2021年10月06日発表 2022年02月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年02月期 Q2) 今期 (2022年02月期 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) 33,893 △49,554
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 6,745 11,541
繰延ヘッジ損益 36 △434
為替換算調整勘定 21,636 △13,961
退職給付に係る調整額 637 665
持分法適用会社に対する持分相当額 △50 97
その他の包括利益合計 29,005 △2,091
四半期包括利益 62,898 △51,646
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 21,563 △53,418
非支配株主に係る四半期包括利益 41,334 1,771

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年02月期 Q2) 今期 (2022年02月期 Q2)
営業収益    
売上高 3,814,703 3,789,299
総合金融事業における営業収益 214,732 206,655
その他の営業収益 315,483 274,577
営業収益合計 4,344,919 4,270,532
営業原価    
売上原価 2,770,018 2,774,647
総合金融事業における営業原価 35,702 32,772
営業原価合計 2,805,721 2,807,420
売上総利益 1,044,684 1,014,651
営業総利益 1,539,198 1,463,112
販売費及び一般管理費 1,461,432 1,429,209
営業利益 77,765 33,902
営業外収益    
受取利息 1,619 1,832
受取配当金 1,399 1,248
持分法による投資利益 2,069 2,108
投資事業組合運用益 4,149 0
その他 12,761 9,337
営業外収益合計 21,999 14,527
営業外費用    
支払利息 17,248 15,878
その他 4,585 4,574
営業外費用合計 21,833 20,453
経常利益 77,931 27,976
特別利益    
固定資産売却益 277 2,428
投資有価証券売却益 453 3
受取保険金 1,672 10
補助金収入 3,353 2,687
その他 776 2,231
特別利益合計 6,533 7,361
特別損失    
減損損失 2,997 9,543
固定資産除却損 1,203 1,060
新型感染症対応による損失 4,233 31,708
その他 5,210 7,692
特別損失合計 13,645 50,005
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 70,819 △14,667
法人税、住民税及び事業税 34,311 41,308
法人税等調整額 2,615 △6,420
法人税等合計 36,926 34,887
四半期純利益又は四半期純損失(△) 33,893 △49,554
非支配株主に帰属する四半期純利益 29,304 8,001
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) 4,588 △57,556

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年02月期 Q2) 今期 (2022年02月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 70,819 △14,667
減価償却費 153,019 149,283
のれん償却額 6,752 7,054
貸倒引当金の増減額(△は減少) △10,810 23,724
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) △1,845 △1,020
賞与引当金の増減額(△は減少) △3,851 711
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △308 385
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △2,470 △3,635
受取利息及び受取配当金 △3,019 △3,081
支払利息 17,248 15,878
持分法による投資損益(△は益) △2,069 △2,108
減損損失 2,997 9,543
売上債権の増減額(△は増加) △66,080 △24,704
たな卸資産の増減額(△は増加) 17,396 45,340
営業貸付金の増減額(△は増加) 4,623 17,452
銀行業における貸出金の増減額(△は増加) △44,765 △250,484
仕入債務の増減額(△は減少) △95,823 △96,427
銀行業における預金の増減額(△は減少) 81,541 148,273
その他の資産・負債の増減額 △74,890 △29,963
その他 △15,230 △6,640
小計 33,233 △15,086
利息及び配当金の受取額 4,452 4,411
利息の支払額 △17,255 △15,786
法人税等の支払額 △52,008 △53,212
営業活動によるキャッシュ・フロー △31,578 △79,673
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有価証券の取得による支出 △5,803 △5,584
有価証券の売却及び償還による収入 22,074 17,526
銀行業における有価証券の取得による支出 △260,209 △328,830
銀行業における有価証券の売却及び償還による収入 267,098 316,986
固定資産の取得による支出 △181,599 △167,271
固定資産の売却による収入 1,580 18,128
投資有価証券の取得による支出 △1,123 △354
投資有価証券の売却による収入 1,081 740
投資事業組合からの分配による収入 3,572 0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 0 △2,475
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 0 10,266
差入保証金の差入による支出 △9,798 △8,866
差入保証金の回収による収入 14,646 10,025
預り保証金の受入による収入 13,121 7,690
預り保証金の返還による支出 △10,548 △9,040
その他 △13,357 △7,573
投資活動によるキャッシュ・フロー △159,266 △148,633
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) 89,618 210,019
長期借入れによる収入 102,190 132,557
長期借入金の返済による支出 △130,909 △139,243
社債の発行による収入 61,000 57,492
社債の償還による支出 △37,568 △61,231
非支配株主からの払込みによる収入 1,674 0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △21 △5,023
リース債務の返済による支出 △30,620 △25,440
配当金の支払額 △15,300 △15,254
非支配株主への配当金の支払額 △11,675 △13,090
その他 6,101 7,247
財務活動によるキャッシュ・フロー 34,488 148,032
現金及び現金同等物に係る換算差額 6,726 △3,368
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △149,629 △83,642
現金及び現金同等物の期首残高 1,057,570 1,141,171
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 0 41
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,067,425 1,057,570

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年02月期 FY) 今期 (2022年02月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,142,949 1,287,564
コールローン 7,981 30,841
受取手形及び売掛金 1,668,695 1,602,703
有価証券 610,440 620,096
たな卸資産 527,882 542,894
営業貸付金 404,812 415,531
銀行業における貸出金 2,362,455 2,317,689
その他 447,476 453,335
貸倒引当金 △123,018 △134,409
流動資産合計 7,049,675 7,136,247
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 1,540,767 1,508,861
工具、器具及び備品(純額) 215,487 207,096
土地 979,147 945,371
建設仮勘定 62,992 46,307
その他(純額) 357,112 355,279
有形固定資産合計 3,155,506 3,062,916
無形固定資産    
のれん 115,011 121,659
ソフトウエア 124,433 122,593
その他 60,779 60,509
無形固定資産合計 300,224 304,762
投資その他の資産    
投資有価証券 272,757 269,706
退職給付に係る資産 20,098 18,087
繰延税金資産 143,826 147,034
差入保証金 403,798 409,843
その他 143,300 140,721
貸倒引当金 △7,980 △8,051
投資その他の資産合計 975,799 977,341
固定資産合計 4,431,531 4,345,020
資産合計 11,481,206 11,481,268
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 979,868 1,072,409
銀行業における預金 4,091,631 4,010,090
短期借入金 421,738 360,481
1年内返済予定の長期借入金 289,707 281,435
1年内償還予定の社債 169,115 68,882
コマーシャル・ペーパー 120,992 91,269
未払法人税等 36,353 53,954
賞与引当金 31,895 35,055
店舗閉鎖損失引当金 4,985 10,143
ポイント引当金 27,371 25,143
その他の引当金 565 1,385
設備関係支払手形 72,708 44,116
その他 720,944 824,103
流動負債合計 6,967,877 6,878,471
固定負債    
社債 830,384 907,156
長期借入金 1,017,637 1,043,122
繰延税金負債 41,321 40,137
店舗閉鎖損失引当金 2,940 2,622
利息返還損失引当金 3,861 5,706
その他の引当金 6,201 6,247
退職給付に係る負債 19,185 21,852
資産除去債務 104,686 104,029
長期預り保証金 257,538 254,763
保険契約準備金 71,395 86,639
その他 363,404 374,741
固定負債合計 2,718,558 2,847,019
負債合計 9,686,435 9,725,491
純資産の部    
株主資本    
資本金 220,007 220,007
資本剰余金 300,163 300,964
利益剰余金 428,889 439,600
自己株式 △35,396 △36,601
株主資本合計 913,663 923,971
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 66,642 62,813
繰延ヘッジ損益 △3,202 △3,122
為替換算調整勘定 4,038 △8,752
退職給付に係る調整累計額 △4,154 △4,589
その他の包括利益累計額合計 63,324 46,349
新株予約権 1,547 1,550
非支配株主持分 816,234 783,904
純資産合計 1,794,771 1,755,776
負債純資産合計 11,481,206 11,481,268
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