2022年10月05日発表 2023年02月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年02月期 Q2) 今期 (2023年02月期 Q2)
四半期純利益 57,793 33,893
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △23,060 6,745
繰延ヘッジ損益 4,039 36
為替換算調整勘定 85,812 21,636
退職給付に係る調整額 △627 637
持分法適用会社に対する持分相当額 △163 △50
その他の包括利益合計 66,000 29,005
四半期包括利益 123,794 62,898
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 50,357 21,563
非支配株主に係る四半期包括利益 73,436 41,334

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年02月期 Q2) 今期 (2023年02月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 106,631 70,819
減価償却費 159,670 153,019
のれん償却額 7,920 6,752
貸倒引当金の増減額(△は減少) △5,078 △10,810
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) △1,612 △1,845
賞与引当金の増減額(△は減少) △5,145 △3,851
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 689 △308
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △3,283 △2,470
受取利息及び受取配当金 △3,867 △3,019
支払利息 17,713 17,248
持分法による投資損益(△は益) △3,054 △2,069
減損損失 5,715 2,997
関係会社株式売却損益(△は益) △23,617 0
段階取得に係る差損益(△は益) △3,290 0
売上債権の増減額(△は増加) △144,174 △66,080
棚卸資産の増減額(△は増加) △3,257 17,396
営業貸付金の増減額(△は増加) △19,211 4,623
銀行業における貸出金の増減額(△は増加) △43,876 △44,765
仕入債務の増減額(△は減少) 70,387 △95,823
銀行業における預金の増減額(△は減少) 154,208 81,541
その他の資産・負債の増減額 △8,432 △74,890
その他 33,797 △15,230
小計 288,833 33,233
利息及び配当金の受取額 4,924 4,452
利息の支払額 △17,883 △17,255
法人税等の支払額 △41,953 △52,008
営業活動によるキャッシュ・フロー 233,920 △31,578
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有価証券の取得による支出 △8,252 △5,803
有価証券の売却及び償還による収入 20,816 22,074
銀行業における有価証券の取得による支出 △443,001 △260,209
銀行業における有価証券の売却及び償還による収入 351,524 267,098
固定資産の取得による支出 △161,445 △181,599
固定資産の売却による収入 11,859 1,580
投資有価証券の取得による支出 △1,707 △1,123
投資有価証券の売却による収入 276 1,081
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △11,543 0
差入保証金の差入による支出 △6,958 △9,798
差入保証金の回収による収入 7,375 14,646
預り保証金の受入による収入 11,542 13,121
預り保証金の返還による支出 △11,368 △10,548
その他 △12,868 △9,784
投資活動によるキャッシュ・フロー △253,751 △159,266
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) 60,437 89,618
長期借入れによる収入 176,127 102,190
長期借入金の返済による支出 △146,311 △130,909
社債の発行による収入 79,557 61,000
社債の償還による支出 △90,800 △37,568
非支配株主からの払込みによる収入 3,847 1,674
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △934 △21
リース債務の返済による支出 △31,715 △30,620
配当金の支払額 △15,302 △15,300
非支配株主への配当金の支払額 △13,440 △11,675
その他 5,212 6,101
財務活動によるキャッシュ・フロー 26,679 34,488
現金及び現金同等物に係る換算差額 20,253 6,726
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 27,102 △149,629
現金及び現金同等物の期首残高 1,067,425 1,217,054
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 12,022 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,130,047 1,067,425

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年02月期 Q2) 今期 (2023年02月期 Q2)
営業収益    
売上高 3,920,850 3,814,703
総合金融事業における営業収益 198,495 214,732
その他の営業収益 367,838 315,483
営業収益合計 4,487,184 4,344,919
営業原価    
売上原価 2,824,056 2,770,018
総合金融事業における営業原価 26,470 35,702
営業原価合計 2,850,527 2,805,721
売上総利益 1,096,793 1,044,684
営業総利益 1,636,656 1,539,198
販売費及び一般管理費 1,540,779 1,461,432
営業利益 95,877 77,765
営業外収益    
受取利息 2,046 1,619
受取配当金 1,820 1,399
持分法による投資利益 3,054 2,069
その他 14,061 16,910
営業外収益合計 20,983 21,999
営業外費用    
支払利息 17,713 17,248
その他 3,826 4,585
営業外費用合計 21,539 21,833
経常利益 95,321 77,931
特別利益    
固定資産売却益 2,456 277
関係会社株式売却益 23,617 0
段階取得に係る差益 3,290 0
受取保険金 2,698 1,672
補助金収入 1,346 3,353
その他 544 1,229
特別利益合計 33,952 6,533
特別損失    
減損損失 5,715 2,997
固定資産除却損 1,475 1,203
災害による損失 3,536 1,637
新型感染症対応による損失 2,534 4,233
その他 9,380 3,573
特別損失合計 22,642 13,645
税金等調整前四半期純利益 106,631 70,819
法人税、住民税及び事業税 38,749 34,311
法人税等調整額 10,088 2,615
法人税等合計 48,838 36,926
四半期純利益 57,793 33,893
非支配株主に帰属する四半期純利益 39,754 29,304
親会社株主に帰属する四半期純利益 18,038 4,588

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年02月期 FY) 今期 (2023年02月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,228,037 1,172,263
コールローン 8,547 8,864
受取手形及び売掛金 1,845,265 1,655,072
有価証券 665,214 612,647
棚卸資産 577,456 555,136
営業貸付金 483,337 428,821
銀行業における貸出金 2,450,697 2,406,821
その他 498,815 473,815
貸倒引当金 △129,985 △127,776
流動資産合計 7,627,386 7,185,666
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 1,626,468 1,539,047
工具、器具及び備品(純額) 218,187 207,982
土地 1,029,700 984,155
建設仮勘定 88,766 51,392
その他(純額) 360,189 348,310
有形固定資産合計 3,323,313 3,130,888
無形固定資産    
のれん 153,528 130,152
ソフトウエア 145,771 135,301
その他 64,012 60,961
無形固定資産合計 363,312 326,415
投資その他の資産    
投資有価証券 244,820 261,543
退職給付に係る資産 23,963 21,638
繰延税金資産 151,004 156,417
差入保証金 420,315 405,053
その他 164,996 152,608
貸倒引当金 △7,250 △7,148
投資その他の資産合計 997,849 990,112
固定資産合計 4,684,474 4,447,417
資産合計 12,311,861 11,633,083
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 1,073,932 975,517
銀行業における預金 4,327,655 4,173,446
短期借入金 531,259 373,844
1年内返済予定の長期借入金 335,113 311,061
1年内償還予定の社債 166,330 149,700
コマーシャル・ペーパー 54,000 144,828
未払法人税等 38,580 40,027
賞与引当金 33,098 36,454
店舗閉鎖損失引当金 3,117 4,912
ポイント引当金 7,162 12,002
その他の引当金 682 1,098
設備関係支払手形 62,939 43,872
その他 818,394 781,199
流動負債合計 7,452,264 7,047,966
固定負債    
社債 892,361 915,033
長期借入金 1,105,768 1,002,337
繰延税金負債 36,510 34,320
店舗閉鎖損失引当金 5,263 2,921
利息返還損失引当金 5,328 6,476
その他の引当金 873 6,426
退職給付に係る負債 22,484 20,537
資産除去債務 116,356 109,354
長期預り保証金 268,784 258,151
保険契約準備金 59,319 64,367
その他 362,324 352,766
固定負債合計 2,875,374 2,772,693
負債合計 10,327,639 9,820,660
純資産の部    
株主資本    
資本金 220,007 220,007
資本剰余金 296,123 296,285
利益剰余金 423,843 415,503
自己株式 △24,232 △34,030
株主資本合計 915,742 897,766
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 32,739 47,335
繰延ヘッジ損益 810 △1,187
為替換算調整勘定 62,823 17,512
退職給付に係る調整累計額 △4,389 △3,995
その他の包括利益累計額合計 91,984 59,665
新株予約権 1,266 1,290
非支配株主持分 975,229 853,701
純資産合計 1,984,222 1,812,423
負債純資産合計 12,311,861 11,633,083
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