2024年10月25日発表 2025年03月期 財務諸表

中間連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q2)
中間純利益 4,693
その他の包括利益  
その他有価証券評価差額金 △2,795
為替換算調整勘定 △272
その他の包括利益合計 △3,068
中間包括利益 1,624
(内訳)  
親会社株主に係る中間包括利益 1,624
非支配株主に係る中間包括利益 0

中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前中間純利益 6,824
減価償却費 76
株式報酬費用 87
投資損失引当金の増減額(△は減少) 907
賞与引当金の増減額(△は減少) △8
役員臨時報酬引当金の増減額(△は減少) △56
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 12
部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損(△は戻入益) 24
受取利息及び受取配当金 △632
支払利息 0
為替差損益(△は益) 521
他社ファンド運用益 △34
営業投資有価証券の増減額(△は増加) △2,343
その他 629
小計 6,008
利息及び配当金の受取額 632
利息の支払額 0
法人税等の支払額 △1,547
法人税等の還付額 8
営業活動によるキャッシュ・フロー 5,102
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出 △10
無形固定資産の取得による支出 0
投資有価証券の売却等による収入 4
他社ファンドへの払込による支出 0
他社ファンドの分配による収入 38
長期貸付けによる支出 △33
長期貸付金の回収による収入 51
投資その他の資産の増加に伴う支出 △1
投資その他の資産の減少に伴う収入 2
投資活動によるキャッシュ・フロー 51
財務活動によるキャッシュ・フロー  
長期借入れによる収入 100
長期借入金の返済による支出 △15
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 0
配当金の支払額 △3,769
自己株式の取得による支出 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △3,684
現金及び現金同等物に係る換算差額 △578
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 890
現金及び現金同等物の期首残高 56,825
現金及び現金同等物の中間期末残高 68,497

中間連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q2)
売上高  
営業投資有価証券売上高 12,769
投資事業組合管理収入 3,221
その他の売上高 6
売上高合計 15,997
売上原価  
営業投資有価証券売上原価 5,402
その他の原価 721
売上原価合計 6,123
売上総利益 9,873
投資損失引当金繰入額(△戻入額) 907
部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損(△戻入益) 24
差引売上総利益 8,940
販売費及び一般管理費 2,518
営業利益 6,421
営業外収益  
受取利息 149
受取配当金 482
為替差益 0
他社ファンド運用益 34
雑収入 16
営業外収益合計 683
営業外費用  
支払利息 0
為替差損 274
社債発行費 0
雑損失 5
営業外費用合計 280
経常利益 6,824
特別利益  
特別利益合計 0
特別損失  
特別損失合計 0
税金等調整前中間純利益 6,824
法人税、住民税及び事業税 2,173
法人税等調整額 △41
法人税等合計 2,131
中間純利益 4,693
非支配株主に帰属する中間純利益 0
親会社株主に帰属する中間純利益 4,693

中間連結貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q2)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 68,497
営業投資有価証券 102,781
投資損失引当金 △14,644
その他 872
流動資産合計 157,508
固定資産  
有形固定資産  
建物(純額) 303
器具及び備品(純額) 54
有形固定資産合計 357
無形固定資産  
ソフトウエア 29
無形固定資産合計 29
投資その他の資産  
投資有価証券 3,042
長期貸付金 261
繰延税金資産 252
その他 373
投資その他の資産合計 3,930
固定資産合計 4,317
資産合計 161,825
負債の部  
流動負債  
1年内返済予定の長期借入金 134
未払法人税等 2,551
賞与引当金 304
役員臨時報酬引当金 0
その他 2,985
流動負債合計 5,976
固定負債  
長期借入金 66
転換社債型新株予約権付社債 15,000
退職給付に係る負債 361
繰延税金負債 4,592
その他 157
固定負債合計 20,177
負債合計 26,153
純資産の部  
株主資本  
資本金 33,251
資本剰余金 32,806
利益剰余金 55,318
自己株式 △3,664
株主資本合計 117,712
その他の包括利益累計額  
その他有価証券評価差額金 15,354
為替換算調整勘定 2,605
その他の包括利益累計額合計 17,960
純資産合計 135,672
負債純資産合計 161,825
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