小売業
<8282> ケーズホールディングス 財務情報
2022年02月01日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q3)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
|
四半期純利益
|
23,876
|
33,433
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
52
|
49
|
|
その他の包括利益合計
|
52
|
49
|
|
四半期包括利益
|
23,928
|
33,483
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
23,928
|
33,483
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q3)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
34,859
|
48,950
|
|
減価償却費
|
10,668
|
10,575
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△1,991
|
△1,777
|
|
商品保証引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
2,450
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△289
|
△336
|
|
支払利息
|
327
|
366
|
|
新型コロナウイルス感染症による損失
|
275
|
0
|
|
助成金収入
|
△414
|
0
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△89
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△4,879
|
△9,320
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△15,344
|
△16,537
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
13,422
|
26,462
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
0
|
△3,251
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△2,735
|
0
|
|
その他
|
△2,551
|
△1,239
|
|
小計
|
31,259
|
56,342
|
|
保険金の受取額
|
124
|
731
|
|
利息及び配当金の受取額
|
20
|
37
|
|
利息の支払額
|
△327
|
△366
|
|
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
|
△275
|
0
|
|
助成金の受取額
|
414
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△22,804
|
△11,757
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
8,410
|
44,987
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△6,125
|
△12,569
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
305
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△37
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
4
|
|
貸付けによる支出
|
△1,982
|
△444
|
|
貸付金の回収による収入
|
1,782
|
1,727
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△945
|
△1,438
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
855
|
1,248
|
|
その他
|
△747
|
△645
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△6,856
|
△12,153
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
4,400
|
△8,400
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,799
|
△1,978
|
|
自己株式の取得による支出
|
△10,195
|
△2,364
|
|
自己株式の処分による収入
|
806
|
1,263
|
|
配当金の支払額
|
△9,221
|
△6,386
|
|
その他
|
△1,987
|
△2,026
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△17,996
|
△19,892
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△16,442
|
12,941
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
26,571
|
13,629
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
11,553
|
26,571
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q3)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
|
売上高
|
561,594
|
606,537
|
|
売上原価
|
405,448
|
431,180
|
|
売上総利益
|
156,145
|
175,357
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
広告宣伝費
|
7,543
|
6,474
|
|
支払手数料
|
6,845
|
7,433
|
|
業務委託費
|
8,129
|
8,204
|
|
商品保証引当金繰入額
|
0
|
6,240
|
|
給料及び手当
|
37,254
|
37,055
|
|
賞与引当金繰入額
|
2,161
|
2,054
|
|
退職給付費用
|
890
|
877
|
|
減価償却費
|
10,484
|
10,423
|
|
地代家賃
|
22,238
|
21,665
|
|
その他
|
29,314
|
29,400
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
124,862
|
129,830
|
|
営業利益
|
31,283
|
45,526
|
|
営業外収益
|
|
|
|
仕入割引
|
2,970
|
3,307
|
|
その他
|
1,331
|
1,466
|
|
営業外収益合計
|
4,302
|
4,773
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
327
|
366
|
|
閉鎖店舗関連費用
|
232
|
288
|
|
開店前店舗賃料
|
51
|
224
|
|
その他
|
80
|
169
|
|
営業外費用合計
|
691
|
1,049
|
|
経常利益
|
34,893
|
49,251
|
|
特別利益
|
|
|
|
助成金収入
|
414
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
178
|
108
|
|
固定資産受贈益
|
0
|
59
|
|
その他
|
89
|
23
|
|
特別利益合計
|
682
|
191
|
|
特別損失
|
|
|
|
新型コロナウイルス感染症による損失
|
305
|
0
|
|
減損損失
|
182
|
240
|
|
固定資産除却損
|
62
|
92
|
|
その他
|
165
|
159
|
|
特別損失合計
|
716
|
491
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
34,859
|
48,950
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
8,199
|
16,142
|
|
法人税等調整額
|
2,783
|
△625
|
|
法人税等合計
|
10,983
|
15,517
|
|
四半期純利益
|
23,876
|
33,433
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
23,876
|
33,433
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
11,553
|
27,995
|
|
売掛金
|
30,339
|
25,460
|
|
商品
|
158,700
|
143,346
|
|
貯蔵品
|
98
|
108
|
|
その他
|
8,630
|
6,309
|
|
流動資産合計
|
209,322
|
203,219
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
98,531
|
102,942
|
|
土地
|
23,998
|
24,044
|
|
リース資産（純額）
|
15,755
|
14,589
|
|
建設仮勘定
|
1,499
|
827
|
|
その他（純額）
|
3,588
|
3,839
|
|
有形固定資産合計
|
143,373
|
146,242
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
リース資産
|
316
|
456
|
|
その他
|
3,332
|
3,212
|
|
無形固定資産合計
|
3,649
|
3,669
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
835
|
841
|
|
長期貸付金
|
19,999
|
19,676
|
|
敷金及び保証金
|
28,050
|
28,112
|
|
繰延税金資産
|
18,245
|
21,429
|
|
その他
|
4,496
|
4,783
|
|
貸倒引当金
|
△10
|
△11
|
|
投資その他の資産合計
|
71,615
|
74,831
|
|
固定資産合計
|
218,639
|
224,742
|
|
資産合計
|
427,961
|
427,962
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
61,222
|
47,799
|
|
短期借入金
|
12,505
|
9,904
|
|
リース債務
|
2,472
|
2,498
|
|
未払法人税等
|
153
|
13,392
|
|
契約負債
|
27,027
|
0
|
|
前受金
|
0
|
8,099
|
|
賞与引当金
|
2,161
|
4,152
|
|
災害損失引当金
|
0
|
317
|
|
その他
|
14,195
|
20,139
|
|
流動負債合計
|
119,738
|
106,305
|
|
固定負債
|
|
|
|
リース債務
|
21,450
|
20,599
|
|
商品保証引当金
|
0
|
16,483
|
|
資産除去債務
|
3,446
|
3,418
|
|
長期預り金
|
0
|
4,030
|
|
株式給付引当金
|
64
|
0
|
|
その他
|
1,682
|
1,744
|
|
固定負債合計
|
26,643
|
46,276
|
|
負債合計
|
146,382
|
152,581
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
18,125
|
18,125
|
|
資本剰余金
|
50,187
|
50,171
|
|
利益剰余金
|
245,282
|
229,613
|
|
自己株式
|
△32,495
|
△23,187
|
|
株主資本合計
|
281,100
|
274,723
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
52
|
0
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
52
|
0
|
|
新株予約権
|
426
|
656
|
|
純資産合計
|
281,579
|
275,380
|
|
負債純資産合計
|
427,961
|
427,962
|
