2021年10月22日発表 2022年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
四半期純利益 10,797 2,659
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 11,108 23,295
為替換算調整勘定 72 △149
その他の包括利益合計 11,181 23,146
四半期包括利益 21,979 25,806
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 21,979 25,806
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 14,289 4,730
減価償却費 105 95
投資損失引当金の増減額(△は減少) △79 2,392
賞与引当金の増減額(△は減少) 95 102
役員臨時報酬引当金の増減額(△は減少) △86 △89
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 7 △5
部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損(△は戻入益) 0 △89
投資有価証券評価損益(△は益) 0 0
受取利息及び受取配当金 △534 △739
支払利息 0 0
為替差損益(△は益) △296 △275
投資有価証券売却損益(△は益) △186 0
他社ファンド運用益 △89 △844
営業投資有価証券の増減額(△は増加) △6,910 △4,157
その他 △1,822 784
小計 4,491 1,906
利息及び配当金の受取額 535 738
利息の支払額 0 0
法人税等の支払額 △15,948 △3,897
法人税等の還付額 0 0
営業活動によるキャッシュ・フロー △10,921 △1,252
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △37 △14
無形固定資産の取得による支出 △9 △23
投資有価証券の売却等による収入 390 1
長期貸付けによる支出 △62 0
長期貸付金の回収による収入 10 11
他社ファンドへの払込による支出 △13 △40
他社ファンドの分配による収入 104 844
投資その他の資産の増加に伴う支出 △1 △4
投資その他の資産の減少に伴う収入 8 3
投資活動によるキャッシュ・フロー 390 778
財務活動によるキャッシュ・フロー    
長期借入れによる収入 100 0
長期借入金の返済による支出 △15 △17
配当金の支払額 △4,055 △3,649
自己株式の取得による支出 △24,856 0
自己株式の処分による収入 0 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △28,827 △3,666
現金及び現金同等物に係る換算差額 267 △510
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △39,090 △4,651
現金及び現金同等物の期首残高 67,388 72,040
現金及び現金同等物の四半期末残高 68,426 67,388

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
売上高    
営業投資有価証券売上高 13,467 7,018
投資事業組合管理収入 4,966 2,526
その他の売上高 6 1
売上高合計 18,439 9,546
売上原価    
営業投資有価証券売上原価 2,746 2,155
その他の原価 477 292
売上原価合計 3,223 2,447
売上総利益 15,216 7,099
投資損失引当金繰入額(△戻入額) △79 2,392
部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損(△戻入益) 0 △89
差引売上総利益 15,294 4,795
販売費及び一般管理費 1,982 1,805
営業利益 13,312 2,990
営業外収益    
受取利息 20 42
受取配当金 514 696
為替差益 173 152
他社ファンド運用益 89 844
雑収入 11 12
営業外収益合計 809 1,748
営業外費用    
支払利息 0 0
投資有価証券評価損 0 0
出資先への負担金 7 7
自己株式取得費用 8 0
雑損失 2 0
営業外費用合計 18 7
経常利益 14,103 4,730
特別利益    
投資有価証券売却益 186 0
特別利益合計 186 0
特別損失    
特別損失合計 0 0
税金等調整前四半期純利益 14,289 4,730
法人税、住民税及び事業税 3,522 2,074
法人税等調整額 △30 △2
法人税等合計 3,491 2,071
四半期純利益 10,797 2,659
非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0
親会社株主に帰属する四半期純利益 10,797 2,659

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 68,426 107,517
営業投資有価証券 85,690 79,547
投資損失引当金 △10,843 △10,917
その他 2,645 1,307
流動資産合計 145,919 177,455
固定資産    
有形固定資産    
建物(純額) 280 295
器具及び備品(純額) 64 75
有形固定資産合計 344 370
無形固定資産    
ソフトウエア 199 228
無形固定資産合計 199 228
投資その他の資産    
投資有価証券 100,192 83,578
長期貸付金 214 162
繰延税金資産 210 193
その他 386 394
投資その他の資産合計 101,003 84,329
固定資産合計 101,547 84,928
資産合計 247,467 262,383
負債の部    
流動負債    
1年内返済予定の長期借入金 34 15
未払法人税等 4,100 17,124
賞与引当金 352 257
役員臨時報酬引当金 0 86
その他 2,898 2,867
流動負債合計 7,385 20,351
固定負債    
長期借入金 166 100
退職給付に係る負債 434 427
繰延税金負債 31,067 26,148
その他 105 119
固定負債合計 31,773 26,794
負債合計 39,158 47,145
純資産の部    
株主資本    
資本金 33,251 33,251
資本剰余金 32,806 32,806
利益剰余金 72,297 102,497
自己株式 △5,652 △17,741
株主資本合計 132,702 150,813
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 74,797 63,688
為替換算調整勘定 808 735
その他の包括利益累計額合計 75,605 64,424
純資産合計 208,308 215,237
負債純資産合計 247,467 262,383
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