証券、商品先物取引業
<8709> インヴァスト証券 財務情報
2019年04月26日発表
2019年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2018年03月期 FY)
|
今期
(2019年03月期 FY)
|
|
当期純利益
|
486
|
597
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
29
|
38
|
|
為替換算調整勘定
|
△93
|
24
|
|
その他の包括利益合計
|
△63
|
63
|
|
包括利益
|
422
|
660
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
422
|
660
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2018年03月期 FY)
|
今期
(2019年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
679
|
615
|
|
減価償却費
|
197
|
282
|
|
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）
|
△7
|
△4
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
△4
|
|
負ののれん発生益
|
△1
|
0
|
|
匿名組合投資損益（△は益）
|
16
|
18
|
|
顧客分別金信託の増減額（△は増加）
|
△731
|
△2,101
|
|
顧客区分管理信託の増減額（△は増加）
|
△3,795
|
1,453
|
|
短期差入保証金の増減額（△は増加）
|
△3,388
|
△2,105
|
|
受入保証金の増減額（△は減少）
|
9,521
|
4,228
|
|
外為取引未収入金の増減額（△は増加）
|
△3,115
|
△3,580
|
|
外為取引未払金の増減額（△は減少）
|
2,460
|
3,091
|
|
営業貸付金の増減額（△は増加）
|
△188
|
0
|
|
その他
|
135
|
84
|
|
小計
|
1,781
|
1,978
|
|
利息及び配当金の受取額
|
2
|
4
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△114
|
67
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,668
|
2,050
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△147
|
△114
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△871
|
0
|
|
定期預金の預入による支出
|
△500
|
0
|
|
貸付けによる支出
|
0
|
△500
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
500
|
|
関係会社出資金の払戻による収入
|
0
|
23
|
|
出資金の払込による支出
|
△5
|
△93
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,524
|
△184
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
配当金の支払額
|
△217
|
△311
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△217
|
△309
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△86
|
8
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△160
|
1,564
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
5,673
|
4,108
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
5,513
|
5,673
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2018年03月期 FY)
|
今期
(2019年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金・預金
|
6,307
|
5,761
|
|
預託金
|
23,366
|
19,531
|
|
顧客分別金信託
|
3,650
|
2,950
|
|
顧客区分管理信託
|
19,357
|
16,121
|
|
その他の預託金
|
359
|
459
|
|
短期差入保証金
|
57,982
|
55,418
|
|
外為取引未収入金
|
21,270
|
18,241
|
|
短期貸付金
|
1,080
|
0
|
|
その他
|
188
|
98
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
0
|
|
流動資産計
|
110,193
|
99,049
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
65
|
82
|
|
建物
|
34
|
48
|
|
その他
|
31
|
33
|
|
無形固定資産
|
348
|
425
|
|
ソフトウエア
|
286
|
412
|
|
顧客関連資産
|
0
|
5
|
|
その他
|
61
|
7
|
|
投資その他の資産
|
573
|
555
|
|
投資有価証券
|
118
|
118
|
|
出資金
|
342
|
303
|
|
繰延税金資産
|
24
|
39
|
|
その他
|
88
|
93
|
|
貸倒引当金
|
0
|
0
|
|
固定資産計
|
987
|
1,062
|
|
資産合計
|
111,180
|
100,112
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
受入保証金
|
81,966
|
73,644
|
|
外為取引未払金
|
17,778
|
15,390
|
|
未払法人税等
|
169
|
92
|
|
賞与引当金
|
45
|
39
|
|
役員賞与引当金
|
24
|
20
|
|
その他
|
357
|
281
|
|
流動負債計
|
100,341
|
89,467
|
|
固定負債
|
|
|
|
繰延税金負債
|
1
|
0
|
|
その他
|
40
|
44
|
|
固定負債計
|
42
|
44
|
|
特別法上の準備金
|
|
|
|
金融商品取引責任準備金
|
12
|
19
|
|
特別法上の準備金計
|
12
|
19
|
|
負債合計
|
100,396
|
89,531
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
5,965
|
5,965
|
|
資本剰余金
|
2,313
|
2,313
|
|
利益剰余金
|
2,539
|
2,270
|
|
自己株式
|
△34
|
△34
|
|
株主資本合計
|
10,784
|
10,515
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
68
|
38
|
|
為替換算調整勘定
|
△94
|
△1
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△26
|
36
|
|
新株予約権
|
7
|
5
|
|
非支配株主持分
|
19
|
22
|
|
純資産合計
|
10,784
|
10,580
|
|
負債・純資産合計
|
111,180
|
100,112
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2018年03月期 FY)
|
今期
(2019年03月期 FY)
|
|
営業収益
|
|
|
|
受入手数料
|
677
|
604
|
|
取引所為替証拠金取引に係る受取手数料
|
317
|
321
|
|
委託手数料
|
14
|
27
|
|
投資顧問料
|
18
|
31
|
|
その他の受入手数料
|
327
|
224
|
|
トレーディング損益
|
3,436
|
3,273
|
|
金融収益
|
226
|
81
|
|
その他の営業収益
|
254
|
206
|
|
営業収益計
|
4,595
|
4,166
|
|
金融費用
|
155
|
56
|
|
純営業収益
|
4,439
|
4,109
|
|
販売費・一般管理費
|
|
|
|
取引関係費
|
903
|
847
|
|
人件費
|
1,169
|
1,019
|
|
不動産関係費
|
1,264
|
1,180
|
|
事務費
|
25
|
29
|
|
減価償却費
|
197
|
282
|
|
租税公課
|
107
|
96
|
|
貸倒引当金繰入額
|
1
|
1
|
|
その他
|
63
|
51
|
|
販売費・一般管理費計
|
3,732
|
3,508
|
|
営業利益
|
706
|
601
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
3
|
|
還付加算金
|
0
|
1
|
|
未払配当金除斥益
|
1
|
0
|
|
受取和解金
|
2
|
0
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
営業外収益計
|
5
|
7
|
|
営業外費用
|
|
|
|
為替差損
|
22
|
11
|
|
匿名組合投資損失
|
18
|
20
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用計
|
41
|
33
|
|
経常利益
|
671
|
575
|
|
特別利益
|
|
|
|
負ののれん発生益
|
1
|
0
|
|
還付消費税等
|
0
|
37
|
|
金融商品取引責任準備金戻入
|
7
|
4
|
|
特別利益計
|
8
|
41
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産処分損
|
0
|
1
|
|
特別損失計
|
0
|
1
|
|
税金等調整前当期純利益
|
679
|
615
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
192
|
63
|
|
法人税等調整額
|
0
|
△44
|
|
法人税等合計
|
193
|
18
|
|
当期純利益
|
486
|
597
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
486
|
597
|
