2022年10月13日発表 2022年08月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年08月期 FY) 今期 (2022年08月期 FY)
当期純利益 8,687 8,036
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 26 △43
退職給付に係る調整額 34 78
その他の包括利益合計 60 35
包括利益 8,747 8,071
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 8,747 8,079
非支配株主に係る包括利益 0 △7

連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年08月期 FY) 今期 (2022年08月期 FY)
売上高 237,927 208,351
売上原価 153,426 126,771
売上総利益 84,500 81,579
販売費及び一般管理費 67,178 65,971
営業利益 17,321 15,608
営業外収益    
違約金収入 23 28
持分法による投資利益 29 7
補助金収入 34 9
その他 127 137
営業外収益合計 214 182
営業外費用    
支払利息 670 738
支払手数料 163 142
為替差損 244 0
その他 216 142
営業外費用合計 1,294 1,022
経常利益 16,241 14,768
特別利益    
債務免除益 0 114
退職給付制度終了益 0 69
固定資産売却益 3 404
その他 0 69
特別利益合計 3 657
特別損失    
訴訟関連損失 256 0
減損損失 116 166
固定資産除却損 925 817
特別退職金 0 283
その他 11 37
特別損失合計 1,310 1,305
税金等調整前当期純利益 14,934 14,121
法人税、住民税及び事業税 5,067 1,713
法人税等調整額 1,179 4,371
法人税等合計 6,247 6,084
当期純利益 8,687 8,036
非支配株主に帰属する当期純損失(△) 0 △7
親会社株主に帰属する当期純利益 8,687 8,044

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年08月期 FY) 今期 (2022年08月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益 14,934 14,121
減価償却費 5,949 5,472
のれん償却額 2,997 3,297
貸倒引当金の増減額(△は減少) 85 △177
設備関連補修引当金の増減額(△は減少) △24 △27
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) 25 0
退職給付制度終了益 0 △69
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 2 △675
受取利息及び受取配当金 △22 △20
支払利息 670 738
減損損失 116 166
固定資産除却損 925 817
固定資産売却損益(△は益) △2 △404
訴訟関連損失 256 0
特別退職金 0 283
売上債権の増減額(△は増加) △4,596 △1,616
棚卸資産の増減額(△は増加) △933 △457
仕入債務の増減額(△は減少) 3,810 △129
電子記録債務の増減額(△は減少) 437 1,078
未払金の増減額(△は減少) △93 687
契約負債の増減額(△は減少) 404 0
前受金の増減額(△は減少) 0 11
前払費用の増減額(△は増加) △3,302 △3,680
その他 △869 △1,484
小計 20,771 17,931
利息及び配当金の受取額 22 20
利息の支払額 △670 △738
特別退職金の支払額 △229 △123
訴訟関連損失の支払額 △256 0
法人税等の支払額 △1,973 △1,369
営業活動によるキャッシュ・フロー 17,664 15,719
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △4,584 △4,560
有形固定資産の売却による収入 61 3,526
有形固定資産の除却による支出 △718 △795
無形固定資産の取得による支出 △1,876 △2,413
その他 △295 46
投資活動によるキャッシュ・フロー △7,412 △4,195
財務活動によるキャッシュ・フロー    
長期借入金の返済による支出 △4,590 △6,170
配当金の支払額 △811 △480
その他 △47 △71
財務活動によるキャッシュ・フロー △5,448 △6,722
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 4,803 4,801
現金及び現金同等物の期首残高 21,578 16,776
現金及び現金同等物の期末残高 26,381 21,578

連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年08月期 FY) 今期 (2022年08月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 26,390 21,585
受取手形及び売掛金 25,987 21,516
棚卸資産 7,808 6,874
前払費用 13,528 9,034
その他 2,671 2,666
貸倒引当金 △1,035 △985
流動資産合計 75,351 60,692
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 39,954 45,651
減価償却累計額及び減損損失累計額 △28,840 △34,021
建物及び構築物(純額) 11,114 11,630
土地 1,233 1,286
その他 6,795 6,281
有形固定資産合計 19,143 19,197
無形固定資産    
のれん 44,324 47,322
その他 5,462 5,103
無形固定資産合計 49,787 52,425
投資その他の資産    
投資有価証券 1,159 933
長期貸付金 5,192 4,987
繰延税金資産 4,497 5,204
その他 3,055 3,019
貸倒引当金 △5,179 △5,144
投資その他の資産合計 8,725 9,000
固定資産合計 77,655 80,624
資産合計 153,007 141,316
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 21,979 18,176
電子記録債務 1,517 1,078
1年内返済予定の長期借入金 5,450 4,580
未払法人税等 3,600 928
契約負債 9,644 0
販売促進引当金 0 459
設備関連補修引当金 30 30
債務保証損失引当金 25 0
その他の引当金 97 74
その他 9,413 15,515
流動負債合計 51,757 40,842
固定負債    
長期借入金 53,970 59,430
設備関連補修引当金 152 177
退職給付に係る負債 2,348 2,345
その他 4,497 5,185
固定負債合計 60,968 67,138
負債合計 112,725 107,981
純資産の部    
株主資本    
資本金 96 96
資本剰余金 11,092 11,091
利益剰余金 28,763 21,877
自己株式 0 0
株主資本合計 39,952 33,065
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 25 0
退職給付に係る調整累計額 301 267
その他の包括利益累計額合計 326 266
非支配株主持分 2 3
純資産合計 40,281 33,334
負債純資産合計 153,007 141,316
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