2023年07月20日発表 2023年03月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 FY)
当期純損失(△) △1,417 △959
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 0 2
繰延ヘッジ損益 0 △2
その他の包括利益合計 0 1
包括利益 △1,416 △957
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 △1,367 △960
非支配株主に係る包括利益 △49 2

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) △1,415 △950
減価償却費 77 66
のれん償却額 46 41
貸倒引当金の増減額(△は減少) 19 49
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △22 △42
投資有価証券売却損益(△は益) △2 △5
子会社株式売却益 △11 0
固定資産除却損 3 0
事業撤退損 0 9
減損損失 389 200
助成金返還損 66 0
受取利息及び受取配当金 △5 △3
支払利息 60 47
売上債権の増減額(△は増加) 38 298
棚卸資産の増減額(△は増加) 122 45
仕入債務の増減額(△は減少) 31 △111
その他 104 85
小計 △492 △264
利息及び配当金の受取額 3 2
利息の支払額 △60 △48
法人税等の支払額 9 △49
営業活動によるキャッシュ・フロー △538 △358
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 0 △278
定期預金の払戻による収入 9 50
固定資産の取得による支出 △223 △137
固定資産の売却による収入 0 0
資産除去債務の履行による支出 0 △10
投資有価証券の取得による支出 △27 △1
投資有価証券の売却による収入 5 8
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却に伴う支出 △105 0
貸付けによる支出 0 △1
貸付金の回収による収入 15 0
出資金の回収による収入 3 0
出資金の払込による支出 0 △1
差入保証金の差入による支出 △1 0
差入保証金の回収による収入 0 10
投資活動によるキャッシュ・フロー △320 △357
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 0 △1,340
長期借入れによる収入 0 2,669
長期借入金の返済による支出 △149 △804
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 59 420
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 △500 0
新株予約権の行使による株式の発行による収入 817 382
自己株式の取得による支出 0 0
新株予約権の発行による支出 0 △7
配当金の支払額 0 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 228 1,321
現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △630 608
現金及び現金同等物の期首残高 1,131 391
株式交付に伴う現金及び現金同等物の増加額 0 131
現金及び現金同等物の期末残高 502 1,131

連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 FY)
売上高 4,176 4,289
売上原価 3,391 3,362
売上総利益 785 926
販売費及び一般管理費 1,673 1,604
営業損失(△) △888 △679
営業外収益    
受取利息 2 0
受取配当金 2 2
受取賃借料 1 1
助成金収入 6 3
消費税差額 0 4
その他 2 1
営業外収益合計 14 13
営業外費用    
支払利息 60 47
資金調達費用 0 9
株式交付費 1 1
社債発行費 10 9
新株予約権発行費 10 12
その他 1 1
営業外費用合計 84 82
経常利益又は経常損失(△) △958 △748
特別利益    
投資有価証券売却益 1 4
役員退職慰労未払金戻入額 0 3
子会社株式売却益 10 0
特別利益合計 12 8
特別損失    
固定資産除却損 3 0
事業撤退損 0 9
店舗閉鎖損失 10 0
減損損失 389 200
助成金返還損 66 0
その他 0 0
特別損失合計 470 209
税金等調整前当期純損失(△) △1,415 △950
法人税、住民税及び事業税 1 9
法人税等調整額 △1 △1
法人税等合計 1 9
当期純損失(△) △1,417 △959
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) △49 2
親会社株主に帰属する当期純損失(△) △1,368 △962

連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,020 1,659
受取手形及び売掛金 0 444
受取手形 0 0
売掛金 386 0
商品及び製品 381 536
原材料及び貯蔵品 1 8
未収入金 44 54
その他 79 203
貸倒引当金 △62 △51
流動資産合計 1,853 2,857
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 1,863 1,818
減価償却累計額 △1,505 △1,471
建物及び構築物(純額) 358 347
機械装置及び運搬具 302 301
減価償却累計額 △297 △299
機械装置及び運搬具(純額) 5 3
工具、器具及び備品 463 517
減価償却累計額 △413 △494
工具、器具及び備品(純額) 50 24
土地 412 412
リース資産 56 144
減価償却累計額 △57 △145
リース資産(純額) 0 0
建設仮勘定 0 36
有形固定資産合計 827 824
無形固定資産    
のれん 0 433
ソフトウエア 39 18
ソフトウエア仮勘定 0 0
電話加入権 0 0
商標権 36 0
無形固定資産合計 76 453
投資その他の資産    
投資有価証券 91 67
長期貸付金 0 214
差入保証金 36 87
その他 11 17
貸倒引当金 △1 △41
投資その他の資産合計 139 347
固定資産合計 1,042 1,624
資産合計 2,896 4,481
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 163 134
1年内返済予定の長期借入金 193 148
未払金 69 290
未払法人税等 16 19
未払消費税等 0 0
未払費用 112 110
前受金 23 287
その他 3 4
流動負債合計 583 995
固定負債    
転換社債型新株予約権付社債 0 460
長期借入金 1,645 1,992
退職給付に係る負債 297 319
繰延税金負債 6 6
資産除去債務 8 8
長期未払金 256 0
その他 38 42
固定負債合計 2,254 2,829
負債合計 2,837 3,825
純資産の部    
株主資本    
資本金 662 245
資本剰余金 1,739 1,322
利益剰余金 △2,404 △1,036
自己株式 △1 △1
株主資本合計 △2 532
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 22 21
繰延ヘッジ損益 0 0
その他の包括利益累計額合計 22 21
新株予約権 37 44
非支配株主持分 0 58
純資産合計 58 656
負債純資産合計 2,896 4,481
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