2023年04月26日発表 2023年03月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 FY)
当期純利益 40,571 15,080
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △62,132 9,957
為替換算調整勘定 764 640
その他の包括利益合計 △61,367 10,598
包括利益 △20,795 25,678
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 △20,795 25,678
非支配株主に係る包括利益 0 0

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益 61,368 18,547
減価償却費 208 205
株式報酬費用 153 0
投資損失引当金の増減額(△は減少) 5,484 △1,985
賞与引当金の増減額(△は減少) 31 56
役員臨時報酬引当金の増減額(△は減少) △47 9
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △40 △3
部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損(△は戻入益) 181 0
受取利息及び受取配当金 △1,299 △1,036
支払利息 0 0
為替差損益(△は益) 4 △230
投資有価証券売却損益(△は益) △63,528 △186
他社ファンド運用益 △148 △342
営業投資有価証券の増減額(△は増加) △10,520 △7,982
償却債権取立益 △888 0
その他 △379 △795
小計 △9,420 6,254
利息及び配当金の受取額 1,299 1,036
利息の支払額 0 0
法人税等の支払額 △694 △20,252
法人税等の還付額 1,570 3
営業活動によるキャッシュ・フロー △7,245 △12,958
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △34 △59
無形固定資産の取得による支出 △5 △17
投資有価証券の売却等による収入 68,843 390
償却債権の回収による収入 888 0
長期貸付けによる支出 △95 △62
長期貸付金の回収による収入 22 17
他社ファンドへの払込による支出 △137 △82
他社ファンドの分配による収入 151 559
投資その他の資産の増加に伴う支出 △5 △19
投資その他の資産の減少に伴う収入 12 22
投資活動によるキャッシュ・フロー 69,640 748
財務活動によるキャッシュ・フロー    
長期借入れによる収入 100 100
長期借入金の返済による支出 △134 △32
配当金の支払額 △3,632 △4,059
自己株式の取得による支出 △42,558 △39,483
財務活動によるキャッシュ・フロー △46,225 △43,474
現金及び現金同等物に係る換算差額 708 769
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 16,878 △54,914
現金及び現金同等物の期首残高 52,603 107,517
現金及び現金同等物の期末残高 69,481 52,603

連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 FY)
売上高    
営業投資有価証券売上高 9,665 20,257
投資事業組合管理収入 4,402 7,410
その他の売上高 4 9
売上高合計 14,073 27,677
売上原価    
営業投資有価証券売上原価 5,981 7,619
その他の原価 1,360 1,133
売上原価合計 7,341 8,752
売上総利益 6,731 18,924
投資損失引当金繰入額(△戻入額) 5,484 △1,985
部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損(△戻入益) 181 0
差引売上総利益 1,066 20,909
販売費及び一般管理費 5,480 4,033
営業利益又は営業損失(△) △4,414 16,876
営業外収益    
受取利息 216 45
受取配当金 1,083 990
為替差益 0 186
他社ファンド運用益 148 342
雑収入 57 15
営業外収益合計 1,505 1,581
営業外費用    
支払利息 0 0
為替差損 19 0
出資先への負担金 10 12
自己株式取得費用 108 81
雑損失 1 3
営業外費用合計 139 97
経常利益又は経常損失(△) △3,048 18,360
特別利益    
投資有価証券売却益 63,528 186
償却債権取立益 888 0
特別利益合計 64,417 186
特別損失    
特別損失合計 0 0
税金等調整前当期純利益 61,368 18,547
法人税、住民税及び事業税 20,825 3,589
法人税等調整額 △27 △121
法人税等合計 20,797 3,467
当期純利益 40,571 15,080
非支配株主に帰属する当期純利益 0 0
親会社株主に帰属する当期純利益 40,571 15,080

連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 69,481 52,603
営業投資有価証券 98,530 88,180
投資損失引当金 △14,490 △8,969
その他 2,556 2,593
流動資産合計 156,079 134,407
固定資産    
有形固定資産    
建物(純額) 182 259
器具及び備品(純額) 47 57
有形固定資産合計 229 316
無形固定資産    
ソフトウエア 95 168
無形固定資産合計 95 168
投資その他の資産    
投資有価証券 2,497 97,251
長期貸付金 281 208
繰延税金資産 284 279
その他 377 390
投資その他の資産合計 3,442 98,130
固定資産合計 3,767 98,616
資産合計 159,847 233,024
負債の部    
流動負債    
1年内返済予定の長期借入金 34 134
未払法人税等 21,813 357
賞与引当金 344 313
役員臨時報酬引当金 48 95
その他 3,437 3,662
流動負債合計 25,678 4,563
固定負債    
長期借入金 115 49
退職給付に係る負債 382 423
繰延税金負債 2,883 30,518
その他 42 79
固定負債合計 3,423 31,070
負債合計 29,101 35,633
純資産の部    
株主資本    
資本金 33,251 33,251
資本剰余金 32,806 32,806
利益剰余金 55,148 76,579
自己株式 △4,115 △20,268
株主資本合計 117,090 122,368
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 11,513 73,645
為替換算調整勘定 2,141 1,376
その他の包括利益累計額合計 13,655 75,022
純資産合計 130,745 197,390
負債純資産合計 159,847 233,024
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