卸売業
<9260> 西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 財務情報
2021年11月12日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q3)
|
今期
(2021年12月期 Q3)
|
|
四半期純利益
|
3,259
|
373
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
7
|
△6
|
|
繰延ヘッジ損益
|
3
|
△4
|
|
為替換算調整勘定
|
3,342
|
△1,482
|
|
退職給付に係る調整額
|
18
|
0
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
17
|
△13
|
|
その他の包括利益合計
|
3,389
|
△1,507
|
|
四半期包括利益
|
6,649
|
△1,134
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
6,614
|
△1,148
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
34
|
14
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q3)
|
今期
(2021年12月期 Q3)
|
|
売上高
|
155,378
|
124,389
|
|
売上原価
|
126,163
|
103,772
|
|
売上総利益
|
29,214
|
20,616
|
|
販売費及び一般管理費
|
24,171
|
20,561
|
|
営業利益
|
5,042
|
55
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
42
|
62
|
|
受取保険金
|
3
|
17
|
|
為替差益
|
132
|
0
|
|
貸倒引当金戻入額
|
2
|
4
|
|
その他
|
40
|
37
|
|
営業外収益合計
|
221
|
122
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
270
|
134
|
|
為替差損
|
0
|
275
|
|
持分法による投資損失
|
9
|
1
|
|
貸倒引当金繰入額
|
4
|
0
|
|
その他
|
17
|
6
|
|
営業外費用合計
|
301
|
417
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
4,963
|
△240
|
|
特別利益
|
|
|
|
段階取得に係る差益
|
0
|
779
|
|
退職給付制度改定益
|
174
|
0
|
|
特別利益合計
|
174
|
779
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
0
|
199
|
|
特別損失合計
|
0
|
199
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
5,137
|
340
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1,767
|
160
|
|
法人税等調整額
|
110
|
△192
|
|
法人税等合計
|
1,878
|
△32
|
|
四半期純利益
|
3,259
|
373
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
25
|
9
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
3,233
|
363
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
54,247
|
52,718
|
|
受取手形及び売掛金
|
20,771
|
18,510
|
|
たな卸資産
|
30,862
|
25,223
|
|
その他
|
2,421
|
2,196
|
|
貸倒引当金
|
△425
|
△527
|
|
流動資産合計
|
107,877
|
98,121
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
2,882
|
2,408
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
423
|
458
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
379
|
407
|
|
リース資産（純額）
|
1,452
|
779
|
|
その他（純額）
|
222
|
520
|
|
有形固定資産合計
|
5,360
|
4,573
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
4,815
|
4,187
|
|
ソフトウエア
|
309
|
330
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
711
|
438
|
|
顧客関連資産
|
3,695
|
3,877
|
|
その他
|
53
|
57
|
|
無形固定資産合計
|
9,585
|
8,891
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
255
|
288
|
|
差入保証金
|
902
|
843
|
|
繰延税金資産
|
600
|
791
|
|
その他
|
161
|
161
|
|
貸倒引当金
|
△10
|
△63
|
|
投資その他の資産合計
|
1,908
|
2,020
|
|
固定資産合計
|
16,854
|
15,485
|
|
資産合計
|
124,731
|
113,606
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
13,000
|
10,930
|
|
短期借入金
|
3,626
|
3,513
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
3,252
|
371
|
|
リース債務
|
336
|
290
|
|
未払金
|
2,708
|
2,445
|
|
未払法人税等
|
411
|
383
|
|
賞与引当金
|
911
|
823
|
|
役員賞与引当金
|
77
|
88
|
|
株主優待引当金
|
0
|
11
|
|
その他
|
2,911
|
2,635
|
|
流動負債合計
|
27,235
|
21,493
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
35,825
|
36,267
|
|
リース債務
|
1,153
|
486
|
|
繰延税金負債
|
993
|
1,059
|
|
賞与引当金
|
96
|
35
|
|
株式報酬引当金
|
86
|
0
|
|
役員退職慰労引当金
|
0
|
645
|
|
退職給付に係る負債
|
130
|
1,731
|
|
その他
|
2,508
|
1,043
|
|
固定負債合計
|
40,793
|
41,270
|
|
負債合計
|
68,028
|
62,763
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,646
|
2,646
|
|
資本剰余金
|
6,531
|
6,531
|
|
利益剰余金
|
45,784
|
43,339
|
|
自己株式
|
0
|
0
|
|
株主資本合計
|
54,961
|
52,517
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
9
|
1
|
|
繰延ヘッジ損益
|
3
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
1,305
|
△2,045
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
0
|
△18
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,318
|
△2,062
|
|
非支配株主持分
|
422
|
387
|
|
純資産合計
|
56,702
|
50,842
|
|
負債純資産合計
|
124,731
|
113,606
|
