2023年10月25日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
四半期純利益 2,313 987
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 4,273 △6,979
為替換算調整勘定 667 1,205
その他の包括利益合計 4,940 △5,773
四半期包括利益 7,253 △4,786
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 7,253 △4,786
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 2,371 1,239
減価償却費 102 103
株式報酬費用 90 67
投資損失引当金の増減額(△は減少) 443 1,014
賞与引当金の増減額(△は減少) △3 75
役員臨時報酬引当金の増減額(△は減少) △48 △95
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △6 △27
部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損(△は戻入益) △23 26
投資有価証券評価損益(△は益) 0 1
受取利息及び受取配当金 △219 △603
支払利息 0 0
為替差損益(△は益) △340 △822
他社ファンド運用益 △140 △45
営業投資有価証券の増減額(△は増加) △844 △9,591
償却債権取立益 0 △888
その他 △445 142
小計 937 △9,401
利息及び配当金の受取額 219 603
利息の支払額 0 0
法人税等の支払額 △21,621 △292
法人税等の還付額 15 1,570
営業活動によるキャッシュ・フロー △20,449 △7,520
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △178 △12
無形固定資産の取得による支出 △2 △2
投資有価証券の売却等による収入 4 7
償却債権の回収による収入 0 888
長期貸付けによる支出 △32 △95
長期貸付金の回収による収入 15 12
他社ファンドへの払込による支出 △31 △96
他社ファンドの分配による収入 183 65
投資その他の資産の増加に伴う支出 △2 △5
投資その他の資産の減少に伴う収入 4 11
投資活動によるキャッシュ・フロー △38 770
財務活動によるキャッシュ・フロー    
長期借入金の返済による支出 △17 △17
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 15,000 0
配当金の支払額 △8,127 △3,631
自己株式の取得による支出 0 △452
財務活動によるキャッシュ・フロー 6,855 △4,101
現金及び現金同等物に係る換算差額 976 1,789
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △12,656 △9,060
現金及び現金同等物の期首残高 43,542 52,603
現金及び現金同等物の四半期末残高 56,825 43,542

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
売上高    
営業投資有価証券売上高 5,964 3,282
投資事業組合管理収入 2,667 2,139
その他の売上高 0 0
売上高合計 8,633 5,421
売上原価    
営業投資有価証券売上原価 3,462 2,112
その他の原価 515 770
売上原価合計 3,977 2,882
売上総利益 4,655 2,539
投資損失引当金繰入額(△戻入額) 443 1,014
部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損(△戻入益) △23 26
差引売上総利益 4,235 1,497
販売費及び一般管理費 2,298 2,182
営業利益又は営業損失(△) 1,936 △684
営業外収益    
受取利息 171 59
受取配当金 47 543
為替差益 110 371
他社ファンド運用益 140 45
雑収入 59 27
営業外収益合計 529 1,047
営業外費用    
支払利息 0 0
投資有価証券評価損 0 1
出資先への負担金 0 7
自己株式取得費用 0 1
社債発行費 93 0
雑損失 1 0
営業外費用合計 94 12
経常利益 2,371 350
特別利益    
償却債権取立益 0 888
特別利益合計 0 888
特別損失    
特別損失合計 0 0
税金等調整前四半期純利益 2,371 1,239
法人税、住民税及び事業税 64 248
法人税等調整額 △6 3
法人税等合計 57 252
四半期純利益 2,313 987
非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0
親会社株主に帰属する四半期純利益 2,313 987

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 56,825 69,481
営業投資有価証券 105,503 98,530
投資損失引当金 △14,970 △14,490
その他 3,047 2,556
流動資産合計 150,406 156,079
固定資産    
有形固定資産    
建物(純額) 296 182
器具及び備品(純額) 58 47
有形固定資産合計 354 229
無形固定資産    
ソフトウエア 63 95
無形固定資産合計 63 95
投資その他の資産    
投資有価証券 2,881 2,497
長期貸付金 298 281
繰延税金資産 319 284
その他 375 377
投資その他の資産合計 3,875 3,442
固定資産合計 4,293 3,767
資産合計 154,699 159,847
負債の部    
流動負債    
1年内返済予定の長期借入金 32 34
未払法人税等 446 21,813
賞与引当金 341 344
役員臨時報酬引当金 0 48
その他 3,514 3,437
流動負債合計 4,334 25,678
固定負債    
長期借入金 100 115
転換社債型新株予約権付社債 15,000 0
退職給付に係る負債 375 382
繰延税金負債 4,723 2,883
その他 140 42
固定負債合計 20,339 3,423
負債合計 24,674 29,101
純資産の部    
株主資本    
資本金 33,251 33,251
資本剰余金 32,806 32,806
利益剰余金 49,243 55,148
自己株式 △3,871 △4,115
株主資本合計 111,429 117,090
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 15,786 11,513
為替換算調整勘定 2,808 2,141
その他の包括利益累計額合計 18,595 13,655
純資産合計 130,025 130,745
負債純資産合計 154,699 159,847
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