2022年10月31日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
営業収入
|
14,743
|
9,148
|
|
事業費
|
16,276
|
11,664
|
|
営業総損失（△）
|
△1,533
|
△2,516
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,202
|
1,145
|
|
営業損失（△）
|
△2,736
|
△3,661
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
469
|
71
|
|
業務受託料
|
0
|
0
|
|
補助金収入
|
0
|
35
|
|
その他
|
3
|
2
|
|
営業外収益合計
|
474
|
111
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
23
|
53
|
|
支払手数料
|
27
|
23
|
|
固定資産除却損
|
4
|
5
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
営業外費用合計
|
56
|
83
|
|
経常損失（△）
|
△2,318
|
△3,632
|
|
特別利益
|
|
|
|
補助金収入
|
81
|
250
|
|
定期整備引当金戻入額
|
0
|
2,165
|
|
特別利益合計
|
81
|
2,416
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
0
|
1,433
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
42
|
|
特別損失合計
|
0
|
1,476
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△2,236
|
△2,692
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
41
|
6
|
|
法人税等調整額
|
0
|
0
|
|
法人税等合計
|
40
|
6
|
|
四半期純損失（△）
|
△2,277
|
△2,698
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△2,236
|
△2,692
|
|
減価償却費
|
409
|
716
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
定期整備引当金の増減額（△は減少）
|
2,487
|
△983
|
|
受取利息及び受取配当金
|
0
|
0
|
|
支払利息
|
23
|
53
|
|
為替差損益（△は益）
|
△316
|
△8
|
|
補助金収入
|
△81
|
△286
|
|
固定資産除却損
|
4
|
5
|
|
減損損失
|
0
|
1,433
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
42
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
2
|
220
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
35
|
△5
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
200
|
△41
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
56
|
△563
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△941
|
92
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△80
|
162
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
584
|
△561
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△109
|
△928
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△84
|
1
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△32
|
13
|
|
その他
|
0
|
△218
|
|
小計
|
△76
|
△3,550
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△23
|
△52
|
|
補助金の受取額
|
176
|
1,226
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△13
|
△62
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
62
|
△2,438
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△125
|
△109
|
|
定期預金の払戻による収入
|
125
|
109
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△9
|
△15
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△16
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
447
|
|
差入保証金の差入による支出
|
0
|
0
|
|
差入保証金の返還による収入
|
35
|
41
|
|
その他
|
△20
|
7
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
4
|
463
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
△2,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△756
|
△756
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
991
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△68
|
△947
|
|
配当金の支払額
|
0
|
△18
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
166
|
△3,722
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
43
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
277
|
△5,699
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
9,884
|
15,584
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
6,000
|
9,884
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
6,783
|
6,438
|
|
営業未収入金
|
1,193
|
1,196
|
|
商品
|
25
|
23
|
|
貯蔵品
|
572
|
609
|
|
デリバティブ債権
|
1,792
|
1,037
|
|
その他
|
2,950
|
2,108
|
|
貸倒引当金
|
0
|
0
|
|
流動資産合計
|
13,318
|
11,414
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
航空機材（純額）
|
4,838
|
5,024
|
|
リース資産（純額）
|
1,064
|
1,115
|
|
その他
|
741
|
800
|
|
有形固定資産合計
|
6,643
|
6,939
|
|
無形固定資産
|
383
|
477
|
|
投資その他の資産
|
1,303
|
1,257
|
|
固定資産合計
|
8,330
|
8,674
|
|
資産合計
|
21,648
|
20,089
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
営業未払金
|
2,038
|
1,454
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,362
|
1,512
|
|
リース債務
|
135
|
140
|
|
未払金
|
680
|
776
|
|
未払法人税等
|
85
|
18
|
|
未払消費税等
|
0
|
84
|
|
契約負債
|
370
|
402
|
|
その他
|
401
|
291
|
|
流動負債合計
|
5,074
|
4,681
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
2,037
|
2,644
|
|
リース債務
|
575
|
639
|
|
定期整備引当金
|
12,790
|
10,302
|
|
その他
|
690
|
464
|
|
固定負債合計
|
16,094
|
14,051
|
|
負債合計
|
21,169
|
18,732
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,892
|
1,393
|
|
資本剰余金
|
5,305
|
4,806
|
|
利益剰余金
|
△7,860
|
△5,583
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
△663
|
614
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
繰延ヘッジ損益
|
1,130
|
722
|
|
評価・換算差額等合計
|
1,130
|
722
|
|
新株予約権
|
13
|
20
|
|
純資産合計
|
479
|
1,357
|
|
負債純資産合計
|
21,648
|
20,089
|
