2024年01月31日発表 2024年03月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q3) 今期 (2024年03月期 Q3)
売上収益 709,374 762,988
売上原価 642,702 695,903
売上総利益 66,672 67,085
その他の収益及び費用    
販売費及び一般管理費 51,091 50,209
固定資産に係る損益 6,155 △258
その他の損益 754 332
その他の収益及び費用合計 △44,182 △50,135
営業活動に係る利益 22,490 16,950
金融収益及び金融費用    
受取利息 66 32
受取配当金 114 57
支払利息 513 601
その他の金融損益 △380 16
金融収益及び金融費用合計 △713 △496
持分法による投資損益 1,065 1,618
税引前四半期利益 22,842 18,072
法人所得税費用 7,314 5,555
四半期純利益 15,528 12,517
四半期純利益の帰属    
当社株主に帰属する四半期純利益 13,236 10,799
非支配持分に帰属する四半期純利益 2,292 1,718
15,528 12,517
その他の包括利益(税効果控除後)    
純損益に振替えられることのない項目    
FVTOCI金融資産 394 △38
持分法適用会社におけるその他の包括利益 144 35
純損益に振替えられる可能性のある項目    
在外営業活動体の換算差額 10 2
キャッシュ・フロー・ヘッジ 201 0
持分法適用会社におけるその他の包括利益 44 708
その他の包括利益(税効果控除後)計 793 707
四半期包括利益 16,321 13,224
四半期包括利益の帰属    
当社株主に帰属する四半期包括利益 14,028 11,507
非支配持分に帰属する四半期包括利益 2,293 1,717
16,321 13,224
1株当たり当社株主に帰属する四半期純利益    
基本的 117.27 95.67
希薄化後 - -

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q3) 今期 (2024年03月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期利益 22,842 18,072
減価償却費及び償却費 15,745 16,718
固定資産に係る損益 △6,155 258
金融収益及び金融費用 713 496
持分法による投資損益 △1,065 △1,618
営業債権の増減 △4,431 △5,308
棚卸資産の増減 △5,340 △6,888
営業債務の増減 13,955 11,158
その他-純額 △5,372 △4,285
配当金の受取額 1,123 659
利息の受取額 65 32
利息の支払額 △422 △582
法人所得税の支払額 △11,299 △6,083
法人所得税の還付額 0 118
営業活動によるキャッシュ・フロー 20,359 22,747
投資活動によるキャッシュ・フロー    
投資(持分法で会計処理される投資を含む)の取得による支出 △2,944 △1,492
投資(持分法で会計処理される投資を含む)の売却及び償還による収入 649 478
貸付による支出 △546 △618
貸付金の回収による収入 317 626
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 △7,671 △9,528
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 26,934 309
無形資産の取得による支出 △4,007 △1,837
無形資産の売却による収入 282 7
預け金の増減-純額 △20,000 0
その他-純額 2,431 2,496
投資活動によるキャッシュ・フロー △4,555 △9,559
財務活動によるキャッシュ・フロー    
社債及び借入金による調達額 500 50
社債及び借入金の返済額 △11,220 △14,936
リース負債の返済による支出 △8,425 △8,760
短期借入金の増減-純額 △635 20
当社株主への配当金の支払額 △5,876 △5,536
非支配持分への配当金の支払額 △813 △1,660
自己株式の取得による支出 0 △41
その他-純額 △383 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △26,852 △30,863
現金及び現金同等物の増減額 △11,048 △17,675
現金及び現金同等物の期首残高 20,454 0
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 25 △16
現金及び現金同等物の四半期末残高 20,990 20,454

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q3)
資産の部    
流動資産    
現金及び現金同等物 20,990 32,013
営業債権 120,372 115,920
その他の短期金融資産 36,161 14,251
棚卸資産 31,520 26,176
未収法人所得税 323 100
前渡金 531 907
その他の流動資産 2,041 1,774
流動資産合計 211,938 191,141
非流動資産    
持分法で会計処理されている投資 33,079 31,762
その他の投資 4,753 3,442
投資以外の長期金融資産 8,697 11,508
有形固定資産 128,573 149,920
投資不動産 12,912 12,732
のれん 521 521
無形資産 21,704 20,237
繰延税金資産 11,350 9,354
その他の非流動資産 1,533 2,407
非流動資産合計 223,122 241,883
資産合計 435,060 433,024
負債及び資本の部    
流動負債    
社債及び借入金(短期) 1,849 7,026
営業債務 128,796 114,818
リース負債 8,957 10,415
その他の短期金融負債 4,588 5,134
未払法人所得税 2,981 4,748
前受金 9,902 11,031
その他の流動負債 9,002 12,951
流動負債合計 166,075 166,123
非流動負債    
社債及び借入金(長期) 1,000 7,101
リース負債 46,049 47,263
その他の長期金融負債 15,422 15,454
退職給付に係る負債 10,568 10,344
繰延税金負債 993 759
引当金 4,800 5,515
その他の非流動負債 161 137
非流動負債合計 78,993 86,573
負債合計 245,068 252,696
資本    
資本金 19,878 19,878
資本剰余金 19,016 19,014
利益剰余金 123,191 115,899
その他の資本の構成要素 926 66
自己株式 △1,866 △1,896
株主資本合計 161,145 152,961
非支配持分 28,847 27,367
資本合計 189,992 180,328
負債及び資本合計 435,060 433,024
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