卸売業
<9260> 西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 財務情報
2022年08月12日発表
2022年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
4,520
|
2,604
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1
|
6
|
|
繰延ヘッジ損益
|
45
|
15
|
|
為替換算調整勘定
|
9,600
|
2,895
|
|
退職給付に係る調整額
|
0
|
18
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
37
|
13
|
|
その他の包括利益合計
|
9,684
|
2,949
|
|
四半期包括利益
|
14,204
|
5,553
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
14,148
|
5,522
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
56
|
31
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
130,742
|
99,917
|
|
売上原価
|
104,075
|
81,173
|
|
売上総利益
|
26,667
|
18,744
|
|
販売費及び一般管理費
|
20,616
|
15,469
|
|
営業利益
|
6,051
|
3,275
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
61
|
28
|
|
持分法による投資利益
|
42
|
0
|
|
受取保険金
|
0
|
3
|
|
為替差益
|
494
|
181
|
|
貸倒引当金戻入額
|
3
|
2
|
|
その他
|
49
|
29
|
|
営業外収益合計
|
651
|
245
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
256
|
175
|
|
持分法による投資損失
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
3
|
|
その他
|
4
|
5
|
|
営業外費用合計
|
261
|
186
|
|
経常利益
|
6,441
|
3,334
|
|
特別利益
|
|
|
|
退職給付制度改定益
|
0
|
174
|
|
特別利益合計
|
0
|
174
|
|
特別損失
|
|
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
6,441
|
3,509
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1,950
|
1,054
|
|
法人税等調整額
|
△29
|
△149
|
|
法人税等合計
|
1,921
|
905
|
|
四半期純利益
|
4,520
|
2,604
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
15
|
16
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
4,504
|
2,587
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
6,441
|
3,509
|
|
減価償却費及びその他の償却費
|
1,307
|
1,039
|
|
退職給付制度改定益
|
0
|
△174
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△38
|
△148
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△61
|
△28
|
|
支払利息
|
256
|
175
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△42
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
242
|
78
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△2,154
|
△889
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△11,686
|
△3,330
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
441
|
1,812
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
348
|
552
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△565
|
△99
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△108
|
△61
|
|
株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
△10
|
△9
|
|
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
|
157
|
31
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△12
|
△2,231
|
|
その他
|
△1,355
|
1,610
|
|
小計
|
△6,840
|
1,836
|
|
利息及び配当金の受取額
|
62
|
17
|
|
利息の支払額
|
△240
|
△174
|
|
法人税等の支払額
|
△2,055
|
△1,058
|
|
法人税等の還付額
|
135
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△8,939
|
621
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△151
|
△399
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△425
|
△264
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△54
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△2,043
|
△1,169
|
|
定期預金の純増減額（△は増加）
|
0
|
1,685
|
|
その他
|
38
|
39
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,637
|
△108
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
1,917
|
266
|
|
長期借入れによる収入
|
2,250
|
1,250
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△3,292
|
△339
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△253
|
△161
|
|
配当金の支払額
|
△1,004
|
△287
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△383
|
727
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
4,561
|
1,786
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△7,398
|
3,025
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
53,967
|
50,941
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
58,248
|
53,967
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
58,248
|
65,647
|
|
受取手形及び売掛金
|
28,958
|
22,454
|
|
棚卸資産
|
52,355
|
34,497
|
|
その他
|
3,738
|
2,539
|
|
貸倒引当金
|
△409
|
△402
|
|
流動資産合計
|
142,892
|
124,737
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
3,241
|
2,909
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
511
|
421
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
379
|
357
|
|
リース資産（純額）
|
12,576
|
1,453
|
|
その他（純額）
|
231
|
201
|
|
有形固定資産合計
|
16,941
|
5,344
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
5,866
|
4,096
|
|
ソフトウエア
|
272
|
290
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
1,124
|
790
|
|
顧客関連資産
|
4,579
|
4,415
|
|
その他
|
52
|
51
|
|
無形固定資産合計
|
11,896
|
9,644
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
347
|
262
|
|
差入保証金
|
965
|
893
|
|
繰延税金資産
|
781
|
746
|
|
その他
|
166
|
148
|
|
貸倒引当金
|
△6
|
△7
|
|
投資その他の資産合計
|
2,254
|
2,043
|
|
固定資産合計
|
31,092
|
17,032
|
|
資産合計
|
173,984
|
141,769
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
18,389
|
15,269
|
|
短期借入金
|
5,978
|
3,395
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
6,424
|
9,221
|
|
リース債務
|
2,469
|
386
|
|
未払金
|
3,889
|
3,347
|
|
未払法人税等
|
430
|
363
|
|
賞与引当金
|
893
|
1,279
|
|
役員賞与引当金
|
60
|
157
|
|
株主優待引当金
|
4
|
15
|
|
その他
|
3,701
|
3,256
|
|
流動負債合計
|
42,240
|
36,693
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
44,207
|
40,015
|
|
リース債務
|
10,614
|
1,115
|
|
繰延税金負債
|
1,279
|
1,209
|
|
賞与引当金
|
119
|
135
|
|
株式報酬引当金
|
273
|
111
|
|
退職給付に係る負債
|
120
|
131
|
|
その他
|
1,990
|
2,494
|
|
固定負債合計
|
58,603
|
45,213
|
|
負債合計
|
100,844
|
81,906
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,646
|
2,646
|
|
資本剰余金
|
6,531
|
6,531
|
|
利益剰余金
|
51,115
|
47,578
|
|
自己株式
|
0
|
0
|
|
株主資本合計
|
60,292
|
56,755
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
10
|
8
|
|
繰延ヘッジ損益
|
54
|
9
|
|
為替換算調整勘定
|
12,264
|
2,666
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
12,328
|
2,684
|
|
非支配株主持分
|
518
|
422
|
|
純資産合計
|
73,139
|
59,862
|
|
負債純資産合計
|
173,984
|
141,769
|
