2021年04月21日発表 2021年03月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 FY) 今期 (2021年03月期 FY)
当期純利益 38,504 11,839
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 2,159 16,809
為替換算調整勘定 11 △31
その他の包括利益合計 2,171 16,777
包括利益 40,675 28,616
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 40,675 28,616
非支配株主に係る包括利益 0 0

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 FY) 今期 (2021年03月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益 56,471 17,045
減価償却費 192 189
投資損失引当金の増減額(△は減少) 2,679 △514
賞与引当金の増減額(△は減少) 30 31
役員臨時報酬引当金の増減額(△は減少) △2 0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △7 △18
部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損(△は戻入益) △150 △88
受取利息及び受取配当金 △1,478 △2,149
支払利息 1 1
為替差損益(△は益) △500 151
投資有価証券売却損益(△は益) △44,764 0
他社ファンド運用益 △907 0
営業投資有価証券の増減額(△は増加) △7,881 △5,340
その他 424 2,325
小計 4,107 11,632
利息及び配当金の受取額 1,478 2,149
利息の支払額 △1 △1
法人税等の支払額 △5,576 △2,396
法人税等の還付額 0 793
営業活動によるキャッシュ・フロー 8 12,177
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △55 △88
無形固定資産の取得による支出 △72 △84
投資有価証券の売却等による収入 48,253 41
長期貸付けによる支出 △62 △128
長期貸付金の回収による収入 17 18
他社ファンドへの払込による支出 △176 0
他社ファンドの分配による収入 1,295 0
投資その他の資産の増加に伴う支出 △50 △41
投資その他の資産の減少に伴う収入 5 5
投資活動によるキャッシュ・フロー 49,154 △277
財務活動によるキャッシュ・フロー    
長期借入れによる収入 100 0
長期借入金の返済による支出 △234 △116
配当金の支払額 △3,650 △3,464
自己株式の取得による支出 △10,160 △1
自己株式の売却による収入 0 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △13,944 △3,581
現金及び現金同等物に係る換算差額 258 △156
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 35,476 8,162
現金及び現金同等物の期首残高 72,040 63,878
現金及び現金同等物の期末残高 107,517 72,040

連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 FY) 今期 (2021年03月期 FY)
売上高    
営業投資有価証券売上高 16,164 23,697
投資事業組合管理収入 5,340 6,155
その他の売上高 6 1
売上高合計 21,512 29,855
売上原価    
営業投資有価証券売上原価 4,903 8,337
その他の原価 795 3,061
売上原価合計 5,699 11,399
売上総利益 15,812 18,455
投資損失引当金繰入額(△戻入額) 2,679 △514
部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損(△戻入益) △150 △88
差引売上総利益 13,284 19,059
販売費及び一般管理費 4,319 4,088
営業利益 8,964 14,970
営業外収益    
受取利息 69 109
受取配当金 1,409 2,040
為替差益 354 0
他社ファンド運用益 907 0
雑収入 21 19
営業外収益合計 2,761 2,169
営業外費用    
支払利息 1 1
為替差損 0 76
出資先への負担金 11 11
自己株式取得費用 5 0
雑損失 0 5
営業外費用合計 18 94
経常利益 11,707 17,045
特別利益    
投資有価証券売却益 44,764 0
特別利益合計 44,764 0
特別損失    
特別損失合計 0 0
税金等調整前当期純利益 56,471 17,045
法人税、住民税及び事業税 18,076 5,214
法人税等調整額 △108 △7
法人税等合計 17,967 5,206
当期純利益 38,504 11,839
非支配株主に帰属する当期純利益 0 0
親会社株主に帰属する当期純利益 38,504 11,839

連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 FY) 今期 (2021年03月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 107,517 69,540
営業投資有価証券 79,547 63,532
投資損失引当金 △10,917 △8,229
有価証券 0 2,500
その他 1,307 1,078
流動資産合計 177,455 128,421
固定資産    
有形固定資産    
建物(純額) 295 332
器具及び備品(純額) 75 102
有形固定資産合計 370 435
無形固定資産    
ソフトウエア 228 222
無形固定資産合計 228 222
投資その他の資産    
投資有価証券 83,578 92,131
出資金 0 0
長期貸付金 162 117
繰延税金資産 193 334
その他 394 396
投資その他の資産合計 84,329 92,980
固定資産合計 84,928 93,637
資産合計 262,383 222,059
負債の部    
流動負債    
1年内返済予定の長期借入金 15 234
未払法人税等 17,124 4,344
賞与引当金 257 226
役員臨時報酬引当金 86 89
その他 2,867 2,688
流動負債合計 20,351 7,582
固定負債    
長期借入金 100 15
退職給付に係る負債 427 434
繰延税金負債 26,148 25,528
その他 119 132
固定負債合計 26,794 26,110
負債合計 47,145 33,693
純資産の部    
株主資本    
資本金 33,251 33,251
資本剰余金 32,806 32,806
利益剰余金 102,497 67,643
自己株式 △17,741 △7,587
株主資本合計 150,813 126,113
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 63,688 61,529
為替換算調整勘定 735 723
その他の包括利益累計額合計 64,424 62,252
純資産合計 215,237 188,366
負債純資産合計 262,383 222,059
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