小売業
<8282> ケーズホールディングス 財務情報
2024年11月06日発表
2025年03月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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中間純利益
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8,876
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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△39
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その他の包括利益合計
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△39
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中間包括利益
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8,836
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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8,836
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中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前中間純利益
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13,120
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減価償却費
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7,204
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役員退職慰労金
|
580
|
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
118
|
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災害損失引当金の増減額（△は減少）
|
△63
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受取利息及び受取配当金
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△152
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支払利息
|
238
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受取損害賠償金
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△18
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固定資産売却損益（△は益）
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△16
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売上債権の増減額（△は増加）
|
10,400
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
13,721
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△2,857
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契約負債の増減額（△は減少）
|
△1,223
|
|
その他
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△5,751
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小計
|
35,301
|
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保険金の受取額
|
0
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利息及び配当金の受取額
|
14
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利息の支払額
|
△238
|
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役員退職慰労金の支払額
|
△580
|
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損害賠償金の受取額
|
18
|
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法人税等の支払額
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△1,449
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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33,065
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△4,500
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有形固定資産の取得による支出
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△4,496
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有形固定資産の売却による収入
|
6
|
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貸付けによる支出
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△538
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貸付金の回収による収入
|
1,046
|
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敷金及び保証金の差入による支出
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△244
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敷金及び保証金の回収による収入
|
429
|
|
その他
|
△664
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△8,960
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△10,800
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自己株式の取得による支出
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△11,724
|
|
自己株式の処分による収入
|
0
|
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配当金の支払額
|
△3,856
|
|
その他
|
△1,370
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△27,751
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△3,646
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現金及び現金同等物の期首残高
|
13,602
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
12,649
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中間連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
371,420
|
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売上原価
|
268,848
|
|
売上総利益
|
102,572
|
|
販売費及び一般管理費
|
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|
広告宣伝費
|
4,862
|
|
支払手数料
|
4,666
|
|
業務委託費
|
5,585
|
|
給料及び手当
|
24,322
|
|
賞与引当金繰入額
|
4,833
|
|
退職給付費用
|
611
|
|
減価償却費
|
7,163
|
|
地代家賃
|
16,066
|
|
水道光熱費
|
3,909
|
|
その他
|
18,696
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
90,719
|
|
営業利益
|
11,853
|
|
営業外収益
|
|
|
仕入割引
|
1,669
|
|
その他
|
797
|
|
営業外収益合計
|
2,466
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
238
|
|
閉鎖店舗関連費用
|
133
|
|
開店前店舗賃料
|
111
|
|
その他
|
105
|
|
営業外費用合計
|
589
|
|
経常利益
|
13,730
|
|
特別利益
|
|
|
受取損害賠償金
|
18
|
|
固定資産売却益
|
16
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
|
特別利益合計
|
35
|
|
特別損失
|
|
|
役員退職慰労金
|
580
|
|
固定資産除却損
|
36
|
|
災害による損失
|
23
|
|
減損損失
|
4
|
|
賃貸借契約解約損
|
0
|
|
特別損失合計
|
645
|
|
税金等調整前中間純利益
|
13,120
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
3,865
|
|
法人税等調整額
|
378
|
|
法人税等合計
|
4,244
|
|
中間純利益
|
8,876
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
8,876
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
17,149
|
|
売掛金
|
21,747
|
|
商品
|
157,402
|
|
貯蔵品
|
123
|
|
その他
|
8,936
|
|
貸倒引当金
|
0
|
|
流動資産合計
|
205,359
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
95,273
|
|
土地
|
24,758
|
|
リース資産（純額）
|
12,013
|
|
建設仮勘定
|
3,016
|
|
その他（純額）
|
3,625
|
|
有形固定資産合計
|
138,688
|
|
無形固定資産
|
|
|
リース資産
|
71
|
|
のれん
|
42
|
|
その他
|
3,877
|
|
無形固定資産合計
|
3,991
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
956
|
|
長期貸付金
|
16,522
|
|
敷金及び保証金
|
25,873
|
|
繰延税金資産
|
18,353
|
|
その他
|
3,556
|
|
貸倒引当金
|
△8
|
|
投資その他の資産合計
|
65,253
|
|
固定資産合計
|
207,934
|
|
資産合計
|
413,293
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
38,851
|
|
短期借入金
|
34,000
|
|
リース債務
|
2,462
|
|
未払法人税等
|
4,735
|
|
契約負債
|
28,250
|
|
賞与引当金
|
4,833
|
|
災害損失引当金
|
0
|
|
その他
|
13,715
|
|
流動負債合計
|
126,850
|
|
固定負債
|
|
|
リース債務
|
17,933
|
|
繰延税金負債
|
193
|
|
資産除去債務
|
4,212
|
|
株式給付引当金
|
168
|
|
その他
|
1,381
|
|
固定負債合計
|
23,889
|
|
負債合計
|
150,739
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
18,125
|
|
資本剰余金
|
50,079
|
|
利益剰余金
|
224,444
|
|
自己株式
|
△30,536
|
|
株主資本合計
|
262,113
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
249
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
249
|
|
新株予約権
|
190
|
|
純資産合計
|
262,553
|
|
負債純資産合計
|
413,293
|
