前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
当期純損失(△) | △1,417 | △959 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 0 | 2 |
繰延ヘッジ損益 | 0 | △2 |
その他の包括利益合計 | 0 | 1 |
包括利益 | △1,416 | △957 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る包括利益 | △1,367 | △960 |
非支配株主に係る包括利益 | △49 | 2 |
前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,415 | △950 |
減価償却費 | 77 | 66 |
のれん償却額 | 46 | 41 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19 | 49 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △22 | △42 |
投資有価証券売却損益(△は益) | △2 | △5 |
子会社株式売却益 | △11 | 0 |
固定資産除却損 | 3 | 0 |
事業撤退損 | 0 | 9 |
減損損失 | 389 | 200 |
助成金返還損 | 66 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | △5 | △3 |
支払利息 | 60 | 47 |
売上債権の増減額(△は増加) | 38 | 298 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 122 | 45 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 31 | △111 |
その他 | 104 | 85 |
小計 | △492 | △264 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
利息の支払額 | △60 | △48 |
法人税等の支払額 | 9 | △49 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △538 | △358 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | 0 | △278 |
定期預金の払戻による収入 | 9 | 50 |
固定資産の取得による支出 | △223 | △137 |
固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
資産除去債務の履行による支出 | 0 | △10 |
投資有価証券の取得による支出 | △27 | △1 |
投資有価証券の売却による収入 | 5 | 8 |
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却に伴う支出 | △105 | 0 |
貸付けによる支出 | 0 | △1 |
貸付金の回収による収入 | 15 | 0 |
出資金の回収による収入 | 3 | 0 |
出資金の払込による支出 | 0 | △1 |
差入保証金の差入による支出 | △1 | 0 |
差入保証金の回収による収入 | 0 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △320 | △357 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 0 | △1,340 |
長期借入れによる収入 | 0 | 2,669 |
長期借入金の返済による支出 | △149 | △804 |
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 59 | 420 |
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | △500 | 0 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 817 | 382 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
新株予約権の発行による支出 | 0 | △7 |
配当金の支払額 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 228 | 1,321 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △630 | 608 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,131 | 391 |
株式交付に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | 131 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 502 | 1,131 |
前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
売上高 | 4,176 | 4,289 |
売上原価 | 3,391 | 3,362 |
売上総利益 | 785 | 926 |
販売費及び一般管理費 | 1,673 | 1,604 |
営業損失(△) | △888 | △679 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 2 | 0 |
受取配当金 | 2 | 2 |
受取賃借料 | 1 | 1 |
助成金収入 | 6 | 3 |
消費税差額 | 0 | 4 |
その他 | 2 | 1 |
営業外収益合計 | 14 | 13 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 60 | 47 |
資金調達費用 | 0 | 9 |
株式交付費 | 1 | 1 |
社債発行費 | 10 | 9 |
新株予約権発行費 | 10 | 12 |
その他 | 1 | 1 |
営業外費用合計 | 84 | 82 |
経常利益又は経常損失(△) | △958 | △748 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 1 | 4 |
役員退職慰労未払金戻入額 | 0 | 3 |
子会社株式売却益 | 10 | 0 |
特別利益合計 | 12 | 8 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 3 | 0 |
事業撤退損 | 0 | 9 |
店舗閉鎖損失 | 10 | 0 |
減損損失 | 389 | 200 |
助成金返還損 | 66 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
特別損失合計 | 470 | 209 |
税金等調整前当期純損失(△) | △1,415 | △950 |
法人税、住民税及び事業税 | 1 | 9 |
法人税等調整額 | △1 | △1 |
法人税等合計 | 1 | 9 |
当期純損失(△) | △1,417 | △959 |
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | △49 | 2 |
親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △1,368 | △962 |
前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,020 | 1,659 |
受取手形及び売掛金 | 0 | 444 |
受取手形 | 0 | 0 |
売掛金 | 386 | 0 |
商品及び製品 | 381 | 536 |
原材料及び貯蔵品 | 1 | 8 |
未収入金 | 44 | 54 |
その他 | 79 | 203 |
貸倒引当金 | △62 | △51 |
流動資産合計 | 1,853 | 2,857 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 1,863 | 1,818 |
減価償却累計額 | △1,505 | △1,471 |
建物及び構築物(純額) | 358 | 347 |
機械装置及び運搬具 | 302 | 301 |
減価償却累計額 | △297 | △299 |
機械装置及び運搬具(純額) | 5 | 3 |
工具、器具及び備品 | 463 | 517 |
減価償却累計額 | △413 | △494 |
工具、器具及び備品(純額) | 50 | 24 |
土地 | 412 | 412 |
リース資産 | 56 | 144 |
減価償却累計額 | △57 | △145 |
リース資産(純額) | 0 | 0 |
建設仮勘定 | 0 | 36 |
有形固定資産合計 | 827 | 824 |
無形固定資産 | ||
のれん | 0 | 433 |
ソフトウエア | 39 | 18 |
ソフトウエア仮勘定 | 0 | 0 |
電話加入権 | 0 | 0 |
商標権 | 36 | 0 |
無形固定資産合計 | 76 | 453 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 91 | 67 |
長期貸付金 | 0 | 214 |
差入保証金 | 36 | 87 |
その他 | 11 | 17 |
貸倒引当金 | △1 | △41 |
投資その他の資産合計 | 139 | 347 |
固定資産合計 | 1,042 | 1,624 |
資産合計 | 2,896 | 4,481 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 163 | 134 |
1年内返済予定の長期借入金 | 193 | 148 |
未払金 | 69 | 290 |
未払法人税等 | 16 | 19 |
未払消費税等 | 0 | 0 |
未払費用 | 112 | 110 |
前受金 | 23 | 287 |
その他 | 3 | 4 |
流動負債合計 | 583 | 995 |
固定負債 | ||
転換社債型新株予約権付社債 | 0 | 460 |
長期借入金 | 1,645 | 1,992 |
退職給付に係る負債 | 297 | 319 |
繰延税金負債 | 6 | 6 |
資産除去債務 | 8 | 8 |
長期未払金 | 256 | 0 |
その他 | 38 | 42 |
固定負債合計 | 2,254 | 2,829 |
負債合計 | 2,837 | 3,825 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 662 | 245 |
資本剰余金 | 1,739 | 1,322 |
利益剰余金 | △2,404 | △1,036 |
自己株式 | △1 | △1 |
株主資本合計 | △2 | 532 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 22 | 21 |
繰延ヘッジ損益 | 0 | 0 |
その他の包括利益累計額合計 | 22 | 21 |
新株予約権 | 37 | 44 |
非支配株主持分 | 0 | 58 |
純資産合計 | 58 | 656 |
負債純資産合計 | 2,896 | 4,481 |
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