2022年04月22日発表 2022年03月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 FY)
当期純利益 15,080 38,504
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 9,957 2,159
為替換算調整勘定 640 11
その他の包括利益合計 10,598 2,171
包括利益 25,678 40,675
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 25,678 40,675
非支配株主に係る包括利益 0 0

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益 18,547 56,471
減価償却費 205 192
投資損失引当金の増減額(△は減少) △1,985 2,679
賞与引当金の増減額(△は減少) 56 30
役員臨時報酬引当金の増減額(△は減少) 9 △2
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △3 △7
部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損(△は戻入益) 0 △150
受取利息及び受取配当金 △1,036 △1,478
支払利息 0 1
為替差損益(△は益) △230 △500
投資有価証券売却損益(△は益) △186 △44,764
他社ファンド運用益 △342 △907
営業投資有価証券の増減額(△は増加) △7,982 △7,881
その他 △795 424
小計 6,254 4,107
利息及び配当金の受取額 1,036 1,478
利息の支払額 0 △1
法人税等の支払額 △20,252 △5,576
法人税等の還付額 3 0
営業活動によるキャッシュ・フロー △12,958 8
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △59 △55
無形固定資産の取得による支出 △17 △72
投資有価証券の売却等による収入 390 48,253
長期貸付けによる支出 △62 △62
長期貸付金の回収による収入 17 17
他社ファンドへの払込による支出 △82 △176
他社ファンドの分配による収入 559 1,295
投資その他の資産の増加に伴う支出 △19 △50
投資その他の資産の減少に伴う収入 22 5
投資活動によるキャッシュ・フロー 748 49,154
財務活動によるキャッシュ・フロー    
長期借入れによる収入 100 100
長期借入金の返済による支出 △32 △234
配当金の支払額 △4,059 △3,650
自己株式の取得による支出 △39,483 △10,160
自己株式の売却による収入 0 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △43,474 △13,944
現金及び現金同等物に係る換算差額 769 258
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △54,914 35,476
現金及び現金同等物の期首残高 107,517 72,040
現金及び現金同等物の期末残高 52,603 107,517

連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 FY)
売上高    
営業投資有価証券売上高 20,257 16,164
投資事業組合管理収入 7,410 5,340
その他の売上高 9 6
売上高合計 27,677 21,512
売上原価    
営業投資有価証券売上原価 7,619 4,903
その他の原価 1,133 795
売上原価合計 8,752 5,699
売上総利益 18,924 15,812
投資損失引当金繰入額(△戻入額) △1,985 2,679
部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損(△戻入益) 0 △150
差引売上総利益 20,909 13,284
販売費及び一般管理費 4,033 4,319
営業利益 16,876 8,964
営業外収益    
受取利息 45 69
受取配当金 990 1,409
為替差益 186 354
他社ファンド運用益 342 907
雑収入 15 21
営業外収益合計 1,581 2,761
営業外費用    
支払利息 0 1
出資先への負担金 12 11
自己株式取得費用 81 5
雑損失 3 0
営業外費用合計 97 18
経常利益 18,360 11,707
特別利益    
投資有価証券売却益 186 44,764
特別利益合計 186 44,764
特別損失    
特別損失合計 0 0
税金等調整前当期純利益 18,547 56,471
法人税、住民税及び事業税 3,589 18,076
法人税等調整額 △121 △108
法人税等合計 3,467 17,967
当期純利益 15,080 38,504
非支配株主に帰属する当期純利益 0 0
親会社株主に帰属する当期純利益 15,080 38,504

連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 52,603 107,517
営業投資有価証券 88,180 79,547
投資損失引当金 △8,969 △10,917
その他 2,593 1,307
流動資産合計 134,407 177,455
固定資産    
有形固定資産    
建物(純額) 259 295
器具及び備品(純額) 57 75
有形固定資産合計 316 370
無形固定資産    
ソフトウエア 168 228
無形固定資産合計 168 228
投資その他の資産    
投資有価証券 97,251 83,578
長期貸付金 208 162
繰延税金資産 279 193
その他 390 394
投資その他の資産合計 98,130 84,329
固定資産合計 98,616 84,928
資産合計 233,024 262,383
負債の部    
流動負債    
1年内返済予定の長期借入金 134 15
未払法人税等 357 17,124
賞与引当金 313 257
役員臨時報酬引当金 95 86
その他 3,662 2,867
流動負債合計 4,563 20,351
固定負債    
長期借入金 49 100
退職給付に係る負債 423 427
繰延税金負債 30,518 26,148
その他 79 119
固定負債合計 31,070 26,794
負債合計 35,633 47,145
純資産の部    
株主資本    
資本金 33,251 33,251
資本剰余金 32,806 32,806
利益剰余金 76,579 102,497
自己株式 △20,268 △17,741
株主資本合計 122,368 150,813
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 73,645 63,688
為替換算調整勘定 1,376 735
その他の包括利益累計額合計 75,022 64,424
純資産合計 197,390 215,237
負債純資産合計 233,024 262,383
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