卸売業
<9260> 西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 財務情報
2021年05月14日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q1)
|
今期
(2021年12月期 Q1)
|
|
四半期純利益
|
914
|
113
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
7
|
△6
|
|
繰延ヘッジ損益
|
36
|
△8
|
|
為替換算調整勘定
|
2,734
|
△651
|
|
退職給付に係る調整額
|
0
|
0
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
13
|
△23
|
|
その他の包括利益合計
|
2,792
|
△690
|
|
四半期包括利益
|
3,706
|
△576
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
3,698
|
△576
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
7
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q1)
|
今期
(2021年12月期 Q1)
|
|
売上高
|
44,611
|
43,058
|
|
売上原価
|
36,066
|
35,135
|
|
売上総利益
|
8,545
|
7,923
|
|
販売費及び一般管理費
|
7,423
|
7,918
|
|
営業利益
|
1,122
|
5
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
14
|
41
|
|
持分法による投資利益
|
1
|
7
|
|
受取保険金
|
3
|
16
|
|
為替差益
|
110
|
0
|
|
貸倒引当金戻入額
|
1
|
1
|
|
その他
|
9
|
8
|
|
営業外収益合計
|
139
|
75
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
86
|
31
|
|
為替差損
|
0
|
318
|
|
貸倒引当金繰入額
|
3
|
0
|
|
その他
|
4
|
1
|
|
営業外費用合計
|
95
|
350
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
1,167
|
△270
|
|
特別利益
|
|
|
|
段階取得に係る差益
|
0
|
325
|
|
特別利益合計
|
0
|
325
|
|
特別損失
|
|
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,167
|
55
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
425
|
72
|
|
法人税等調整額
|
△172
|
△130
|
|
法人税等合計
|
252
|
△58
|
|
四半期純利益
|
914
|
113
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
9
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
904
|
113
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
54,031
|
52,718
|
|
受取手形及び売掛金
|
19,385
|
18,510
|
|
たな卸資産
|
28,853
|
25,223
|
|
その他
|
2,503
|
2,196
|
|
貸倒引当金
|
△528
|
△527
|
|
流動資産合計
|
104,245
|
98,121
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
3,163
|
2,408
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
465
|
458
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
413
|
407
|
|
リース資産（純額）
|
789
|
779
|
|
その他（純額）
|
204
|
520
|
|
有形固定資産合計
|
5,035
|
4,573
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
5,013
|
4,187
|
|
ソフトウエア
|
330
|
330
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
599
|
438
|
|
顧客関連資産
|
3,873
|
3,877
|
|
その他
|
57
|
57
|
|
無形固定資産合計
|
9,874
|
8,891
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
313
|
288
|
|
差入保証金
|
846
|
843
|
|
繰延税金資産
|
900
|
791
|
|
その他
|
164
|
161
|
|
貸倒引当金
|
△67
|
△63
|
|
投資その他の資産合計
|
2,158
|
2,020
|
|
固定資産合計
|
17,067
|
15,485
|
|
資産合計
|
121,313
|
113,606
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
11,767
|
10,930
|
|
短期借入金
|
3,511
|
3,513
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
3,569
|
371
|
|
リース債務
|
292
|
290
|
|
未払金
|
2,735
|
2,445
|
|
未払法人税等
|
527
|
383
|
|
賞与引当金
|
872
|
823
|
|
役員賞与引当金
|
87
|
88
|
|
株主優待引当金
|
10
|
11
|
|
その他
|
2,750
|
2,635
|
|
流動負債合計
|
26,125
|
21,493
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
35,821
|
36,267
|
|
リース債務
|
495
|
486
|
|
繰延税金負債
|
1,019
|
1,059
|
|
賞与引当金
|
62
|
35
|
|
役員退職慰労引当金
|
671
|
645
|
|
退職給付に係る負債
|
1,747
|
1,731
|
|
その他
|
1,106
|
1,043
|
|
固定負債合計
|
40,925
|
41,270
|
|
負債合計
|
67,051
|
62,763
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,646
|
2,646
|
|
資本剰余金
|
6,531
|
6,531
|
|
利益剰余金
|
43,957
|
43,339
|
|
自己株式
|
0
|
0
|
|
株主資本合計
|
53,134
|
52,517
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
8
|
1
|
|
繰延ヘッジ損益
|
36
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
704
|
△2,045
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△17
|
△18
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
731
|
△2,062
|
|
非支配株主持分
|
395
|
387
|
|
純資産合計
|
54,262
|
50,842
|
|
負債純資産合計
|
121,313
|
113,606
|
