期純損失（△）
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△3,025
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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1,152
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繰延ヘッジ損益
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26
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為替換算調整勘定
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79
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退職給付に係る調整額
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9
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その他の包括利益合計
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1,267
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四半期包括利益
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△1,758
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（内訳）
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親会社株主に係る四半期包括利益
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△1,758
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非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 Q2)
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売上高
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31,377
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売上原価
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27,470
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売上総利益
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3,907
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販売費及び一般管理費
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6,646
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営業損失（△）
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△2,739
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営業外収益
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受取利息
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30
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受取配当金
|
336
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為替差益
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96
|
|
その他
|
81
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営業外収益合計
|
544
|
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営業外費用
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支払利息
|
75
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持分法による投資損失
|
26
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社債発行費償却
|
10
|
|
その他
|
41
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営業外費用合計
|
153
|
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経常損失（△）
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△2,348
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特別利益
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貸倒引当金戻入額
|
80
|
|
特別利益合計
|
80
|
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特別損失
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固定資産売却損
|
10
|
|
特別調査費用等
|
0
|
|
特別損失合計
|
10
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税金等調整前四半期純損失（△）
|
△2,278
|
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法人税等
|
747
|
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四半期純損失（△）
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△3,025
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非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
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親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△3,025
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税金等調整前四半期純損失（△）
|
△2,278
|
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減価償却費
|
418
|
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有形固定資産売却損益（△は益）
|
10
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
3,019
|
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
25
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△60
|
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受取利息及び受取配当金
|
△367
|
|
支払利息
|
75
|
|
社債発行費償却
|
10
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
26
|
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補助金収入
|
△15
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売上債権の増減額（△は増加）
|
△860
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△490
|
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前渡金の増減額（△は増加）
|
7,132
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
△10
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
184
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
△6
|
|
工事損失引当金の増減額（△は減少）
|
95
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△277
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△11
|
|
長期未収入金の増減額（△は増加）
|
△4,142
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△274
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
35
|
|
その他
|
8
|
|
小計
|
2,246
|
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利息及び配当金の受取額
|
399
|
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利息の支払額
|
△59
|
|
法人税等の支払額
|
△568
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|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,018
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
有価証券の売却及び償還による収入
|
0
|
|
有価証券の取得による支出
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△187
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
28
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△34
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△828
|
|
貸付けによる支出
|
0
|
|
貸付金の回収による収入
|
200
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△36
|
|
関係会社出資金の払込による支出
|
△60
|
|
出資金の払込による支出
|
△97
|
|
関係会社貸付けによる支出
|
△441
|
|
関係会社貸付金の回収による収入
|
11
|
|
その他
|
△2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,447
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期借入れによる収入
|
4,300
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△4,300
|
|
長期借入れによる収入
|
350
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△320
|
|
リース債務の返済による支出
|
△23
|
|
自己株式の取得による支出
|
△122
|
|
自己株式の処分による収入
|
128
|
|
配当金の支払額
|
△394
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△382
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
226
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
414
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
13,213
|
|
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
8,367
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
8,367
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
25,452
|
|
有価証券
|
200
|
|
商品
|
1,234
|
|
仕掛品
|
6,000
|
|
前渡金
|
5,911
|
|
未収入金
|
11
|
|
その他
|
3,503
|
|
貸倒引当金
|
△27
|
|
流動資産合計
|
50,654
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
8,418
|
|
無形固定資産
|
105
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
8,219
|
|
長期未収入金
|
8,596
|
|
その他
|
5,459
|
|
貸倒引当金
|
△6,985
|
|
投資その他の資産合計
|
15,289
|
|
固定資産合計
|
23,814
|
|
繰延資産
|
|
|
社債発行費
|
74
|
|
繰延資産合計
|
74
|
|
資産合計
|
74,543
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
10,247
|
|
受託販売未払金
|
8,591
|
|
短期借入金
|
9,591
|
|
未払金
|
499
|
|
未払法人税等
|
285
|
|
契約負債
|
13,552
|
|
引当金
|
583
|
|
その他
|
2,993
|
|
流動負債合計
|
46,345
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
3,000
|
|
長期借入金
|
3,677
|
|
引当金
|
133
|
|
その他
|
2,325
|
|
固定負債合計
|
9,136
|
|
負債合計
|
55,481
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
3,443
|
|
資本剰余金
|
2,876
|
|
利益剰余金
|
10,870
|
|
自己株式
|
△1,516
|
|
株主資本合計
|
15,674
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
3,015
|
|
繰延ヘッジ損益
|
358
|
|
為替換算調整勘定
|
212
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△200
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
3,386
|
|
純資産合計
|
19,061
|
|
負債純資産合計
|
74,543
|
