2023年04月13日発表 2023年02月期 財務諸表

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年02月期 FY) 今期 (2023年02月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前当期純損失(△) △983 △1,953
減価償却費 241 267
減損損失 70 32
ポイント引当金の増減額(△は減少) △18 112
事業構造改革引当金の増減額(△は減少) 163 0
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) 21 0
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) △21 8
固定資産売却損 0 1
有形固定資産除却損 0 2
関係会社株式評価損 19 0
受取利息及び受取配当金 △7 △7
助成金収入 0 △83
支払利息 83 61
アレンジメントフィー 0 37
売上債権の増減額(△は増加) 12 169
棚卸資産の増減額(△は増加) 990 604
仕入債務の増減額(△は減少) △172 △405
未払消費税等の増減額(△は減少) 136 △239
未払金の増減額(△は減少) △340 △645
その他 30 △38
小計 232 △2,071
助成金の受取額 1 115
法人税等の支払額 △85 △266
営業活動によるキャッシュ・フロー 149 △2,220
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △5 △32
有形固定資産の売却による収入 0 68
無形固定資産の取得による支出 △188 △62
敷金及び保証金の差入による支出 △4 △23
敷金及び保証金の回収による収入 369 1,040
資産除去債務の履行による支出 △135 △341
その他の資産取得による支出 △1 △4
長期預り保証金の返還による支出 0 △3
利息及び配当金の受取額 6 6
投資活動によるキャッシュ・フロー 45 653
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 0 3,100
短期借入金の返済による支出 △118 △1,113
長期借入れによる収入 0 700
長期借入金の返済による支出 △43 △4
リース債務の返済による支出 △48 △47
自己株式の増減額(△は増加) △1 △1
利息の支払額 △84 △65
配当金の支払額 0 △1
アレンジメントフィーの支払額 0 △38
手数料の支払額 △2 △14
財務活動によるキャッシュ・フロー △293 2,521
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △97 954
現金及び現金同等物の期首残高 1,585 631
現金及び現金同等物の期末残高 1,488 1,585

損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年02月期 FY) 今期 (2023年02月期 FY)
売上高 11,975 12,139
売上原価    
商品期首棚卸高 2,478 3,089
当期商品仕入高 3,755 4,473
合計 6,233 7,563
他勘定振替高 1 2
商品期末棚卸高 1,428 2,478
商品売上原価 4,803 5,082
売上総利益 7,172 7,056
販売費及び一般管理費    
販売手数料 206 206
広告宣伝費 361 500
役員報酬 54 64
給料及び手当 2,242 2,648
退職給付費用 73 92
福利厚生費 353 436
減価償却費 241 265
ポイント引当金繰入額 △6 112
賃借料 1,988 2,356
店舗管理費 567 656
業務委託費 444 528
その他 1,429 1,343
販売費及び一般管理費合計 7,958 9,210
営業損失(△) △786 △2,154
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 6 6
不動産賃貸料 292 295
手数料収入 97 94
助成金収入 0 82
その他 23 92
営業外収益合計 420 572
営業外費用    
支払利息 83 61
アレンジメントフィー 0 37
不動産賃貸費用 194 193
固定資産除却損 1 2
その他 62 43
営業外費用合計 341 338
経常損失(△) △707 △1,920
特別損失    
減損損失 70 32
事業構造改革引当金繰入額 164 0
関係会社株式評価損 19 0
関係会社事業損失引当金繰入額 21 0
特別損失合計 275 32
税引前当期純損失(△) △983 △1,953
法人税、住民税及び事業税 83 92
法人税等調整額 △16 101
法人税等合計 68 193
当期純損失(△) △1,051 △2,147

貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年02月期 FY) 今期 (2023年02月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,488 1,585
売掛金 696 708
商品 1,428 2,478
貯蔵品 114 55
前渡金 18 1
前払費用 99 111
その他 68 66
流動資産合計 3,915 5,007
固定資産    
有形固定資産    
建物 1,318 1,598
減価償却累計額 △1,133 △1,317
建物(純額) 186 282
機械及び装置 7 7
減価償却累計額 △4 △3
機械及び装置(純額) 4 4
器具及び備品 1,131 1,546
減価償却累計額 △1,098 △1,486
器具及び備品(純額) 34 61
土地 0 0
リース資産 64 72
減価償却累計額 △58 △48
リース資産(純額) 6 24
建設仮勘定 6 0
有形固定資産合計 238 372
無形固定資産    
商標権 0 0
電話加入権 9 9
ソフトウエア 265 162
ソフトウエア仮勘定 5 47
リース資産 59 92
無形固定資産合計 340 312
投資その他の資産    
関係会社株式 451 481
出資金 0 0
長期前払費用 6 11
賃貸不動産 686 686
減価償却累計額 △687 △687
賃貸不動産(純額) 0 0
差入保証金 36 34
敷金 1,417 1,784
その他 0 3
投資その他の資産合計 1,912 2,316
固定資産合計 2,491 3,001
資産合計 6,406 8,009
負債の部    
流動負債    
支払手形 19 116
電子記録債務 1,333 1,147
買掛金 310 571
短期借入金 2,873 2,990
1年内返済予定の長期借入金 73 42
リース債務 47 47
未払金 686 1,032
未払費用 41 16
未払消費税等 262 125
未払法人税等 90 92
前受金 81 80
預り金 7 8
前受収益 26 26
ポイント引当金 94 112
店舗閉鎖損失引当金 0 20
契約負債 9 0
事業構造改革引当金 163 0
資産除去債務 99 73
その他 0 0
流動負債合計 6,222 6,504
固定負債    
長期借入金 1,080 1,153
長期預り保証金 91 91
リース債務 40 88
繰延税金負債 131 150
関係会社事業損失引当金 21 0
資産除去債務 745 889
その他 7 7
固定負債合計 2,118 2,381
負債合計 8,340 8,886
純資産の部    
株主資本    
資本金 100 100
資本剰余金    
その他資本剰余金 2,468 2,468
資本剰余金合計 2,468 2,468
利益剰余金    
利益準備金 500 500
その他利益剰余金    
繰越利益剰余金 △5,180 △4,130
利益剰余金合計 △4,680 △3,630
自己株式 △27 △27
株主資本合計 △2,138 △1,088
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 203 210
評価・換算差額等合計 203 210
純資産合計 △1,934 △877
負債純資産合計 6,406 8,009
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