2023年11月14日発表 2023年12月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q3) 今期 (2023年12月期 Q3)
四半期利益 285 63
その他の包括利益 0 0
四半期包括利益 285 63
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 285 63
非支配持分 △1 0
四半期包括利益 285 63

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q3) 今期 (2023年12月期 Q3)
売上収益 1,580 802
売上原価 611 326
売上総利益 968 475
販売費及び一般管理費 554 350
その他の収益 13 0
その他の費用 7 9
営業利益 420 116
金融収益 2 3
金融費用 27 7
税引前四半期利益 395 112
法人所得税費用 109 49
四半期利益 285 63
四半期利益の帰属    
親会社の所有者 285 63
非支配持分 △1 0
四半期利益 285 63
1株当たり四半期利益    
基本的1株当たり四半期利益 55.77 15.25
希薄化後1株当たり四半期利益 53.06 14.25

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 FY) 今期 (2023年12月期 Q3)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 3,887 977
営業債権及びその他の債権 494 240
その他の流動資産 62 137
流動資産合計 4,444 1,356
非流動資産    
有形固定資産 186 106
のれん 4,288 1,135
無形資産 126 109
その他の金融資産 67 27
繰延税金資産 1,437 499
その他の非流動資産 1 0
非流動資産合計 6,107 1,878
資産合計 10,551 3,234
負債及び資本    
負債    
流動負債    
営業債務及びその他の債務 181 129
契約負債 21 1
短期借入金 0 450
1年内返済予定の長期借入金 1,065 356
リース負債 34 18
未払法人所得税 27 18
その他の金融負債 0 321
その他の流動負債 374 102
流動負債合計 1,706 1,398
非流動負債    
長期借入金 4,443 1,071
リース負債 104 64
その他の金融負債 1,167 0
引当金 14 10
非流動負債合計 5,731 1,146
負債合計 7,437 2,545
資本    
資本金 1,272 263
資本剰余金 1,593 596
利益剰余金 115 △171
自己株式 △1 △1
親会社の所有者に帰属する持分合計 2,981 689
非支配持分 133 0
資本合計 3,114 689
負債及び資本合計 10,551 3,234

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q3) 今期 (2023年12月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期利益 395 112
減価償却費及び償却費 44 23
金融収益 △3 △4
金融費用 27 7
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) △45 △76
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) 21 82
その他 247 51
小計 690 197
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △39 △15
法人所得税の支払額 △17 △26
営業活動によるキャッシュ・フロー 635 157
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △4 △23
無形資産の取得による支出 △24 △9
事業譲受による支出 △319 △334
子会社の取得による支出 △2,920 0
その他 △21 △4
投資活動によるキャッシュ・フロー △3,286 △368
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △450 50
長期借入による収入 4,475 663
長期借入金の返済による支出 △449 △57
新株の発行による収入 1,827 43
新株予約権の行使による収入 171 0
リース負債の返済による支出 △20 △9
その他 △1 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 5,556 691
現金及び現金同等物に係る換算差額 2 3
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 2,909 485
現金及び現金同等物の期首残高 1,086 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 3,887 1,086
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