2023年11月10日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
四半期純損失(△) △56 △53
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 2 △134
その他の包括利益合計 2 △134
四半期包括利益 △54 △187
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △54 △187

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
売上高 1,668 1,657
売上原価 779 751
売上総利益 889 905
販売費及び一般管理費 1,002 981
営業損失(△) △113 △76
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 27 26
助成金収入 0 7
雑収入 9 5
営業外収益合計 37 39
営業外費用    
支払利息 1 1
修理費 1 1
雑損失 1 0
営業外費用合計 4 3
経常損失(△) △80 △39
特別利益    
投資有価証券売却益 38 0
特別利益合計 38 0
特別損失    
減損損失 2 5
特別損失合計 2 5
税金等調整前四半期純損失(△) △43 △45
法人税、住民税及び事業税 12 10
法人税等調整額 1 △3
法人税等合計 13 8
四半期純損失(△) △56 △53
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △56 △53

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △43 △45
減価償却費 29 23
貸倒引当金の増減額(△は減少) △3 △1
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 3 3
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △40 △9
受取利息及び受取配当金 △28 △27
減損損失 2 5
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) △39 0
助成金収入 0 △8
支払利息 1 1
売上債権の増減額(△は増加) 109 94
棚卸資産の増減額(△は増加) △38 △18
仕入債務の増減額(△は減少) 16 △38
未払金の増減額(△は減少) 46 △23
未払消費税等の増減額(△は減少) △17 △66
未収消費税等の増減額(△は増加) 0 △18
前受金の増減額(△は減少) △35 △3
預り金の増減額(△は減少) △15 △28
その他 △15 26
小計 △61 △122
利息の支払額 △2 △2
利息及び配当金の受取額 27 26
法人税等の支払額 △19 △18
法人税等の還付額 18 0
助成金の受取額 0 7
営業活動によるキャッシュ・フロー △34 △107
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △65 △29
無形固定資産の取得による支出 0 △1
有形固定資産の売却による収入 1 0
投資有価証券の取得による支出 △1 △1
投資有価証券の売却による収入 106 0
敷金及び保証金の回収による収入 1 6
敷金及び保証金の差入による支出 △1 △1
その他 △2 △2
投資活動によるキャッシュ・フロー 43 △25
財務活動によるキャッシュ・フロー    
長期借入金の返済による支出 △448 △41
自己株式の取得による支出 △1 0
リース債務の返済による支出 △3 △5
配当金の支払額 △43 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー △493 △45
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △483 △177
現金及び現金同等物の期首残高 1,315 1,491
現金及び現金同等物の四半期末残高 875 1,315

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 875 1,357
受取手形及び売掛金 287 396
商品及び製品 148 127
仕掛品 20 19
原材料 88 73
その他 59 75
貸倒引当金 △1 △3
流動資産合計 1,479 2,047
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 158 158
その他(純額) 193 182
有形固定資産合計 351 341
無形固定資産    
その他 45 56
無形固定資産合計 45 56
投資その他の資産    
投資有価証券 995 1,066
敷金及び保証金 560 561
繰延税金資産 13 13
その他 135 134
貸倒引当金 △1 △1
投資その他の資産合計 1,704 1,775
固定資産合計 2,101 2,173
資産合計 3,580 4,220
負債の部    
流動負債    
買掛金 161 144
未払法人税等 5 12
1年内返済予定の長期借入金 34 197
その他 446 511
流動負債合計 648 865
固定負債    
繰延税金負債 23 29
長期借入金 0 284
役員退職慰労引当金 120 117
退職給付に係る負債 462 502
資産除去債務 192 192
その他 13 13
固定負債合計 812 1,139
負債合計 1,461 2,004
純資産の部    
株主資本    
資本金 100 100
資本剰余金 2,188 2,188
利益剰余金 △26 73
自己株式 △82 △82
株主資本合計 2,181 2,280
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 △62 △65
その他の包括利益累計額合計 △62 △65
純資産合計 2,119 2,215
負債純資産合計 3,580 4,220
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