小売業
<9266> 一家ダイニングプロジェクト 財務情報
2021年05月14日発表
2021年03月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
売上高
|
3,426
|
7,991
|
|
売上原価
|
|
|
|
原材料期首たな卸高
|
31
|
24
|
|
当期原材料仕入高
|
936
|
1,948
|
|
当期商品仕入高
|
195
|
693
|
|
合計
|
1,163
|
2,667
|
|
原材料期末たな卸高
|
△24
|
△32
|
|
売上原価合計
|
1,139
|
2,635
|
|
売上総利益
|
2,286
|
5,356
|
|
販売費及び一般管理費
|
3,402
|
5,188
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△1,116
|
167
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
有価証券利息
|
0
|
0
|
|
受取手数料
|
0
|
0
|
|
保険差益
|
0
|
5
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
営業外収益合計
|
3
|
8
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
13
|
6
|
|
有価証券償還損
|
0
|
35
|
|
株式交付費償却
|
0
|
1
|
|
その他
|
4
|
3
|
|
営業外費用合計
|
19
|
46
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
△1,132
|
129
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
8
|
0
|
|
助成金収入
|
510
|
0
|
|
特別利益合計
|
518
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
153
|
182
|
|
店舗臨時休業等による損失
|
572
|
0
|
|
その他
|
16
|
0
|
|
特別損失合計
|
743
|
182
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△1,357
|
△54
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
△7
|
32
|
|
法人税等調整額
|
△401
|
36
|
|
法人税等合計
|
△407
|
69
|
|
当期純損失（△）
|
△950
|
△123
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△1,357
|
△54
|
|
減価償却費
|
250
|
236
|
|
長期前払費用償却額
|
22
|
29
|
|
減損損失
|
153
|
182
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
有価証券利息
|
0
|
△1
|
|
支払利息
|
13
|
6
|
|
保険差益
|
△1
|
△6
|
|
助成金収入
|
△511
|
0
|
|
投資有価証券償還損益（△は益）
|
0
|
35
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
△9
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△7
|
17
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
8
|
△6
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
6
|
△17
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△90
|
△24
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△67
|
7
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
12
|
△8
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
13
|
△26
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
△29
|
23
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△35
|
△33
|
|
その他
|
△4
|
2
|
|
小計
|
△1,625
|
370
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△15
|
△7
|
|
保険金の受取額
|
0
|
5
|
|
助成金の受取額
|
196
|
0
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
28
|
△126
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,413
|
244
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△6
|
△6
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△538
|
△640
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
12
|
0
|
|
投資有価証券の償還による収入
|
0
|
64
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△2
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△18
|
0
|
|
関係会社貸付金の回収による収入
|
4
|
4
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△110
|
△87
|
|
差入保証金の回収による収入
|
60
|
12
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△28
|
△37
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△621
|
△689
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
2,400
|
900
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△667
|
△572
|
|
株式の発行による収入
|
227
|
0
|
|
新株予約権の発行による収入
|
4
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△50
|
|
リース債務の返済による支出
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,966
|
278
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△68
|
△166
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
609
|
775
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
542
|
609
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
632
|
693
|
|
売掛金
|
102
|
95
|
|
原材料及び貯蔵品
|
26
|
34
|
|
前払費用
|
106
|
112
|
|
未収入金
|
324
|
1
|
|
その他
|
50
|
29
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,242
|
966
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
2,347
|
2,141
|
|
減価償却累計額
|
△696
|
△662
|
|
建物（純額）
|
1,651
|
1,480
|
|
構築物
|
1
|
1
|
|
減価償却累計額
|
△2
|
△2
|
|
構築物（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
646
|
548
|
|
減価償却累計額
|
△409
|
△343
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
237
|
205
|
|
土地
|
6
|
6
|
|
リース資産
|
113
|
115
|
|
減価償却累計額
|
△114
|
△116
|
|
リース資産（純額）
|
0
|
0
|
|
建設仮勘定
|
1
|
43
|
|
有形固定資産合計
|
1,896
|
1,735
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
9
|
14
|
|
その他
|
1
|
2
|
|
無形固定資産合計
|
11
|
16
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
関係会社長期貸付金
|
53
|
58
|
|
長期前払費用
|
49
|
51
|
|
敷金及び保証金
|
572
|
524
|
|
繰延税金資産
|
438
|
38
|
|
投資その他の資産合計
|
1,113
|
672
|
|
固定資産合計
|
3,022
|
2,424
|
|
繰延資産
|
|
|
|
株式交付費
|
0
|
0
|
|
繰延資産合計
|
0
|
0
|
|
資産合計
|
4,264
|
3,391
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
61
|
151
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
833
|
492
|
|
未払金
|
235
|
313
|
|
未払費用
|
68
|
55
|
|
未払法人税等
|
21
|
0
|
|
前受金
|
60
|
42
|
|
資産除去債務
|
9
|
6
|
|
その他
|
21
|
80
|
|
流動負債合計
|
1,313
|
1,142
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
2,254
|
862
|
|
資産除去債務
|
283
|
258
|
|
その他
|
59
|
59
|
|
固定負債合計
|
2,597
|
1,180
|
|
負債合計
|
3,910
|
2,322
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
480
|
366
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
454
|
340
|
|
資本剰余金合計
|
454
|
340
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
利益準備金
|
2
|
2
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
別途積立金
|
30
|
30
|
|
繰越利益剰余金
|
△570
|
380
|
|
利益剰余金合計
|
△538
|
412
|
|
自己株式
|
△50
|
△50
|
|
株主資本合計
|
347
|
1,069
|
|
新株予約権
|
5
|
0
|
|
純資産合計
|
353
|
1,069
|
|
負債純資産合計
|
4,264
|
3,391
|
