2022年10月27日発表 2023年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
四半期純利益 987 10,797
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △6,979 11,108
為替換算調整勘定 1,205 72
その他の包括利益合計 △5,773 11,181
四半期包括利益 △4,786 21,979
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △4,786 21,979
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 1,239 14,289
減価償却費 103 105
株式報酬費用 67 0
投資損失引当金の増減額(△は減少) 1,014 △79
賞与引当金の増減額(△は減少) 75 95
役員臨時報酬引当金の増減額(△は減少) △95 △86
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △27 7
部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損(△は戻入益) 26 0
投資有価証券評価損益(△は益) 1 0
受取利息及び受取配当金 △603 △534
支払利息 0 0
為替差損益(△は益) △822 △296
投資有価証券売却損益(△は益) 0 △186
他社ファンド運用益 △45 △89
営業投資有価証券の増減額(△は増加) △9,591 △6,910
償却債権取立益 △888 0
その他 142 △1,822
小計 △9,401 4,491
利息及び配当金の受取額 603 535
利息の支払額 0 0
法人税等の支払額 △292 △15,948
法人税等の還付額 1,570 0
営業活動によるキャッシュ・フロー △7,520 △10,921
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △12 △37
無形固定資産の取得による支出 △2 △9
投資有価証券の売却等による収入 7 390
償却債権の回収による収入 888 0
長期貸付けによる支出 △95 △62
長期貸付金の回収による収入 12 10
他社ファンドへの払込による支出 △96 △13
他社ファンドの分配による収入 65 104
投資その他の資産の増加に伴う支出 △5 △1
投資その他の資産の減少に伴う収入 11 8
投資活動によるキャッシュ・フロー 770 390
財務活動によるキャッシュ・フロー    
長期借入れによる収入 0 100
長期借入金の返済による支出 △17 △15
配当金の支払額 △3,631 △4,055
自己株式の取得による支出 △452 △24,856
財務活動によるキャッシュ・フロー △4,101 △28,827
現金及び現金同等物に係る換算差額 1,789 267
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △9,060 △39,090
現金及び現金同等物の期首残高 68,426 107,517
現金及び現金同等物の四半期末残高 43,542 68,426

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
売上高    
営業投資有価証券売上高 3,282 13,467
投資事業組合管理収入 2,139 4,966
その他の売上高 0 6
売上高合計 5,421 18,439
売上原価    
営業投資有価証券売上原価 2,112 2,746
その他の原価 770 477
売上原価合計 2,882 3,223
売上総利益 2,539 15,216
投資損失引当金繰入額(△戻入額) 1,014 △79
部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損(△戻入益) 26 0
差引売上総利益 1,497 15,294
販売費及び一般管理費 2,182 1,982
営業利益又は営業損失(△) △684 13,312
営業外収益    
受取利息 59 20
受取配当金 543 514
為替差益 371 173
他社ファンド運用益 45 89
雑収入 27 11
営業外収益合計 1,047 809
営業外費用    
支払利息 0 0
投資有価証券評価損 1 0
出資先への負担金 7 7
自己株式取得費用 1 8
雑損失 0 2
営業外費用合計 12 18
経常利益 350 14,103
特別利益    
投資有価証券売却益 0 186
償却債権取立益 888 0
特別利益合計 888 186
特別損失    
特別損失合計 0 0
税金等調整前四半期純利益 1,239 14,289
法人税、住民税及び事業税 248 3,522
法人税等調整額 3 △30
法人税等合計 252 3,491
四半期純利益 987 10,797
非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0
親会社株主に帰属する四半期純利益 987 10,797

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 43,542 52,603
営業投資有価証券 99,044 88,180
投資損失引当金 △10,052 △8,969
その他 1,426 2,593
流動資産合計 133,961 134,407
固定資産    
有形固定資産    
建物(純額) 223 259
器具及び備品(純額) 56 57
有形固定資産合計 279 316
無形固定資産    
ソフトウエア 132 168
無形固定資産合計 132 168
投資その他の資産    
投資有価証券 86,168 97,251
長期貸付金 292 208
繰延税金資産 321 279
その他 380 390
投資その他の資産合計 87,162 98,130
固定資産合計 87,573 98,616
資産合計 221,535 233,024
負債の部    
流動負債    
1年内返済予定の長期借入金 134 134
未払法人税等 966 357
賞与引当金 388 313
役員臨時報酬引当金 0 95
その他 3,387 3,662
流動負債合計 4,876 4,563
固定負債    
長期借入金 32 49
退職給付に係る負債 396 423
繰延税金負債 27,428 30,518
その他 47 79
固定負債合計 27,904 31,070
負債合計 32,780 35,633
純資産の部    
株主資本    
資本金 33,251 33,251
資本剰余金 32,806 32,806
利益剰余金 57,852 76,579
自己株式 △4,403 △20,268
株主資本合計 119,506 122,368
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 66,666 73,645
為替換算調整勘定 2,582 1,376
その他の包括利益累計額合計 69,248 75,022
純資産合計 188,754 197,390
負債純資産合計 221,535 233,024
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