2023年10月11日発表 2024年02月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年02月期 Q2) 今期 (2024年02月期 Q2)
四半期純利益 54,665 57,793
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 19,272 △23,060
繰延ヘッジ損益 1,791 4,039
為替換算調整勘定 55,883 85,812
退職給付に係る調整額 431 △627
持分法適用会社に対する持分相当額 213 △163
その他の包括利益合計 77,593 66,000
四半期包括利益 132,258 123,794
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 73,055 50,357
非支配株主に係る四半期包括利益 59,202 73,436

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年02月期 Q2) 今期 (2024年02月期 Q2)
営業収益    
売上高 4,108,442 3,920,850
総合金融事業における営業収益 208,973 197,562
その他の営業収益 393,919 368,771
営業収益合計 4,711,335 4,487,184
営業原価    
売上原価 2,938,716 2,824,056
総合金融事業における営業原価 27,526 26,470
営業原価合計 2,966,242 2,850,527
売上総利益 1,169,725 1,096,793
営業総利益 1,745,092 1,636,656
販売費及び一般管理費 1,627,469 1,540,779
営業利益 117,623 95,877
営業外収益    
受取利息 2,634 2,046
受取配当金 2,262 1,820
持分法による投資利益 2,600 3,054
その他 10,501 14,061
営業外収益合計 17,998 20,983
営業外費用    
支払利息 19,077 17,713
その他 4,637 3,826
営業外費用合計 23,715 21,539
経常利益 111,906 95,321
特別利益    
関係会社株式売却益 0 23,617
段階取得に係る差益 0 3,290
店舗閉鎖損失引当金戻入額 249 227
受取保険金 301 2,698
その他 787 4,119
特別利益合計 1,338 33,952
特別損失    
減損損失 5,192 5,715
固定資産除却損 1,336 1,475
投資有価証券評価損 3,977 4,191
店舗閉鎖損失引当金繰入額 4,840 3,014
その他 2,464 8,245
特別損失合計 17,812 22,642
税金等調整前四半期純利益 95,433 106,631
法人税、住民税及び事業税 40,815 38,749
法人税等調整額 △47 10,088
法人税等合計 40,767 48,838
四半期純利益 54,665 57,793
非支配株主に帰属する四半期純利益 31,347 39,754
親会社株主に帰属する四半期純利益 23,318 18,038

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年02月期 Q2) 今期 (2024年02月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 95,433 106,631
減価償却費 162,365 159,670
のれん償却額 8,214 7,920
貸倒引当金の増減額(△は減少) △3,348 △5,078
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) △1,563 △1,612
賞与引当金の増減額(△は減少) △1,708 △5,145
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △8 689
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △3,089 △3,283
受取利息及び受取配当金 △4,897 △3,867
支払利息 19,077 17,713
持分法による投資損益(△は益) △2,600 △3,054
減損損失 5,192 5,715
関係会社株式売却損益(△は益) 0 △23,617
段階取得に係る差損益(△は益) 0 △3,290
売上債権の増減額(△は増加) △150,847 △144,174
棚卸資産の増減額(△は増加) 1,467 △3,257
営業貸付金の増減額(△は増加) △19,144 △19,211
銀行業における貸出金の増減額(△は増加) △86,420 △43,876
仕入債務の増減額(△は減少) 55,209 70,387
銀行業における預金の増減額(△は減少) 108,943 154,208
その他の資産・負債の増減額 25,750 △8,432
その他 16,541 33,797
小計 224,566 288,833
利息及び配当金の受取額 6,023 4,924
利息の支払額 △18,951 △17,883
法人税等の支払額 △46,475 △41,953
営業活動によるキャッシュ・フロー 165,164 233,920
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有価証券の取得による支出 △12,637 △8,252
有価証券の売却及び償還による収入 12,678 20,816
銀行業における有価証券の取得による支出 △257,362 △443,001
銀行業における有価証券の売却及び償還による収入 164,715 351,524
固定資産の取得による支出 △193,338 △161,445
固定資産の売却による収入 3,156 11,859
投資有価証券の取得による支出 △9,768 △1,707
投資有価証券の売却による収入 834 276
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △289 △11,543
差入保証金の差入による支出 △6,615 △6,958
差入保証金の回収による収入 9,125 7,375
預り保証金の受入による収入 12,319 11,542
預り保証金の返還による支出 △10,466 △11,368
その他 9,528 △12,868
投資活動によるキャッシュ・フロー △278,119 △253,751
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) 5,631 60,437
長期借入れによる収入 234,093 176,127
長期借入金の返済による支出 △206,493 △146,311
社債の発行による収入 129,277 79,557
社債の償還による支出 △105,775 △90,800
非支配株主からの払込みによる収入 1,951 3,847
非支配株主への払戻による支出 △13,809 △127
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 0 △934
リース債務の返済による支出 △38,136 △31,715
配当金の支払額 △15,427 △15,302
非支配株主への配当金の支払額 △14,635 △13,440
その他 △3,091 5,340
財務活動によるキャッシュ・フロー △26,415 26,679
現金及び現金同等物に係る換算差額 8,892 20,253
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △130,478 27,102
現金及び現金同等物の期首残高 1,130,047 1,090,923
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 0 12,022
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,083,984 1,130,047

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年02月期 FY) 今期 (2024年02月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,168,163 1,309,725
コールローン 1,653 10,373
受取手形及び売掛金 2,049,909 1,877,761
有価証券 629,503 508,223
棚卸資産 598,497 596,708
営業貸付金 550,440 502,737
銀行業における貸出金 2,548,747 2,462,327
その他 527,065 543,011
貸倒引当金 △130,466 △129,109
流動資産合計 7,943,514 7,681,759
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 1,655,083 1,630,449
工具、器具及び備品(純額) 227,051 212,266
土地 1,063,176 1,043,143
建設仮勘定 88,485 78,909
その他(純額) 367,654 336,676
有形固定資産合計 3,401,450 3,301,444
無形固定資産    
のれん 137,318 145,160
ソフトウエア 159,536 148,348
その他 63,582 62,518
無形固定資産合計 360,437 356,026
投資その他の資産    
投資有価証券 294,993 263,947
退職給付に係る資産 28,194 25,729
繰延税金資産 147,784 145,431
差入保証金 408,173 412,691
その他 177,928 161,318
貸倒引当金 △6,649 △6,825
投資その他の資産合計 1,050,424 1,002,292
固定資産合計 4,812,312 4,659,764
資産合計 12,755,827 12,341,523
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 1,099,326 1,039,947
銀行業における預金 4,501,148 4,392,204
短期借入金 464,086 453,904
1年内返済予定の長期借入金 261,735 346,338
1年内償還予定の社債 163,002 167,920
コマーシャル・ペーパー 77,494 75,000
未払法人税等 43,183 48,344
賞与引当金 37,073 38,260
店舗閉鎖損失引当金 4,508 2,706
ポイント引当金 6,819 6,529
その他の引当金 656 1,253
設備関係支払手形 53,535 57,453
その他 887,394 848,014
流動負債合計 7,599,965 7,477,878
固定負債    
社債 936,742 905,541
長期借入金 1,298,909 1,157,865
繰延税金負債 41,105 31,669
店舗閉鎖損失引当金 7,573 6,228
利息返還損失引当金 3,617 5,180
その他の引当金 355 399
退職給付に係る負債 17,021 18,653
資産除去債務 116,600 116,891
長期預り保証金 267,501 264,994
保険契約準備金 52,019 54,338
その他 353,954 331,649
固定負債合計 3,095,401 2,893,412
負債合計 10,695,367 10,371,290
純資産の部    
株主資本    
資本金 220,007 220,007
資本剰余金 296,003 299,667
利益剰余金 419,649 411,758
自己株式 △21,661 △22,936
株主資本合計 914,000 908,498
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 60,171 41,711
繰延ヘッジ損益 1,319 257
為替換算調整勘定 75,759 45,825
退職給付に係る調整累計額 △3,435 △3,716
その他の包括利益累計額合計 133,815 84,077
新株予約権 1,276 1,173
非支配株主持分 1,011,367 976,482
純資産合計 2,060,459 1,970,232
負債純資産合計 12,755,827 12,341,523
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