2022年08月12日発表 2022年12月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q2) 今期 (2022年12月期 Q2)
四半期純損失(△) △44 △2,658
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 6 3
為替換算調整勘定 104 54
退職給付に係る調整額 4 △17
持分法適用会社に対する持分相当額 12 9
その他の包括利益合計 128 49
四半期包括利益 84 △2,608
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 87 △2,566
非支配株主に係る四半期包括利益 △2 △41

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 FY) 今期 (2022年12月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 9,411 10,819
受取手形及び売掛金 10,812 15,341
棚卸資産 4,509 3,915
その他 3,151 3,897
貸倒引当金 △877 △934
流動資産合計 27,007 33,038
固定資産    
有形固定資産 5,709 6,003
無形固定資産 1,334 1,588
投資その他の資産    
その他 9,538 9,945
貸倒引当金 △3,894 △3,885
投資その他の資産合計 5,643 6,059
固定資産合計 12,687 13,652
繰延資産 13 29
資産合計 39,708 46,720
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 5,850 8,356
電子記録債務 1,477 1,937
短期借入金 2,000 2,032
未払法人税等 86 520
引当金 308 359
契約損失引当金 400 601
その他 5,507 8,174
流動負債合計 15,630 21,984
固定負債    
長期借入金 102 114
引当金 328 370
契約損失引当金 343 432
退職給付に係る負債 1,151 1,185
資産除去債務 380 806
その他 1,510 1,712
固定負債合計 3,816 4,621
負債合計 19,446 26,605
純資産の部    
株主資本    
資本金 100 100
資本剰余金 17,652 42,499
利益剰余金 4,253 △20,657
自己株式 △2,419 △2,419
株主資本合計 19,586 19,521
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 3 △3
為替換算調整勘定 698 581
退職給付に係る調整累計額 △32 △37
その他の包括利益累計額合計 669 540
新株予約権 5 5
非支配株主持分 0 47
純資産合計 20,261 20,115
負債純資産合計 39,708 46,720

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q2) 今期 (2022年12月期 Q2)
売上高 24,124 30,808
売上原価 17,496 24,066
売上総利益 6,628 6,741
販売費及び一般管理費 7,121 9,044
営業損失(△) △492 △2,303
営業外収益    
受取利息 10 95
為替差益 411 389
その他 25 73
営業外収益合計 447 558
営業外費用    
支払利息 17 53
持分法による投資損失 38 0
その他 43 76
営業外費用合計 99 130
経常損失(△) △145 △1,875
特別利益    
固定資産売却益 0 212
資産除去債務戻入益 356 0
その他 16 51
特別利益合計 373 263
特別損失    
店舗整理損 70 11
店舗休業損失 58 117
棚卸資産評価損 0 722
契約損失引当金繰入額 52 316
特別退職金 65 4
その他 66 60
特別損失合計 313 1,232
税金等調整前四半期純損失(△) △85 △2,844
法人税等合計 △41 △185
四半期純損失(△) △44 △2,658
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △2 △42
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △41 △2,616

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q2) 今期 (2022年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △85 △2,844
減価償却費 560 677
貸倒引当金の増減額(△は減少) △62 175
賞与引当金の増減額(△は減少) △22 106
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △28 △28
契約損失引当金の増減額(△は減少) △290 267
受取利息及び受取配当金 △10 △95
支払利息 17 53
為替差損益(△は益) △134 △195
持分法による投資損益(△は益) 38 △53
有形固定資産除売却損益(△は益) 0 △165
助成金収入 △16 △19
資産除去債務戻入益 △356 0
特別退職金 65 0
棚卸資産評価損 0 722
売上債権の増減額(△は増加) 4,921 5,620
棚卸資産の増減額(△は増加) △431 664
仕入債務の増減額(△は減少) △3,261 △4,054
未収入金の増減額(△は増加) 586 115
前受金の増減額(△は減少) 6 △405
契約負債の増減額(△は減少) △625 0
未払金の増減額(△は減少) △1,353 △50
未払消費税等の増減額(△は減少) △527 △55
その他 △45 1
小計 △1,056 438
利息及び配当金の受取額 10 199
利息の支払額 △17 △62
助成金の受取額 16 19
特別退職金の支払額 △45 0
構造改革損失の支払額 △90 △203
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △155 △37
営業活動によるキャッシュ・フロー △1,339 354
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △183 △566
定期預金の払戻による収入 183 780
有形固定資産の取得による支出 △60 △130
有形固定資産の売却による収入 0 191
無形固定資産の取得による支出 △22 △35
投資不動産の取得による支出 0 △894
投資不動産の売却による収入 0 2,950
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 0 △1,904
事業譲渡による支出 0 △192
短期貸付けによる支出 0 △44
短期貸付金の回収による収入 0 1,000
長期貸付金の回収による収入 180 192
敷金及び保証金の差入による支出 △19 △108
敷金及び保証金の回収による収入 193 241
資産除去債務の履行による支出 △227 △390
その他 △1 △16
投資活動によるキャッシュ・フロー 43 1,072
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △59 △4,102
長期借入金の返済による支出 △6 △6
リース債務の返済による支出 △44 △28
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 0 △200
その他 0 40
財務活動によるキャッシュ・フロー △109 △4,297
現金及び現金同等物に係る換算差額 30 195
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △1,375 △2,675
現金及び現金同等物の期首残高 9,425 12,100
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △65 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 8,806 9,425
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