2023年08月10日発表 2023年12月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
四半期純利益 159 193
四半期包括利益 159 193
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 159 193

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
売上高 1,668 1,562
売上原価 245 188
売上総利益 1,423 1,374
販売費及び一般管理費 1,163 1,091
営業利益 260 283
営業外収益    
受取利息 0 0
受取手数料 0 0
業務受託料 0 0
法人税等還付加算金 0 0
その他 0 0
営業外収益合計 0 0
営業外費用    
支払利息 0 0
営業外費用合計 0 0
経常利益 260 283
税金等調整前四半期純利益 260 283
法人税等 100 89
四半期純利益 159 193
親会社株主に帰属する四半期純利益 159 193

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 260 283
減価償却費 18 13
受取利息 △1 △1
支払利息 0 0
売上債権の増減額(△は増加) △145 △263
未収入金の増減額(△は増加) △399 △31
前渡金の増減額(△は増加) △246 △147
仕入債務の増減額(△は減少) 79 179
前受金の増減額(△は減少) 481 133
未払消費税等の増減額(△は減少) 26 6
長期預り金の増減額(△は減少) 370 92
その他 △116 4
小計 332 274
利息の受取額 0 0
利息の支払額 △1 0
法人税等の支払額 △1 △67
法人税等の還付額 30 0
営業活動によるキャッシュ・フロー 361 207
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △8 △3
無形固定資産の取得による支出 △55 △30
投資有価証券の取得による支出 0 △107
敷金及び保証金の差入による支出 △375 △100
敷金及び保証金の回収による収入 326 34
預り敷金及び保証金の受入による収入 244 43
預り敷金及び保証金の返還による支出 △238 △24
従業員に対する長期貸付けによる支出 △11 0
従業員に対する長期貸付金の回収による収入 0 0
その他 △104 △25
投資活動によるキャッシュ・フロー △218 △208
財務活動によるキャッシュ・フロー    
割賦債務の返済による支出 △1 △1
株式の発行による収入 0 3
自己株式の取得による支出 △104 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △105 2
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 40 3
現金及び現金同等物の期首残高 1,755 1,752
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,492 1,755

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 FY) 今期 (2023年12月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,492 1,452
売掛金 503 358
前渡金 846 600
その他 325 163
流動資産合計 3,167 2,575
固定資産    
有形固定資産 16 16
無形固定資産 167 131
投資その他の資産    
敷金及び保証金 652 503
その他 303 232
投資その他の資産合計 956 736
固定資産合計 1,141 885
資産合計 4,308 3,460
負債の部    
流動負債    
買掛金 244 164
未払法人税等 112 5
前受金 786 562
その他 417 283
流動負債合計 1,560 1,015
固定負債    
預り敷金及び保証金 345 245
長期預り金 440 290
その他 16 16
固定負債合計 801 552
負債合計 2,362 1,567
純資産の部    
株主資本    
資本金 424 424
資本剰余金 429 429
利益剰余金 1,195 1,038
自己株式 △104 0
株主資本合計 1,945 1,891
新株予約権 0 0
純資産合計 1,946 1,892
負債純資産合計 4,308 3,460
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