2022年11月01日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△377
|
△181
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△2
|
△1
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
△2
|
|
その他の包括利益合計
|
△2
|
△2
|
|
四半期包括利益
|
△379
|
△183
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△358
|
△183
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△21
|
0
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△375
|
△173
|
|
減価償却費
|
44
|
22
|
|
のれん償却額
|
25
|
16
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
1
|
△37
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△3
|
△2
|
|
支払利息
|
30
|
19
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△144
|
211
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
14
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
67
|
△38
|
|
その他
|
△11
|
△119
|
|
小計
|
△347
|
△98
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
1
|
|
利息の支払額
|
△30
|
△25
|
|
法人税等の支払額
|
0
|
△37
|
|
法人税等の還付額
|
5
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△370
|
△157
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
0
|
△70
|
|
定期預金の払戻による収入
|
0
|
50
|
|
固定資産の取得による支出
|
△169
|
△123
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
0
|
△10
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△27
|
△1
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
出資金の回収による収入
|
3
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
0
|
0
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
9
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△191
|
△143
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
△653
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
1,147
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△73
|
△68
|
|
株式の発行による収入
|
77
|
0
|
|
配当金の支払額
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
5
|
427
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△554
|
128
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
651
|
391
|
|
株式交付に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
0
|
131
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
577
|
651
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
2,110
|
2,093
|
|
売上原価
|
1,654
|
1,628
|
|
売上総利益
|
456
|
464
|
|
販売費及び一般管理費
|
810
|
630
|
|
営業損失（△）
|
△354
|
△166
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
0
|
|
受取配当金
|
1
|
1
|
|
受取賃貸料
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
6
|
2
|
|
消費税差額
|
0
|
5
|
|
その他
|
2
|
1
|
|
営業外収益合計
|
11
|
11
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
30
|
19
|
|
株式交付費
|
0
|
0
|
|
資金調達費用
|
0
|
2
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
31
|
22
|
|
経常損失（△）
|
△374
|
△176
|
|
特別利益
|
|
|
|
役員退職慰労未払金戻入額
|
0
|
3
|
|
特別利益合計
|
0
|
3
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
固定資産売却損
|
1
|
0
|
|
特別損失合計
|
1
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△375
|
△173
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
8
|
|
法人税等調整額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等合計
|
2
|
8
|
|
四半期純損失（△）
|
△377
|
△181
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△21
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△357
|
△181
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,105
|
1,659
|
|
受取手形及び売掛金
|
587
|
444
|
|
商品及び製品
|
522
|
536
|
|
原材料及び貯蔵品
|
8
|
8
|
|
その他
|
236
|
258
|
|
貸倒引当金
|
△51
|
△51
|
|
流動資産合計
|
2,409
|
2,857
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
376
|
347
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
8
|
3
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
61
|
24
|
|
土地
|
412
|
412
|
|
リース資産（純額）
|
0
|
0
|
|
建設仮勘定
|
3
|
36
|
|
有形固定資産合計
|
862
|
824
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
408
|
433
|
|
その他
|
269
|
220
|
|
無形固定資産合計
|
677
|
653
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
91
|
67
|
|
差入保証金
|
82
|
87
|
|
その他
|
229
|
232
|
|
貸倒引当金
|
△41
|
△41
|
|
投資その他の資産合計
|
362
|
347
|
|
固定資産合計
|
1,903
|
1,825
|
|
資産合計
|
4,313
|
4,682
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
201
|
134
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
154
|
148
|
|
未払金
|
3
|
47
|
|
未払法人税等
|
10
|
19
|
|
未払費用
|
97
|
110
|
|
前受金
|
288
|
287
|
|
その他
|
5
|
4
|
|
流動負債合計
|
762
|
752
|
|
固定負債
|
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
460
|
460
|
|
長期借入金
|
1,913
|
1,992
|
|
退職給付に係る負債
|
320
|
319
|
|
長期未払金
|
0
|
0
|
|
その他
|
55
|
57
|
|
固定負債合計
|
2,750
|
2,829
|
|
負債合計
|
3,513
|
3,582
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
287
|
245
|
|
資本剰余金
|
1,364
|
1,322
|
|
利益剰余金
|
△949
|
△592
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
703
|
975
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
20
|
21
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
20
|
21
|
|
新株予約権
|
37
|
44
|
|
非支配株主持分
|
38
|
58
|
|
純資産合計
|
799
|
1,099
|
|
負債純資産合計
|
4,313
|
4,682
|
