2024年01月26日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q3) 今期 (2024年03月期 Q3)
四半期純利益 4,361 44,641
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 3,293 △64,625
為替換算調整勘定 408 721
その他の包括利益合計 3,701 △63,903
四半期包括利益 8,062 △19,262
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 8,062 △19,262
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q3) 今期 (2024年03月期 Q3)
売上高    
営業投資有価証券売上高 10,389 6,365
投資事業組合管理収入 4,187 3,360
その他の売上高 2 2
売上高合計 14,579 9,728
売上原価    
営業投資有価証券売上原価 5,452 3,793
その他の原価 947 1,099
売上原価合計 6,399 4,892
売上総利益 8,180 4,835
投資損失引当金繰入額(△戻入額) 243 845
部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損(△戻入益) △15 151
差引売上総利益 7,952 3,838
販売費及び一般管理費 3,476 4,276
営業利益又は営業損失(△) 4,475 △437
営業外収益    
受取利息 264 135
受取配当金 69 1,078
他社ファンド運用益 158 60
雑収入 63 38
営業外収益合計 555 1,311
営業外費用    
支払利息 0 0
為替差損 42 48
出資先への負担金 0 7
自己株式取得費用 0 1
社債発行費 89 0
雑損失 1 1
営業外費用合計 134 59
経常利益 4,896 814
特別利益    
投資有価証券売却益 0 63,528
償却債権取立益 0 888
特別利益合計 0 64,417
特別損失    
特別損失合計 0 0
税金等調整前四半期純利益 4,896 65,232
法人税、住民税及び事業税 566 20,612
法人税等調整額 △31 △22
法人税等合計 534 20,590
四半期純利益 4,361 44,641
非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0
親会社株主に帰属する四半期純利益 4,361 44,641

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q3)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 61,351 69,481
営業投資有価証券 103,537 98,530
投資損失引当金 △14,752 △14,490
その他 1,044 2,556
流動資産合計 151,181 156,079
固定資産    
有形固定資産    
建物(純額) 370 182
器具及び備品(純額) 53 47
有形固定資産合計 423 229
無形固定資産    
ソフトウエア 54 95
無形固定資産合計 54 95
投資その他の資産    
投資有価証券 2,941 2,497
長期貸付金 293 281
繰延税金資産 315 284
その他 375 377
投資その他の資産合計 3,924 3,442
固定資産合計 4,403 3,767
資産合計 155,584 159,847
負債の部    
流動負債    
1年内返済予定の長期借入金 32 34
未払法人税等 875 21,813
賞与引当金 444 344
役員臨時報酬引当金 0 48
その他 3,441 3,437
流動負債合計 4,793 25,678
固定負債    
長期借入金 100 115
転換社債型新株予約権付社債 15,000 0
退職給付に係る負債 363 382
繰延税金負債 4,288 2,883
その他 205 42
固定負債合計 19,957 3,423
負債合計 24,750 29,101
純資産の部    
株主資本    
資本金 33,251 33,251
資本剰余金 32,806 32,806
利益剰余金 51,291 55,148
自己株式 △3,871 △4,115
株主資本合計 113,477 117,090
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 14,806 11,513
為替換算調整勘定 2,549 2,141
その他の包括利益累計額合計 17,356 13,655
純資産合計 130,834 130,745
負債純資産合計 155,584 159,847
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