2024年10月09日発表 2025年02月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年02月期 Q2)
中間純利益 30,974
その他の包括利益  
その他有価証券評価差額金 △39,620
繰延ヘッジ損益 △2,944
為替換算調整勘定 61,022
退職給付に係る調整額 696
持分法適用会社に対する持分相当額 △86
その他の包括利益合計 19,066
中間包括利益 50,041
(内訳)  
親会社株主に係る中間包括利益 △955
非支配株主に係る中間包括利益 50,996

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年02月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前中間純利益 77,088
減価償却費 169,851
のれん償却額 8,279
貸倒引当金の増減額(△は減少) 2,690
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) △923
賞与引当金の増減額(△は減少) △9,877
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 733
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △3,726
受取利息及び受取配当金 △5,599
支払利息 20,912
持分法による投資損益(△は益) △3,539
減損損失 7,389
関係会社株式売却損益(△は益) 2,091
売上債権の増減額(△は増加) △140,320
棚卸資産の増減額(△は増加) 4,463
営業貸付金の増減額(△は増加) 4,681
銀行業における貸出金の増減額(△は増加) △369,799
仕入債務の増減額(△は減少) 276,270
銀行業における預金の増減額(△は減少) 325,423
その他の資産・負債の増減額 △61,956
その他 13,563
小計 317,696
利息及び配当金の受取額 7,349
利息の支払額 △20,468
法人税等の支払額 △50,687
営業活動によるキャッシュ・フロー 253,889
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有価証券の取得による支出 △8,563
有価証券の売却及び償還による収入 14,216
銀行業における有価証券の取得による支出 △226,005
銀行業における有価証券の売却及び償還による収入 127,694
固定資産の取得による支出 △207,247
固定資産の売却による収入 1,826
投資有価証券の取得による支出 △105,342
投資有価証券の売却による収入 1,748
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △1,757
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 1,353
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 23,301
差入保証金の差入による支出 △10,267
差入保証金の回収による収入 32,739
預り保証金の受入による収入 12,632
預り保証金の返還による支出 △11,470
支配喪失会社からの貸付金の回収による収入 219,100
その他 24,507
投資活動によるキャッシュ・フロー △111,532
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) △153,532
長期借入れによる収入 385,072
長期借入金の返済による支出 △132,296
社債の発行による収入 120,738
社債の償還による支出 △106,047
非支配株主からの払込みによる収入 1,908
非支配株主への払戻による支出 △1,879
リース債務の返済による支出 △46,534
配当金の支払額 △15,427
非支配株主への配当金の支払額 △15,568
その他 943
財務活動によるキャッシュ・フロー 37,375
現金及び現金同等物に係る換算差額 18,063
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 197,795
現金及び現金同等物の期首残高 1,083,984
現金及び現金同等物の中間期末残高 1,261,889

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年02月期 Q2)
営業収益  
売上高 4,359,397
総合金融事業における営業収益 224,277
その他の営業収益 415,760
営業収益合計 4,999,435
営業原価  
売上原価 3,125,921
総合金融事業における営業原価 30,220
営業原価合計 3,156,142
売上総利益 1,233,476
営業総利益 1,843,293
販売費及び一般管理費 1,744,692
営業利益 98,600
営業外収益  
受取利息 2,724
受取配当金 2,874
持分法による投資利益 3,539
その他 8,180
営業外収益合計 17,319
営業外費用  
支払利息 20,912
その他 5,188
営業外費用合計 26,100
経常利益 89,819
特別利益  
固定資産売却益 565
投資有価証券売却益 399
受取保険金 1,804
その他 892
特別利益合計 3,661
特別損失  
減損損失 7,389
固定資産除却損 1,268
投資有価証券評価損 0
関係会社株式売却損 2,091
店舗閉鎖損失引当金繰入額 4,463
その他 1,179
特別損失合計 16,392
税金等調整前中間純利益 77,088
法人税、住民税及び事業税 41,669
法人税等調整額 4,445
法人税等合計 46,114
中間純利益 30,974
非支配株主に帰属する中間純利益 25,485
親会社株主に帰属する中間純利益 5,488

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2025年02月期 Q2)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 1,386,293
コールローン 13,218
受取手形及び売掛金 1,923,009
有価証券 740,231
棚卸資産 627,696
営業貸付金 555,834
銀行業における貸出金 3,032,902
その他 555,356
貸倒引当金 △119,826
流動資産合計 8,714,716
固定資産  
有形固定資産  
建物及び構築物(純額) 1,742,987
工具、器具及び備品(純額) 264,949
土地 1,086,491
建設仮勘定 75,985
その他(純額) 392,116
有形固定資産合計 3,562,530
無形固定資産  
のれん 135,806
ソフトウエア 182,248
その他 68,252
無形固定資産合計 386,308
投資その他の資産  
投資有価証券 351,552
退職給付に係る資産 49,383
繰延税金資産 152,839
差入保証金 396,082
その他 190,401
貸倒引当金 △5,061
投資その他の資産合計 1,135,197
固定資産合計 5,084,036
資産合計 13,798,753
負債の部  
流動負債  
支払手形及び買掛金 1,358,316
銀行業における預金 4,858,656
短期借入金 398,581
1年内返済予定の長期借入金 375,065
1年内償還予定の社債 165,325
コマーシャル・ペーパー 16,790
未払法人税等 43,070
賞与引当金 38,510
店舗閉鎖損失引当金 8,433
ポイント引当金 7,226
その他の引当金 606
設備関係支払手形 71,590
その他 1,032,030
流動負債合計 8,374,204
固定負債  
社債 972,880
長期借入金 1,474,604
繰延税金負債 30,050
店舗閉鎖損失引当金 10,232
利息返還損失引当金 1,878
その他の引当金 284
退職給付に係る負債 17,856
資産除去債務 123,942
長期預り保証金 271,395
保険契約準備金 46,254
その他 370,096
固定負債合計 3,319,475
負債合計 11,693,680
純資産の部  
株主資本  
資本金 220,007
資本剰余金 288,261
利益剰余金 416,512
自己株式 △19,292
株主資本合計 905,489
その他の包括利益累計額  
その他有価証券評価差額金 28,609
繰延ヘッジ損益 △1,177
為替換算調整勘定 101,467
退職給付に係る調整累計額 5,377
その他の包括利益累計額合計 134,277
新株予約権 1,412
非支配株主持分 1,063,894
純資産合計 2,105,073
負債純資産合計 13,798,753
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