サービス業 <9245> リベロ 財務情報
2025年08月08日発表 2025年12月期 財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 中間純利益 | 364 |
| 中間包括利益 | 364 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 364 |
中間連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 売上高 | 2,471 |
| 売上原価 | 642 |
| 売上総利益 | 1,828 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,276 |
| 営業利益 | 552 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 1 |
| 受取賃貸料 | 0 |
| 業務受託料 | 0 |
| その他 | 0 |
| 営業外収益合計 | 1 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 0 |
| 営業外費用合計 | 0 |
| 経常利益 | 553 |
| 税金等調整前中間純利益 | 553 |
| 法人税等 | 189 |
| 中間純利益 | 364 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 364 |
中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前中間純利益 | 553 |
| 減価償却費 | 37 |
| 受取利息 | △2 |
| 支払利息 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △279 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △18 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △75 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 289 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 218 |
| その他 | 42 |
| 小計 | 628 |
| 利息の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | △1 |
| 法人税等の支払額 | △103 |
| 法人税等の還付額 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △44 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △321 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 129 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 167 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △76 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | △7 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 4 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △116 |
| 保険積立金の解約による収入 | 0 |
| その他 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 |
| 株式の発行による収入 | 4 |
| 配当金の支払額 | △158 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 |
| その他 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,244 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,060 |
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 2,060 |
| 売掛金 | 724 |
| 前渡金 | 1,819 |
| その他 | 354 |
| 貸倒引当金 | △1 |
| 流動資産合計 | 4,957 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | 27 |
| 無形固定資産 | 249 |
| 投資その他の資産 | |
| 敷金及び保証金 | 1,252 |
| その他 | 501 |
| 貸倒引当金 | △1 |
| 投資その他の資産合計 | 1,753 |
| 固定資産合計 | 2,030 |
| 資産合計 | 6,988 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 431 |
| 未払法人税等 | 206 |
| 前受金 | 1,738 |
| その他 | 448 |
| 流動負債合計 | 2,825 |
| 固定負債 | |
| 預り敷金及び保証金 | 656 |
| 長期預り金 | 1,037 |
| その他 | 17 |
| 固定負債合計 | 1,711 |
| 負債合計 | 4,537 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 435 |
| 新株式申込証拠金 | 0 |
| 資本剰余金 | 440 |
| 利益剰余金 | 1,670 |
| 自己株式 | △104 |
| 株主資本合計 | 2,443 |
| 新株予約権 | 7 |
| 純資産合計 | 2,450 |
| 負債純資産合計 | 6,988 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
