2022年10月31日発表 2023年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
四半期純利益 4,475 2,909
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △17 △85
繰延ヘッジ損益 △2 1
為替換算調整勘定 3,727 △44
退職給付に係る調整額 △3 △6
その他の包括利益合計 3,704 △135
四半期包括利益 8,179 2,773
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 8,179 2,773

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
売上高 167,731 124,247
売上原価 150,158 112,621
売上総利益 17,573 11,625
販売費及び一般管理費 8,565 7,528
営業利益 9,007 4,097
営業外収益    
受取利息 14 18
受取配当金 40 37
持分法による投資利益 26 0
受取手数料 145 13
受取賃貸料 24 27
雑収入 116 45
営業外収益合計 367 142
営業外費用    
支払利息 388 76
為替差損 2,387 4
持分法による投資損失 0 86
雑損失 11 13
営業外費用合計 2,787 180
経常利益 6,587 4,059
特別利益    
固定資産売却益 0 0
ゴルフ会員権売却益 0 1
特別利益合計 0 1
特別損失    
減損損失 0 19
特別損失合計 0 19
税金等調整前四半期純利益 6,588 4,041
法人税等 2,113 1,132
四半期純利益 4,475 2,909
親会社株主に帰属する四半期純利益 4,475 2,909

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 6,588 4,041
減価償却費 305 319
減損損失 0 19
貸倒引当金の増減額(△は減少) 307 △73
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △156 △144
受取利息及び受取配当金 △54 △56
支払利息 388 76
持分法による投資損益(△は益) △26 86
有形固定資産売却損益(△は益) 0 0
売上債権の増減額(△は増加) △12,787 △239
棚卸資産の増減額(△は増加) 4,357 △11,292
仕入債務の増減額(△は減少) △1,318 3,081
未収入金の増減額(△は増加) 3,207 △72
その他 3,170 2
小計 3,980 △4,250
利息及び配当金の受取額 54 55
利息の支払額 △363 △77
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △1,660 △861
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,011 △5,134
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △26 △79
有形固定資産の売却による収入 0 0
無形固定資産の取得による支出 △113 △31
投資有価証券の取得による支出 △15 △15
定期預金の増減額(△は増加) 0 48
定期預金の預入による支出 △8 0
会員権の売却による収入 0 3
投資事業組合からの分配による収入 8 4
保険積立金の積立による支出 0 △102
投資活動によるキャッシュ・フロー △154 △172
財務活動によるキャッシュ・フロー    
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) △1,999 0
短期借入金の純増減額(△は減少) 3,462 2,851
リース債務の返済による支出 △82 △92
自己株式の取得による支出 △68 0
配当金の支払額 △1,634 △1,637
自己株式の売却による収入 63 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △259 1,121
現金及び現金同等物に係る換算差額 246 △53
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,843 △4,239
現金及び現金同等物の期首残高 16,396 20,636
現金及び現金同等物の四半期末残高 13,860 16,396

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 13,918 12,066
受取手形及び売掛金 109,041 92,574
棚卸資産 51,105 52,647
未収入金 16,974 18,721
その他 1,057 1,094
貸倒引当金 △626 △276
流動資産合計 191,470 176,827
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 2,526 2,563
土地 5,180 5,178
リース資産(純額) 349 394
その他(純額) 207 201
有形固定資産合計 8,264 8,338
無形固定資産 1,079 985
投資その他の資産    
投資有価証券 3,021 3,001
繰延税金資産 365 295
その他 1,248 1,206
貸倒引当金 △118 △106
投資その他の資産合計 4,517 4,397
固定資産合計 13,861 13,720
資産合計 205,332 190,548
負債の部    
流動負債    
買掛金 44,301 42,976
短期借入金 46,958 38,079
コマーシャル・ペーパー 2,999 4,999
リース債務 184 224
未払金 3,488 3,469
未払費用 873 1,930
未払法人税等 2,115 1,798
賞与引当金 712 0
その他 386 391
流動負債合計 102,020 93,869
固定負債    
リース債務 190 202
繰延税金負債 835 597
退職給付に係る負債 924 1,068
資産除去債務 23 23
その他 64 62
固定負債合計 2,039 1,953
負債合計 104,060 95,823
純資産の部    
株主資本    
資本金 17,690 17,690
資本剰余金 19,060 19,114
利益剰余金 62,422 59,586
自己株式 △6,473 △6,534
株主資本合計 92,700 89,857
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 1,239 1,257
繰延ヘッジ損益 △1 1
為替換算調整勘定 7,362 3,634
退職給付に係る調整累計額 △29 △25
その他の包括利益累計額合計 8,571 4,867
純資産合計 101,271 94,724
負債純資産合計 205,332 190,548
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