2021年11月02日発表 2022年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) △181 10
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △1 8
繰延ヘッジ損益 △2 △2
その他の包括利益合計 △2 6
四半期包括利益 △183 16
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △183 16
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
売上高 2,093 3,018
売上原価 1,628 2,326
売上総利益 464 691
販売費及び一般管理費 630 666
営業利益又は営業損失(△) △166 25
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 1 1
受取賃貸料 0 4
助成金収入 2 8
消費税差額 5 2
その他 1 0
営業外収益合計 11 18
営業外費用    
支払利息 19 12
株式交付費 0 0
資金調達費用 2 7
その他 0 1
営業外費用合計 22 21
経常利益又は経常損失(△) △176 22
特別利益    
役員退職慰労未払金戻入額 3 0
事業構造改善引当金戻入額 0 1
特別利益合計 3 1
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △173 24
法人税、住民税及び事業税 8 12
法人税等調整額 △1 1
法人税等合計 8 14
四半期純利益又は四半期純損失(△) △181 10
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △181 10

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △173 24
減価償却費 22 22
のれん償却額 16 16
貸倒引当金の増減額(△は減少) △1 0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △37 3
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) 0 △47
受取利息及び受取配当金 △2 △2
支払利息 19 12
売上債権の増減額(△は増加) 211 △321
たな卸資産の増減額(△は増加) 0 △89
仕入債務の増減額(△は減少) △38 121
その他 △119 47
小計 △98 △210
利息及び配当金の受取額 1 1
利息の支払額 △25 △13
法人税等の支払額 △37 △7
営業活動によるキャッシュ・フロー △157 △227
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △70 0
定期預金の払戻による収入 50 0
固定資産の取得による支出 △123 △44
資産除去債務の履行による支出 △10 △17
投資有価証券の取得による支出 △1 △1
投資有価証券の売却による収入 0 0
貸付金の回収による収入 0 0
出資金の回収による収入 0 0
差入保証金の差入による支出 0 △21
差入保証金の回収による収入 9 45
長期前払費用の取得による支出 0 △7
投資活動によるキャッシュ・フロー △143 △43
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △653 0
長期借入れによる収入 1,147 0
長期借入金の返済による支出 △68 0
自己株式の取得による支出 0 0
配当金の支払額 0 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー 427 △1
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 128 △269
現金及び現金同等物の期首残高 374 643
株式交付に伴う現金及び現金同等物の増加額 131 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 651 374

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 971 691
受取手形及び売掛金 531 701
商品及び製品 593 567
原材料及び貯蔵品 5 1
その他 233 75
貸倒引当金 △1 △1
流動資産合計 2,334 2,036
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 361 378
機械装置及び運搬具(純額) 3 0
工具、器具及び備品(純額) 24 9
土地 412 412
リース資産(純額) 0 0
建設仮勘定 0 0
有形固定資産合計 802 799
無形固定資産    
のれん 458 289
その他 238 126
無形固定資産合計 697 415
投資その他の資産    
投資有価証券 67 66
差入保証金 93 86
その他 228 9
貸倒引当金 △41 △1
投資その他の資産合計 348 162
固定資産合計 1,848 1,378
資産合計 4,183 3,414
負債の部    
流動負債    
買掛金 206 242
短期借入金 687 1,340
1年内返済予定の長期借入金 228 160
未払金 10 37
未払法人税等 8 28
未払費用 87 93
その他 299 92
流動負債合計 1,529 1,993
固定負債    
転換社債型新株予約権付社債 30 0
長期借入金 1,119 0
退職給付に係る負債 323 360
資産除去債務 8 8
長期未払金 0 4
その他 50 52
固定負債合計 1,533 425
負債合計 3,063 2,418
純資産の部    
株主資本    
資本金 50 50
資本剰余金 1,126 884
利益剰余金 △172 9
自己株式 △1 △1
株主資本合計 1,005 944
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 18 18
繰延ヘッジ損益 △1 1
その他の包括利益累計額合計 18 20
新株予約権 40 32
非支配株主持分 55 0
純資産合計 1,120 996
負債純資産合計 4,183 3,414
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