サービス業 <9245> リベロ 財務情報
2025年02月14日発表 2024年12月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 FY) | |
| 当期純利益 | 338 |
| 包括利益 | 338 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る包括利益 | 338 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 FY) | |
| 売上高 | 3,586 |
| 売上原価 | 732 |
| 売上総利益 | 2,853 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,398 |
| 営業利益 | 455 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 0 |
| 受取手数料 | 0 |
| 業務受託料 | 12 |
| 受取地代家賃 | 3 |
| 法人税等還付加算金 | 0 |
| 助成金収入 | 0 |
| その他 | 2 |
| 営業外収益合計 | 19 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 0 |
| その他 | 0 |
| 営業外費用合計 | 0 |
| 経常利益 | 474 |
| 特別利益 | |
| 保険解約返戻金 | 0 |
| 特別利益合計 | 0 |
| 特別損失 | |
| 投資有価証券評価損 | 0 |
| 特別損失合計 | 0 |
| 税金等調整前当期純利益 | 474 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 143 |
| 法人税等調整額 | △9 |
| 法人税等合計 | 135 |
| 当期純利益 | 338 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 338 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 474 |
| 減価償却費 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 |
| 支払利息 | 0 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 0 |
| 保険解約返戻金 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △27 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △87 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 111 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 483 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 269 |
| その他 | 82 |
| 小計 | 930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △1 |
| 法人税等の支払額 | △103 |
| 法人税等の還付額 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △113 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △511 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 241 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 238 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △117 |
| 長期貸付けによる支出 | △17 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △165 |
| 保険積立金の解約による収入 | 47 |
| その他 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 16 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △50 |
| その他 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 388 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,525 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,914 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 FY) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,914 |
| 売掛金 | 439 |
| 前渡金 | 1,484 |
| 未収還付法人税等 | 0 |
| その他 | 328 |
| 貸倒引当金 | △1 |
| 流動資産合計 | 4,166 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物附属設備 | 42 |
| 減価償却累計額 | △36 |
| 建物附属設備（純額） | 7 |
| 車両運搬具 | 14 |
| 減価償却累計額 | △1 |
| 車両運搬具（純額） | 14 |
| 器具及び備品 | 20 |
| 減価償却累計額 | △12 |
| 器具及び備品（純額) | 9 |
| 有形固定資産合計 | 30 |
| 無形固定資産 | 238 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 1 |
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 29 |
| 長期前払費用 | 320 |
| 繰延税金資産 | 53 |
| 敷金及び保証金 | 935 |
| その他 | 50 |
| 貸倒引当金 | △1 |
| 投資その他の資産合計 | 1,390 |
| 固定資産合計 | 1,660 |
| 資産合計 | 5,826 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 247 |
| 未払金 | 232 |
| 未払費用 | 145 |
| 未払法人税等 | 116 |
| 前受金 | 1,443 |
| 株主優待引当金 | 8 |
| その他 | 120 |
| 流動負債合計 | 2,313 |
| 固定負債 | |
| 資産除去債務 | 3 |
| 預り敷金及び保証金 | 429 |
| 長期預り金 | 818 |
| その他 | 10 |
| 固定負債合計 | 1,262 |
| 負債合計 | 3,575 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 433 |
| 新株式申込証拠金 | 0 |
| 資本剰余金 | 438 |
| 利益剰余金 | 1,481 |
| 自己株式 | △104 |
| 株主資本合計 | 2,249 |
| 新株予約権 | 1 |
| 純資産合計 | 2,251 |
| 負債純資産合計 | 5,826 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
