今期 (2025年02月期 Q2) | |
中間純利益 | 30,974 |
その他の包括利益 | |
その他有価証券評価差額金 | △39,620 |
繰延ヘッジ損益 | △2,944 |
為替換算調整勘定 | 61,022 |
退職給付に係る調整額 | 696 |
持分法適用会社に対する持分相当額 | △86 |
その他の包括利益合計 | 19,066 |
中間包括利益 | 50,041 |
(内訳) | |
親会社株主に係る中間包括利益 | △955 |
非支配株主に係る中間包括利益 | 50,996 |
今期 (2025年02月期 Q2) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前中間純利益 | 77,088 |
減価償却費 | 169,851 |
のれん償却額 | 8,279 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,690 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △923 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,877 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 733 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △3,726 |
受取利息及び受取配当金 | △5,599 |
支払利息 | 20,912 |
持分法による投資損益(△は益) | △3,539 |
減損損失 | 7,389 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 2,091 |
売上債権の増減額(△は増加) | △140,320 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,463 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 4,681 |
銀行業における貸出金の増減額(△は増加) | △369,799 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 276,270 |
銀行業における預金の増減額(△は減少) | 325,423 |
その他の資産・負債の増減額 | △61,956 |
その他 | 13,563 |
小計 | 317,696 |
利息及び配当金の受取額 | 7,349 |
利息の支払額 | △20,468 |
法人税等の支払額 | △50,687 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,889 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有価証券の取得による支出 | △8,563 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 14,216 |
銀行業における有価証券の取得による支出 | △226,005 |
銀行業における有価証券の売却及び償還による収入 | 127,694 |
固定資産の取得による支出 | △207,247 |
固定資産の売却による収入 | 1,826 |
投資有価証券の取得による支出 | △105,342 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,748 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,757 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,353 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 23,301 |
差入保証金の差入による支出 | △10,267 |
差入保証金の回収による収入 | 32,739 |
預り保証金の受入による収入 | 12,632 |
預り保証金の返還による支出 | △11,470 |
支配喪失会社からの貸付金の回収による収入 | 219,100 |
その他 | 24,507 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △111,532 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △153,532 |
長期借入れによる収入 | 385,072 |
長期借入金の返済による支出 | △132,296 |
社債の発行による収入 | 120,738 |
社債の償還による支出 | △106,047 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1,908 |
非支配株主への払戻による支出 | △1,879 |
リース債務の返済による支出 | △46,534 |
配当金の支払額 | △15,427 |
非支配株主への配当金の支払額 | △15,568 |
その他 | 943 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,375 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,063 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 197,795 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,083,984 |
現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,261,889 |
今期 (2025年02月期 Q2) | |
営業収益 | |
売上高 | 4,359,397 |
総合金融事業における営業収益 | 224,277 |
その他の営業収益 | 415,760 |
営業収益合計 | 4,999,435 |
営業原価 | |
売上原価 | 3,125,921 |
総合金融事業における営業原価 | 30,220 |
営業原価合計 | 3,156,142 |
売上総利益 | 1,233,476 |
営業総利益 | 1,843,293 |
販売費及び一般管理費 | 1,744,692 |
営業利益 | 98,600 |
営業外収益 | |
受取利息 | 2,724 |
受取配当金 | 2,874 |
持分法による投資利益 | 3,539 |
その他 | 8,180 |
営業外収益合計 | 17,319 |
営業外費用 | |
支払利息 | 20,912 |
その他 | 5,188 |
営業外費用合計 | 26,100 |
経常利益 | 89,819 |
特別利益 | |
固定資産売却益 | 565 |
投資有価証券売却益 | 399 |
受取保険金 | 1,804 |
その他 | 892 |
特別利益合計 | 3,661 |
特別損失 | |
減損損失 | 7,389 |
固定資産除却損 | 1,268 |
投資有価証券評価損 | 0 |
関係会社株式売却損 | 2,091 |
店舗閉鎖損失引当金繰入額 | 4,463 |
その他 | 1,179 |
特別損失合計 | 16,392 |
税金等調整前中間純利益 | 77,088 |
法人税、住民税及び事業税 | 41,669 |
法人税等調整額 | 4,445 |
法人税等合計 | 46,114 |
中間純利益 | 30,974 |
非支配株主に帰属する中間純利益 | 25,485 |
親会社株主に帰属する中間純利益 | 5,488 |
今期 (2025年02月期 Q2) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 1,386,293 |
コールローン | 13,218 |
受取手形及び売掛金 | 1,923,009 |
有価証券 | 740,231 |
棚卸資産 | 627,696 |
営業貸付金 | 555,834 |
銀行業における貸出金 | 3,032,902 |
その他 | 555,356 |
貸倒引当金 | △119,826 |
流動資産合計 | 8,714,716 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物(純額) | 1,742,987 |
工具、器具及び備品(純額) | 264,949 |
土地 | 1,086,491 |
建設仮勘定 | 75,985 |
その他(純額) | 392,116 |
有形固定資産合計 | 3,562,530 |
無形固定資産 | |
のれん | 135,806 |
ソフトウエア | 182,248 |
その他 | 68,252 |
無形固定資産合計 | 386,308 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 351,552 |
退職給付に係る資産 | 49,383 |
繰延税金資産 | 152,839 |
差入保証金 | 396,082 |
その他 | 190,401 |
貸倒引当金 | △5,061 |
投資その他の資産合計 | 1,135,197 |
固定資産合計 | 5,084,036 |
資産合計 | 13,798,753 |
負債の部 | |
流動負債 | |
支払手形及び買掛金 | 1,358,316 |
銀行業における預金 | 4,858,656 |
短期借入金 | 398,581 |
1年内返済予定の長期借入金 | 375,065 |
1年内償還予定の社債 | 165,325 |
コマーシャル・ペーパー | 16,790 |
未払法人税等 | 43,070 |
賞与引当金 | 38,510 |
店舗閉鎖損失引当金 | 8,433 |
ポイント引当金 | 7,226 |
その他の引当金 | 606 |
設備関係支払手形 | 71,590 |
その他 | 1,032,030 |
流動負債合計 | 8,374,204 |
固定負債 | |
社債 | 972,880 |
長期借入金 | 1,474,604 |
繰延税金負債 | 30,050 |
店舗閉鎖損失引当金 | 10,232 |
利息返還損失引当金 | 1,878 |
その他の引当金 | 284 |
退職給付に係る負債 | 17,856 |
資産除去債務 | 123,942 |
長期預り保証金 | 271,395 |
保険契約準備金 | 46,254 |
その他 | 370,096 |
固定負債合計 | 3,319,475 |
負債合計 | 11,693,680 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 220,007 |
資本剰余金 | 288,261 |
利益剰余金 | 416,512 |
自己株式 | △19,292 |
株主資本合計 | 905,489 |
その他の包括利益累計額 | |
その他有価証券評価差額金 | 28,609 |
繰延ヘッジ損益 | △1,177 |
為替換算調整勘定 | 101,467 |
退職給付に係る調整累計額 | 5,377 |
その他の包括利益累計額合計 | 134,277 |
新株予約権 | 1,412 |
非支配株主持分 | 1,063,894 |
純資産合計 | 2,105,073 |
負債純資産合計 | 13,798,753 |
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